הראל סל S&P Technology
9,148
-1.18%שווי יחידה
9,195.72
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:387,600
- % החודש:2.15%
- % השנה:2.15%
- % 3 חודשים:4.8%
- % 12 חודשים:28.79%
- סטיית תקן (שנה):22.32
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.74 | 9,365 | 5.68 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 97.26 | 98,420,000 | 1.58 |
| מק"מ | 10 | 45.35 | 175,359,700 | 171.49 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 35 | 0 | 132.45 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 10.23 | 38,185,254 | 38.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 9.2 | 3,424,300 | 34.8 |
| SPOT | 2 | 6.27 | 6,350,000 | 0.14 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.78 | 14,500,000 | 14.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.33 | 6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -5.69 | 0 | -21.53 |
| סה"כ | 83 | 301.47 | 336,248,625 | 377.62 |
אחזקות הקרן
S_011024_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_010824_92_90_ND_2_N_1_12_01
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011024_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 44.18 | 4,190 | 0.81 |
| S_010824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 37.64 | 3,570 | 5.84 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 22.73 | 23,000,000 | -0.63 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 21.74 | 22,000,000 | -0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.15 | 0 | 72.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.49 | 0 | 51.03 |
| מקמ 1015 | 13.35 | 52,500,000 | 50.48 |
| S_251024_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.7 | 825 | -1.21 |
| מקמ 715 | 8.23 | 32,000,000 | 31.11 |
| S_120924_50_90_ND_2_N_1_12_01 | 8.22 | 780 | 0.24 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.2 | 8,300,000 | -0.04 |
| מקמ 315 | 7.17 | 27,500,000 | 27.11 |
| SPOT_USDILS | 6.42 | 6,500,000 | 0.14 |
| מקמ 1114 | 5.81 | 22,000,000 | 21.99 |
| מקמ 125 | 5.44 | 20,742,100 | 20.58 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 5,000,000 | 0.63 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 4,000,000 | 0.33 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 3,970,000 | 0.41 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 3,000,000 | 0.15 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 3,000,000 | 0.15 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 3,000,000 | -0.08 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.68 | 1,008,000 | 10.15 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 2,500,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.18 | 820,800 | 8.25 |
| מקמ 1214 | 2.11 | 8,000,000 | 7.97 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.08 | 8,000,000 | 7.86 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 2,000,000 | 0.25 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 2,000,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.9 | 7,094,000 | 7.2 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 1,800,000 | 0.06 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.7 | 0 | 6.44 |
| מקמ 915 | 1.66 | 6,500,000 | 6.27 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.54 | 5,804,254 | 5.82 |
| F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 1,500,000 | 0.05 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 1,500,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 5 | 1.38 | 500,000 | 5.2 |
| XAK Technology Dec24 | 1.33 | 6 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.31 | 4,887,000 | 4.94 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 1,300,000 | -0.03 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 1,250,000 | -0.03 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 1,250,000 | 0.01 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,200,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 1.07 | 4,000,000 | 4.04 |
| ממשל קצרה 1124 | 1.05 | 4,000,000 | 3.99 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 1,000,000 | 0.12 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 615 | 0.93 | 3,617,600 | 3.53 |
| פועלים אגח 101 | 0.91 | 3,400,000 | 3.44 |
| גמא מסחרי 3 | 0.85 | 316,000 | 3.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.83 | 3,000,000 | 3.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.81 | 300,000 | 3.05 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.8 | 3,000,000 | 3.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.8 | 3,000,000 | 3.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.8 | 3,000,000 | 3.03 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 0.77 | 282,800 | 2.93 |
| F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 750,000 | 0.05 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 750,000 | 0.04 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.65 | 2,500,000 | 2.47 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.53 | 196,700 | 1.99 |
| F_290524_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 500,000 | 0.03 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 1.59 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 400,000 | 0.07 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 400,000 | 0 |
| מקמ 515 | 0.39 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 1.37 |
| F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 300,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 1.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 1 |
| לאומי אגח 180 | 0.27 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 415 | 0.26 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 250,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -1.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.76 | 0 | -6.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.17 | 0 | -15.77 |