הראל סל S&P Energy
6,516
0.59%שווי יחידה
6,451.01
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:259,110
- % החודש:4.22%
- % השנה:14.43%
- % 3 חודשים:15.36%
- % 12 חודשים:4.06%
- סטיית תקן (שנה):26.78
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.44 | 5,660 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 98.99 | 5,855,000 | -0.12 |
| מק"מ | 6 | 95.15 | 18,655,800 | 18.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.94 | 73,400 | 0.76 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.05 | 0 | 0.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.02 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT | 1 | 0.85 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.52 | 0 | -0.29 |
| סה"כ | 36 | 299.92 | 24,839,860 | 19.36 |
אחזקות הקרן
S_291025_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 216
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.44 | 2,830 | 0.2 |
| מקמ 216 | 38.46 | 7,500,000 | 7.44 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 30.35 | 1,795,000 | 0.07 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 25.36 | 1,500,000 | -0.1 |
| מקמ 1116 | 19.94 | 4,000,000 | 3.86 |
| מקמ 1215 | 19.79 | 3,833,000 | 3.83 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 8.45 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 6.8 | 1,322,800 | 1.32 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 375,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 5.1 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 300,000 | 0 |
| מקמ 616 | 5.06 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 295,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 250,000 | -0.01 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 250,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.94 | 73,400 | 0.76 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 225,000 | -0.02 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 225,000 | -0.03 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 100,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.02 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 50,000 | 0 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 40,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_291025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 2,830 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.69 | 0 | -0.33 |