הראל סל ISE Cyber Security
2,567
-0.39%שווי יחידה
2,579.39
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:14,912
- % החודש:0.39%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:11.12%
- % 12 חודשים:22.84%
- סטיית תקן (שנה):20.42
- שארפ (שנה):0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | -0.24 |
| תחילת השנה | -15.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020824_367_90_ND_2_N_1_12_01 | 98.62 | 39,040 | 6.96 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 25.56 | 6,875,000 | -0.04 |
| מקמ 1114 | 18.89 | 19,000,000 | 18.99 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 18.68 | 5,025,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.72 | 0 | 17.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.92 | 0 | 13.99 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 2,400,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.46 | 0 | 6.5 |
| F_160724_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 1,600,000 | 0.19 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 1,430,000 | 0.05 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,350,000 | 0.11 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 1,200,000 | 0.1 |
| מקמ 1015 | 4.3 | 4,500,000 | 4.33 |
| SPOT_USDILS | 4.09 | 1,100,000 | 0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 4.06 | 392,700 | 4.08 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 1,000,000 | 0.12 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 125 | 3.37 | 3,410,500 | 3.38 |
| מקמ 215 | 3.12 | 3,168,400 | 3.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.04 | 300,000 | 3.05 |
| ממשל קצרה 1124 | 2.97 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 315 | 2.94 | 3,000,000 | 2.96 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 750,000 | 0 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 700,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 2.43 | 2,500,000 | 2.45 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.33 | 226,200 | 2.34 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.22 | 0 | 2.23 |
| לאומי מסחרי 6 | 2 | 200,000 | 2.01 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.95 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 415 | 1.95 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 915 | 1.92 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 500,000 | -0.01 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 500,000 | 0.06 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 500,000 | 0.02 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 480,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.64 | 164,000 | 1.65 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 350,000 | 0.01 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 300,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 1214 | 0.99 | 1,000,000 | 1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.98 | 977,000 | 0.99 |
| F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.44 | 452,200 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | 0 | -0.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.95 | 0 | -0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.29 | 0 | -8.33 |