הראל סל ISE Cyber Security

2,115

שווי יחידה

2,147.31

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:--
% החודש:-3.59%
% השנה:-9.9%
% 3 חודשים:-14.96%
% 12 חודשים:-20.95%
סטיית תקן (שנה):23.47
שארפ (שנה):-1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	103.73	35,390	-4.48
FORWARD מט"ח	23	97.35	27,362,500	-0.59
מק"מ	10	43.9	41,054,341	40.59
פיקדונות בבנק	10	17.7	0	16.38
אג"ח קונצרני	14	17.22	15,200,000	15.92
ני"ע מסחרי סחיר	9	16.11	1,447,700	14.89
עסקאות בנגזרי OTC	5	7	0	6.48
אג"ח מדינה	3	3.73	3,500,000	3.45
SPOT	2	0.71	200,000	0
סה"כ	77	307.45	88,799,931	92.64

אחזקות הקרן

S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01

F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00

F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00

F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00

F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	103.73	35,390	-4.48
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	14.23	4,000,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	13.21	3,712,500	-0.05
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	12.27	3,450,000	-0.29
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	11.92	3,350,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.54	0	9.75
מקמ 1215	10.45	9,666,000	9.66
מקמ 216	10.2	9,500,000	9.43
מקמ 116	8.48	7,879,800	7.84
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.36	2,350,000	0.13
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	7.83	2,200,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	6.48	0	5.99
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.33	1,780,000	-0.09
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	6.23	1,750,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.62	0	5.2
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.27	1,200,000	-0.1
פועלים מסחרי 1	3.91	350,000	3.61
מקמ 616	3.71	3,500,000	3.43
מקמ 1116	3.13	3,000,000	2.89
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.11	875,000	0.05
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.67	750,000	-0.05
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.67	750,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.67	750,000	-0.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.63	740,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	2.47	220,100	2.29
אלה פקדון אגח יא	2.3	2,000,000	2.12
לאומי מסחרי 7	2.25	200,000	2.08
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.16	192,500	2
מקמ 416	2.14	2,008,541	1.98
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.13	600,000	-0.03
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.13	600,000	-0.08
מקמ 916	2.1	2,000,000	1.94
לאומי מסחרי 9	1.89	172,800	1.75
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.78	500,000	-0.01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.78	500,000	-0.01
הראל ריב אגח א	1.72	1,500,000	1.59
גלעד פקדון אגח ג	1.7	1,500,000	1.57
מרב פקדון אגח א	1.67	1,500,000	1.55
ממשלתי משתנה 0526	1.62	1,500,000	1.5
מקמ 726	1.58	1,500,000	1.46
פאי פלוס אגח ב	1.55	1,357,000	1.44
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.25	350,000	-0.01
בינל הנפ מסחרי1	1.23	112,300	1.13
גלעד פקדון אגח ב	1.15	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ב	1.14	1,000,000	1.06
גי.אס.אי אגח ב	1.13	977,000	1.04
איביאי פקדון אגח א	1.13	1,000,000	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.1	100,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	1.08	1,000,000	1
ממשלתי משתנה 1130	1.06	1,000,000	0.98
מקמ 516	1.06	1,000,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	1.05	1,000,000	0.97
מקמ 816	1.05	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	1.03	909,000	0.95
SPOT_USDILS	0.89	250,000	0
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.89	250,000	0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.71	200,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.55	484,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 6	0.55	50,000	0.51
מליסרון מסחרי 5	0.55	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.55	500,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.49
איביאי פקדון אגח ה	0.52	473,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.18	-50,000	0
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-3.11	-875,000	-0.05
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.61	-2,420,000	-0.04