הראל סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-0.11
תחילת השנה	-8.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291024_365_90_ND_1_N_1_12_01	100.5	3,905	0.24
מקמ 1114	42.7	12,500,000	12.49
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	22.99	1,800,000	0.06
F_160724_127_127_DL_0_N_1_00_00	19.16	1,500,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	10.64	0	3.11
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	9.58	750,000	0.04
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	9.45	740,000	0.08
מקמ 315	8.42	2,500,000	2.46
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.66	600,000	0.07
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	7.54	590,000	0.03
מקמ 1214	6.81	2,000,000	1.99
מקמ 1015	6.57	2,000,000	1.92
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	6.39	500,000	0.02
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	5.75	450,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.37	0	1.57
מקמ 125	4.52	1,331,600	1.32
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	3.83	300,000	0.05
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.83	300,000	0.04
מקמ 415	3.36	1,000,000	0.98
מקמ 515	3.34	1,000,000	0.98
מקמ 915	3.3	1,000,000	0.96
מקמ 615	1.51	452,200	0.44
XAE Energy Dec24	1.19	1	0
מקמ 215	1.13	334,200	0.33
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.02	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.16	0	-0.34
SPOT_USDILS	-3.58	-280,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-6.53	0	-1.91