הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.02
תחילת השנה	-4.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291025_365_90_ND_1_N_1_12_01	100.44	2,830	0.2
מקמ 216	38.46	7,500,000	7.44
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	30.35	1,795,000	0.07
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	25.36	1,500,000	-0.1
מקמ 1116	19.94	4,000,000	3.86
מקמ 1215	19.79	3,833,000	3.83
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	8.45	500,000	-0.01
מקמ 116	6.8	1,322,800	1.32
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.34	375,000	-0.01
מקמ 416	5.1	1,000,000	0.99
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.07	300,000	0
מקמ 616	5.06	1,000,000	0.98
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.99	295,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.23	250,000	-0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.23	250,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 5	3.94	73,400	0.76
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.8	225,000	-0.02
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.8	225,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.69	100,000	0
ממשלתי משתנה 1130	1.02	200,000	0.2
SPOT_USDILS	0.85	50,000	0
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.68	40,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_291025_365_90_ND_1_N_1_12_01	0	2,830	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.69	0	-0.33