MTF סל MSCI Emerging Markets

3,806
-0.21%
שווי יחידה
3,815.97
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:51,572
  • % החודש:0.55%
  • % השנה:2.32%
  • % 3 חודשים:2.82%
  • % 12 חודשים:7.32%
  • סטיית תקן (שנה):17.37
  • שארפ (שנה):0.18
מחזור יומי
1,354
מחזור פתיחה
527
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
3,814
שער פתיחה
0%3,814
שער ממוצע
-0.13%3,808.86
שער נעילה
0.42%3,830
שווי שוק
0
מספר נייר
1150275
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
44.65
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
גלובלי- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.35%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
15:15
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
3,830
3,797
טווח 52 שבועות
4,242
3,479

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.90.48
תחילת השנה1.33--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Mar2595.79205-1.32
מקמ 12528.0111,926,60011.91
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_0027.543,200,0000.05
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_0021.522,500,000-0.01
מקמ 21519.788,450,0008.41
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_0018.932,200,000-0.02
מקמ 101515.947,000,0006.78
מקמ 111513.616,000,0005.79
SPOT_USDILS13.141,527,000-0.02
פקדון בבנק מסוים11.094,716,4594.72
מקמ 8159.174,000,0003.9
SPOT_USDILS5.34620,0000
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_004.3500,0000.03
ISHARES MSCI EMERGING MARKET4.0511,0631.72
F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_002.58300,0000.02
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_002.27264,0000.02
F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_001.72200,000-0.02
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_001.72200,0000.01
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_001.03120,0000.01
מקמ 12150.9399,3000.38
פקדון בבנק מסוים0.86100,0870.37
מקמ 3150.47200,0000.2
SPOT_USDILS0.1214,4640
פקדון בבנק מסוים0.141,8000.04
פקדון בבנק מסוים0.019370
פקדון בבנק מסוים0-2000
פקדון בבנק מסוים0910
פקדון בבנק מסוים06740
פקדון בבנק מסוים01980
פקדון בבנק מסוים08260
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.050-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.170-0.07
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00-1.03-120,000-0.01