הראל סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	0.68
תחילת השנה	-2.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_041124_273_90_ND_2_N_1_12_01	101.73	39,040	16.37
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	22.21	6,875,000	-1.05
פיקדון בבנק מסוים	17.43	0	19.31
מקמ 415	11.65	13,000,000	12.91
מקמ 1115	9.62	11,000,000	10.66
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.12	2,512,500	-0.22
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.12	2,512,500	-0.21
מקמ 315	7.64	8,500,000	8.47
SPOT_USDILS	5.81	1,800,000	-0.01
מקמ 116	5.21	6,000,000	5.77
מקמ 1215	4.8	5,500,000	5.31
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.62	1,430,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	4.14	0	4.59
מקמ 1015	3.95	4,500,000	4.38
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,200,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,200,000	0
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.23	1,000,000	-0.14
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.23	1,000,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	3.29
מקמ 215	2.86	3,168,400	3.17
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.79	300,000	3.09
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.42	750,000	-0.11
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	2.42	750,000	-0.09
F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.42	750,000	-0.12
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.42	750,000	0
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.39	740,000	-0.06
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.39	740,000	-0.07
מקמ 515	2.23	2,500,000	2.47
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.18	675,000	-0.02
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.18	675,000	-0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.04	0	2.26
דיסק מנ מסחרי 5	1.99	220,100	2.21
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.94	600,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.94	600,000	-0.01
לאומי מסחרי 6	1.84	200,000	2.04
אלה פקדון אגח יא	1.82	2,000,000	2.02
ממשלתי שקלי 0825	1.8	2,000,000	1.99
לאומי מסחרי 7	1.8	200,000	2
מקמ 915	1.76	2,000,000	1.95
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.74	192,500	1.93
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.62	500,000	-0.02
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.62	500,000	-0.08
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.62	500,000	-0.02
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.62	500,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 4	1.5	164,000	1.67
הראל ריב אגח א	1.37	1,500,000	1.51
גלעד פקדון אגח ג	1.37	1,500,000	1.51
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.29	400,000	-0.01
פאי פלוס אגח ב	1.23	1,357,000	1.37
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.13	350,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.13	350,000	0
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.13	350,000	0.01
גלעד פקדון אגח ב	0.92	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ב	0.91	1,000,000	1.01
גי.אס.אי אגח ב	0.9	977,000	1
פאי פלוס אגח א	0.83	909,000	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.9
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.65	200,000	-0.03
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.48	150,000	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.48	150,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.44	484,000	0.49
מקמ 615	0.4	452,200	0.45
SPOT_USDILS	0.16	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-13.7	0	-15.18