הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.7	9.46
תחילת השנה	5.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	6.04	19,582,815	22.76
נכסים ובנ אגח י	5.12	18,132,186	19.27
שיכון ובינוי אגח 8	4.69	15,009,344	17.67
ג'י סיטי אגח יג	4.62	15,123,123	17.4
אשטרום קב אגח ד	4.44	16,194,464	16.72
אפי נכסים אגח ח	4.19	13,495,047	15.77
דליה אגח ב	3.44	12,828,757	12.97
דליה אגח א	2.85	9,940,008	10.72
ג'י סיטי אגח טז	2.84	10,606,670	10.69
או פי סי אגח ב	2.52	8,346,000	9.49
הכשרת ישוב אגח 21	2.5	8,299,744	9.42
אפי נכסים אגח יג	2.07	7,489,523	7.78
הכשרת ישוב אגח 23	1.94	6,312,013	7.31
מגוריט אגח ב	1.82	6,056,562	6.85
נכסים ובנ אגח ד	1.75	4,621,333	6.59
אספן גרופ אגח ח	1.71	5,916,733	6.44
אדגר אגח יב	1.7	6,576,849	6.41
אפי נכסים אגח יד	1.68	6,276,360	6.32
ג'י סיטי אגח יד	1.6	6,396,783	6.04
בראק אן וי אגח ד	1.53	5,366,848	5.75
אדגר אגח יא	1.52	5,151,137	5.72
דיסק השק אגח ו	1.5	3,860,901	5.63
מגוריט אגח ד	1.47	5,352,107	5.55
מנרב אגח ד	1.36	5,019,170	5.12
הכשרת ישוב אג26	1.34	4,735,568	5.03
מגוריט אגח ג	1.33	4,959,471	5
אדגר אגח י	1.33	4,285,465	5.02
פתאל החז אגח ד	1.3	4,501,922	4.91
הכשרת ישוב אגח 25	1.29	4,605,057	4.87
דלק נכסים אגח א	1.26	4,345,742	4.73
ג'י סיטי אגח יט	1.25	4,643,333	4.72
רני צים אגח ג	1.21	4,615,187	4.55
הכשרת ישוב אגח 22	1.21	3,940,403	4.54
מגוריט אגח ה	1.16	4,332,564	4.38
אשטרום נכ אגח 10	1.16	3,674,287	4.35
אשטרום נכ אגח 13	1.16	4,367,247	4.38
שיכון ובינוי אגח 9	1.15	3,877,315	4.32
נופר אנרג'י אגח א	1.15	3,968,549	4.33
ג'י סיטי אגח יח	1.1	3,872,917	4.12
להב אגח ג	1.07	3,705,360	4.03
אשטרום קב אגח ה	1.04	3,683,040	3.9
ג'י סיטי אגח טו	1.02	3,491,883	3.85
הכשרת ישוב אגח 24	0.99	3,431,155	3.74
אפי נכסים אגח טו	0.96	3,330,809	3.62
אאורה אגח יז	0.91	3,156,892	3.44
בראק אן וי אגח ג	0.9	2,900,651	3.37
מגוריט אגח ו	0.9	3,473,996	3.38
רני צים אגח ב	0.89	3,103,026	3.34
ויתניה אגח ו	0.88	3,104,202	3.31
אספן גרופ אגח ט	0.79	2,998,985	2.98
אדגר אגח יג	0.73	2,630,614	2.74
אפקון החז אגח ד	0.72	2,361,815	2.7
אשטרום נכ אגח 14	0.7	2,564,326	2.62
מישורים אגח ט	0.66	2,249,497	2.48
אלה השק אגח א	0.56	1,970,148	2.1
אס אר אקורד אגח ב	0.54	1,946,690	2.04
ויתניה אגח ה	0.47	1,508,238	1.75
נורסטאר אגח יב	0.44	1,491,220	1.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	1,499,655	1.62
ג'י סיטי אגח כ	0.42	1,523,051	1.58
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.42
דור אלון אגח ח	0.38	1,367,870	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.18
מנרב אגח ב	0.31	1,022,317	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.72	0	-2.72