MTF סל MSCI Emerging Markets
3,806
-0.21%שווי יחידה
3,815.97
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:51,572
- % החודש:0.55%
- % השנה:2.32%
- % 3 חודשים:2.82%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):17.37
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 95.79 | 205 | -1.32 |
| מק"מ | 7 | 87.88 | 37,975,900 | 37.37 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 80.58 | 9,364,000 | 0.08 |
| SPOT | 3 | 18.6 | 2,161,464 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.06 | 4,860,872 | 5.13 |
| מניות ETF | 1 | 4.05 | 11,063 | 1.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.22 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 33 | 298.74 | 54,373,504 | 42.87 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Mar25
מקמ 125
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Mar25 | 95.79 | 205 | -1.32 |
| מקמ 125 | 28.01 | 11,926,600 | 11.91 |
| F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 27.54 | 3,200,000 | 0.05 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 21.52 | 2,500,000 | -0.01 |
| מקמ 215 | 19.78 | 8,450,000 | 8.41 |
| F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 18.93 | 2,200,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 15.94 | 7,000,000 | 6.78 |
| מקמ 1115 | 13.61 | 6,000,000 | 5.79 |
| SPOT_USDILS | 13.14 | 1,527,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.09 | 4,716,459 | 4.72 |
| מקמ 815 | 9.17 | 4,000,000 | 3.9 |
| SPOT_USDILS | 5.34 | 620,000 | 0 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 4.3 | 500,000 | 0.03 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 4.05 | 11,063 | 1.72 |
| F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00 | 2.58 | 300,000 | 0.02 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 264,000 | 0.02 |
| F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 1.72 | 200,000 | -0.02 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 1.72 | 200,000 | 0.01 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 120,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 0.9 | 399,300 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.86 | 100,087 | 0.37 |
| מקמ 315 | 0.47 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 14,464 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 41,800 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 937 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 674 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 826 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.07 |
| F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -120,000 | -0.01 |