הראל סל S&P Energy
6,129
-1.1%שווי יחידה
6,131.43
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:139,291
- % החודש:1.25%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:-5.51%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):20.96
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.5 | 3,905 | 0.24 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 97.2 | 7,610,000 | 0.62 |
| מק"מ | 10 | 81.66 | 24,118,000 | 23.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.37 | 0 | 1.57 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.66 | 0 | 1.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.19 | 1 | 0 |
| SPOT | 1 | -3.58 | -280,000 | -0.01 |
| סה"כ | 36 | 286 | 31,451,906 | 27.38 |
אחזקות הקרן
S_291024_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1114
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00
F_160724_127_127_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291024_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.5 | 3,905 | 0.24 |
| מקמ 1114 | 42.7 | 12,500,000 | 12.49 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 22.99 | 1,800,000 | 0.06 |
| F_160724_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 19.16 | 1,500,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.64 | 0 | 3.11 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 750,000 | 0.04 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 9.45 | 740,000 | 0.08 |
| מקמ 315 | 8.42 | 2,500,000 | 2.46 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.66 | 600,000 | 0.07 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 590,000 | 0.03 |
| מקמ 1214 | 6.81 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1015 | 6.57 | 2,000,000 | 1.92 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 500,000 | 0.02 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 450,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.37 | 0 | 1.57 |
| מקמ 125 | 4.52 | 1,331,600 | 1.32 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 300,000 | 0.05 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 300,000 | 0.04 |
| מקמ 415 | 3.36 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 515 | 3.34 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 3.3 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 615 | 1.51 | 452,200 | 0.44 |
| XAE Energy Dec24 | 1.19 | 1 | 0 |
| מקמ 215 | 1.13 | 334,200 | 0.33 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.16 | 0 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -3.58 | -280,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.53 | 0 | -1.91 |