הראל סל ISE Cyber Security
2,577
0.66%שווי יחידה
2,579.39
נכון ל: 06/01/2025
- תמורה:346,289
- % החודש:0.39%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:11.12%
- % 12 חודשים:22.84%
- סטיית תקן (שנה):20.42
- שארפ (שנה):0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.54 | 1.46 |
| תחילת השנה | -14.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020824_367_90_ND_2_N_1_12_01 | 103.41 | 41,240 | 6.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.99 | 0 | 21.77 |
| מקמ 1114 | 19.11 | 19,000,000 | 18.92 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 18.87 | 5,025,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.12 | 0 | 13.99 |
| F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 13.8 | 3,675,000 | 0.06 |
| F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 12.01 | 3,200,000 | -0.11 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 2,400,000 | 0.06 |
| F_160724_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 1,600,000 | 0.16 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 1,430,000 | 0.02 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 1,350,000 | 0.08 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 1,200,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 4.13 | 1,100,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 4.1 | 392,700 | 4.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.07 | 0 | 4.03 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 215 | 3.15 | 3,168,400 | 3.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.08 | 300,000 | 3.05 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.01 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 315 | 2.98 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 750,000 | 0.02 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 700,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 2.46 | 2,500,000 | 2.44 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.36 | 226,200 | 2.33 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.24 | 0 | 2.22 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.02 | 200,000 | 2 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.98 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 415 | 1.98 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 915 | 1.94 | 2,000,000 | 1.92 |
| מקמ 125 | 1.91 | 1,910,500 | 1.89 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 500,000 | -0.02 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 500,000 | 0.05 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 500,000 | 0.01 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 480,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.66 | 164,000 | 1.64 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 350,000 | 0 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 300,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 1214 | 1 | 1,000,000 | 0.99 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.99 | 977,000 | 0.98 |
| F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.44 | 452,200 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.26 | 0 | -8.18 |