הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.24	-17.94
תחילת השנה	-9.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	6.02	18,733,039	21.91
נכסים ובנ אגח י	5.52	18,645,507	20.11
ג'י סיטי אגח יג	4.94	15,506,081	18
שיכון ובינוי אגח 8	4.53	14,198,319	16.5
אשטרום קב אגח ד	4.34	15,319,648	15.8
דליה אגח ב	3.41	12,135,693	12.42
אפי נכסים אגח ח	3.34	10,513,137	12.15
ג'י סיטי אגח טז	2.84	10,141,605	10.33
דליה אגח א	2.8	9,402,752	10.19
או פי סי אגח ב	2.47	7,894,938	9
הכשרת ישוב אגח 21	2.43	7,851,221	8.85
נופר אנרג'י אגח א	2.25	7,508,168	8.19
אפי נכסים אגח יג	2.02	7,084,816	7.37
הכשרת ישוב אגח 23	1.9	5,971,043	6.93
מגוריט אגח ב	1.78	5,729,296	6.49
נכסים ובנ אגח ד	1.72	4,371,586	6.26
אספן גרופ אגח ח	1.69	5,597,136	6.15
אדגר אגח יב	1.67	6,221,544	6.09
אפי נכסים אגח יד	1.65	5,937,210	6.02
ג'י סיטי אגח יד	1.6	6,119,061	5.83
בראק אן וי אגח ד	1.5	5,076,882	5.47
אדגר אגח יא	1.5	4,872,828	5.45
דיסק השק אגח ו	1.46	3,652,337	5.33
מגוריט אגח ד	1.45	5,062,814	5.26
מנרב אגח ד	1.34	4,747,728	4.88
הכשרת ישוב אג26	1.32	4,479,408	4.81
מגוריט אגח ג	1.31	4,691,338	4.78
אדגר אגח י	1.3	4,053,957	4.72
פתאל החז אגח ד	1.28	4,258,679	4.65
הכשרת ישוב אגח 25	1.27	4,356,178	4.61
ג'י סיטי אגח יט	1.25	4,441,848	4.54
דלק נכסים אגח א	1.23	4,111,238	4.47
רני צים אגח ג	1.2	4,365,841	4.36
הכשרת ישוב אגח 22	1.17	3,727,565	4.27
מגוריט אגח ה	1.15	4,098,432	4.17
אשטרום נכ אגח 13	1.14	4,131,169	4.15
שיכון ובינוי אגח 9	1.13	3,667,828	4.11
אשטרום נכ אגח 10	1.13	3,475,725	4.12
ג'י סיטי אגח יח	1.1	3,704,799	3.99
להב אגח ג	1.05	3,505,211	3.81
אשטרום קב אגח ה	1.02	3,484,211	3.72
ג'י סיטי אגח טו	1.01	3,340,465	3.68
הכשרת ישוב אגח 24	0.97	3,245,613	3.53
רני צים אגח ב	0.92	3,105,308	3.35
אפי נכסים אגח טו	0.92	3,150,841	3.35
בראק אן וי אגח ג	0.89	2,743,777	3.24
אאורה אגח יז	0.89	2,986,434	3.26
מגוריט אגח ו	0.88	3,286,339	3.21
ויתניה אגח ו	0.86	2,936,679	3.12
ג'י סיטי אגח כ	0.83	2,914,204	3.04
אספן גרופ אגח ט	0.78	2,836,996	2.85
אדגר אגח יג	0.72	2,488,561	2.62
אפקון החז אגח ד	0.7	2,234,260	2.55
אשטרום נכ אגח 14	0.69	2,425,541	2.51
מישורים אגח ט	0.65	2,127,819	2.37
אלה השק אגח א	0.55	1,863,845	1.99
אס אר אקורד אגח ב	0.53	1,841,621	1.94
ויתניה אגח ה	0.45	1,426,834	1.66
נורסטאר אגח יב	0.44	1,407,536	1.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	1,418,540	1.55
דור אלון אגח ח	0.37	1,294,202	1.34
מנרב אגח ב	0.31	967,152	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.35