הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.99	-4.66
תחילת השנה	237.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011024_273_90_ND_1_N_1_12_01	44.18	4,190	0.81
S_010824_92_90_ND_2_N_1_12_01	37.64	3,570	5.84
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	22.73	23,000,000	-0.63
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	21.74	22,000,000	-0.56
פיקדון בבנק מסוים	19.15	0	72.45
פיקדון בבנק מסוים	13.49	0	51.03
מקמ 1015	13.35	52,500,000	50.48
S_251024_273_90_ND_1_N_1_12_01	8.7	825	-1.21
מקמ 715	8.23	32,000,000	31.11
S_120924_50_90_ND_2_N_1_12_01	8.22	780	0.24
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	8.2	8,300,000	-0.04
מקמ 315	7.17	27,500,000	27.11
SPOT_USDILS	6.42	6,500,000	0.14
מקמ 1114	5.81	22,000,000	21.99
מקמ 125	5.44	20,742,100	20.58
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.94	5,000,000	0.63
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.95	4,000,000	0.33
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	3.92	3,970,000	0.41
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.96	3,000,000	0.15
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.96	3,000,000	0.15
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.96	3,000,000	-0.08
לאומי מסחרי 6	2.68	1,008,000	10.15
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.47	2,500,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	2.18	820,800	8.25
מקמ 1214	2.11	8,000,000	7.97
ממשלתי שקלי 0825	2.08	8,000,000	7.86
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.98	2,000,000	0.25
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	1.98	2,000,000	0.06
הראל פיקדון אגח ד	1.9	7,094,000	7.2
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.78	1,800,000	0.06
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.7	0	6.44
מקמ 915	1.66	6,500,000	6.27
מז טפ הנפק 40	1.54	5,804,254	5.82
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.48	1,500,000	0.05
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.48	1,500,000	0.13
לאומי מסחרי 5	1.38	500,000	5.2
XAK Technology Dec24	1.33	6	0
גי.אס.אי אגח ב	1.31	4,887,000	4.94
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.28	1,300,000	-0.03
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,250,000	-0.03
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,250,000	0.01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.19	1,200,000	0
אלה פקדון אגח י	1.07	4,000,000	4.04
ממשל קצרה 1124	1.05	4,000,000	3.99
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,000,000	0.12
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,000,000	0.04
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,000,000	0.05
מקמ 615	0.93	3,617,600	3.53
פועלים אגח 101	0.91	3,400,000	3.44
גמא מסחרי 3	0.85	316,000	3.22
פאי פיקדון אגח ב	0.83	3,000,000	3.14
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.81	300,000	3.05
אביעד פקדון אגח א	0.8	3,000,000	3.04
גלעד פקדון אגח ב	0.8	3,000,000	3.03
ספיר פקדון אגח א	0.8	3,000,000	3.03
דיסק מנ מסחרי 3	0.77	282,800	2.93
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.74	750,000	0.05
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.74	750,000	0.04
ממשל קצרה 0225	0.65	2,500,000	2.47
עזריאלי מסחרי 1	0.53	196,700	1.99
F_290524_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.49	500,000	0.03
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.49	500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	1.59
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	0.4	400,000	0.07
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.4	400,000	0
מקמ 515	0.39	1,500,000	1.47
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	1.37
F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.3	300,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	1
לאומי אגח 180	0.27	1,000,000	1.01
מקמ 415	0.26	1,000,000	0.98
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.25	250,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.15	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.64
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-1.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.76	0	-6.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.17	0	-15.77