MTF סל MSCI Emerging Markets
4,531
0.62%שווי יחידה
4,473.82
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:59,347
- % החודש:-2.86%
- % השנה:4.19%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:21.15%
- סטיית תקן (שנה):18.51
- שארפ (שנה):0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.32 | 2.2 |
| תחילת השנה | 31.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Dec25 | 94.46 | 330 | 0 |
| מקמ 1215 | 26.82 | 21,036,500 | 21.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.75 | 17,829,997 | 17.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.48 | 16,055,870 | 16.06 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 13.17 | 3,156,000 | 0.06 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 10.85 | 2,599,000 | 0.12 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 10.85 | 2,599,000 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.41 | 7,376,164 | 7.38 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 5.3 | 23,410 | 4.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.82 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 216 | 3.77 | 2,974,500 | 2.95 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.27 | 784,000 | 0.01 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3 | 719,000 | -0.05 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.92 | 700,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 2.92 | 700,000 | 0.01 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 658,000 | -0.04 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 658,000 | 0.05 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.63 | 629,000 | 0.04 |
| F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 2.31 | 553,000 | 0 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 490,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 490,000 | 0 |
| מקמ 416 | 2.01 | 1,600,000 | 1.58 |
| מקמ 616 | 1.96 | 1,566,200 | 1.53 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 445,000 | 0 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 445,000 | 0 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 409,000 | 0 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 407,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 405,000 | 0.01 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 398,000 | 0 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.6 | 384,000 | -0.03 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 355,000 | -0.04 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 311,000 | 0.01 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 292,000 | -0.03 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 283,000 | -0.01 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 239,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 239,000 | 0 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 234,000 | -0.03 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 217,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 217,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.89 | 722,400 | 0.7 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 201,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.8 | 644,100 | 0.62 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 189,000 | -0.02 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 180,000 | 0.01 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 157,000 | 0 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 156,600 | -0.01 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 136,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 136,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 127,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 127,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.47 | 375,400 | 0.37 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 112,000 | -0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 111,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 111,000 | 0 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 111,000 | 0 |
| F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 96,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.38 | 92,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.38 | 92,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.37 | 300,000 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.34 | 82,047 | 0.27 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 78,000 | -0.01 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 60,000 | 0 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 60,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.21 | 0 | 0.16 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 50,000 | 0 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 50,000 | 0 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 43,000 | -0.01 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.12 | 29,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 26,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 24,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 24,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.03 | 0 | 0.02 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.03 | 6,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 8,198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 706 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 90 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 90 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 670 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.04 | 0 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.33 | 0 | -0.26 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -121,000 | 0 |