הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	0.16
תחילת השנה	-8.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300724_91_90_ND_2_N_1_12_01	102.74	3,980	-1.73
מקמ 1114	43.29	12,500,000	12.45
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	23.27	1,800,000	0.02
F_160724_127_127_DL_0_N_1_00_00	19.4	1,500,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	11.02	0	3.17
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	9.7	750,000	0.02
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	9.57	740,000	0.06
מקמ 315	8.54	2,500,000	2.46
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.76	600,000	0.06
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	7.63	590,000	0.01
מקמ 1214	6.9	2,000,000	1.99
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	6.47	500,000	0.01
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	5.82	450,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.69	0	1.64
פיקדון בבנק מסוים	5.58	0	1.6
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	3.88	300,000	0.05
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.88	300,000	0.03
מקמ 415	3.4	1,000,000	0.98
מקמ 515	3.39	1,000,000	0.98
מקמ 915	3.35	1,000,000	0.96
מקמ 125	2.86	831,600	0.82
מקמ 615	1.53	452,200	0.44
SPOT_USDILS	1.29	100,000	0
מקמ 215	1.15	334,200	0.33
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.03	80,000	0
SPOT_USDILS	0.65	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
XAE Energy Dec24	-2.39	-2	0