הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.97
תחילת השנה	-1.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290125_273_90_ND_1_N_1_12_01	107.82	3,525	0.13
מקמ 1115	38.06	9,500,000	9.21
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	26.64	1,800,000	0.03
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	22.2	1,500,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	11.93	0	2.89
מקמ 315	10.3	2,500,000	2.49
מקמ 1215	9.98	2,500,000	2.42
מקמ 1015	8.04	2,000,000	1.95
מקמ 415	6.16	1,500,000	1.49
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.55	375,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	5.55	375,000	0
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.44	300,000	-0.02
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.37	295,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.37	295,000	0
מקמ 515	4.09	1,000,000	0.99
מקמ 915	4.03	1,000,000	0.98
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	3.7	250,000	-0.01
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.7	250,000	-0.01
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	3.7	250,000	-0.03
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.33	225,000	-0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.33	225,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	3.04	73,400	0.74
F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.96	200,000	-0.03
מקמ 116	1.99	500,000	0.48
מקמ 615	1.84	452,200	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	0.38
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.48	100,000	-0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.48	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.2
SPOT_USDILS	0.74	50,000	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.59	40,000	0
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.59	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.48	0	-0.36
XAE Energy Mar25	-7.02	-5	0