הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
420.36
0.08%שווי יחידה
420.43
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:1,723,818
- % החודש:0.68%
- % השנה:0.68%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:9.5%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):2.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 100.01 | 332,890,383 | 364.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.09 | 0 | -0.29 |
| סה"כ | 67 | 99.92 | 332,890,383 | 363.85 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
נכסים ובנ אגח י
ג'י סיטי אגח יג
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 6.02 | 18,733,039 | 21.91 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.52 | 18,645,507 | 20.11 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.94 | 15,506,081 | 18 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.53 | 14,198,319 | 16.5 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.34 | 15,319,648 | 15.8 |
| דליה אגח ב | 3.41 | 12,135,693 | 12.42 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.34 | 10,513,137 | 12.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.84 | 10,141,605 | 10.33 |
| דליה אגח א | 2.8 | 9,402,752 | 10.19 |
| או פי סי אגח ב | 2.47 | 7,894,938 | 9 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.43 | 7,851,221 | 8.85 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.25 | 7,508,168 | 8.19 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.02 | 7,084,816 | 7.37 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.9 | 5,971,043 | 6.93 |
| מגוריט אגח ב | 1.78 | 5,729,296 | 6.49 |
| נכסים ובנ אגח ד | 1.72 | 4,371,586 | 6.26 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.69 | 5,597,136 | 6.15 |
| אדגר אגח יב | 1.67 | 6,221,544 | 6.09 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.65 | 5,937,210 | 6.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.6 | 6,119,061 | 5.83 |
| בראק אן וי אגח ד | 1.5 | 5,076,882 | 5.47 |
| אדגר אגח יא | 1.5 | 4,872,828 | 5.45 |
| דיסק השק אגח ו | 1.46 | 3,652,337 | 5.33 |
| מגוריט אגח ד | 1.45 | 5,062,814 | 5.26 |
| מנרב אגח ד | 1.34 | 4,747,728 | 4.88 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.32 | 4,479,408 | 4.81 |
| מגוריט אגח ג | 1.31 | 4,691,338 | 4.78 |
| אדגר אגח י | 1.3 | 4,053,957 | 4.72 |
| פתאל החז אגח ד | 1.28 | 4,258,679 | 4.65 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.27 | 4,356,178 | 4.61 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.25 | 4,441,848 | 4.54 |
| דלק נכסים אגח א | 1.23 | 4,111,238 | 4.47 |
| רני צים אגח ג | 1.2 | 4,365,841 | 4.36 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.17 | 3,727,565 | 4.27 |
| מגוריט אגח ה | 1.15 | 4,098,432 | 4.17 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.14 | 4,131,169 | 4.15 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.13 | 3,667,828 | 4.11 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.13 | 3,475,725 | 4.12 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.1 | 3,704,799 | 3.99 |
| להב אגח ג | 1.05 | 3,505,211 | 3.81 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.02 | 3,484,211 | 3.72 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.01 | 3,340,465 | 3.68 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.97 | 3,245,613 | 3.53 |
| רני צים אגח ב | 0.92 | 3,105,308 | 3.35 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.92 | 3,150,841 | 3.35 |
| בראק אן וי אגח ג | 0.89 | 2,743,777 | 3.24 |
| אאורה אגח יז | 0.89 | 2,986,434 | 3.26 |
| מגוריט אגח ו | 0.88 | 3,286,339 | 3.21 |
| ויתניה אגח ו | 0.86 | 2,936,679 | 3.12 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.83 | 2,914,204 | 3.04 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.78 | 2,836,996 | 2.85 |
| אדגר אגח יג | 0.72 | 2,488,561 | 2.62 |
| אפקון החז אגח ד | 0.7 | 2,234,260 | 2.55 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.69 | 2,425,541 | 2.51 |
| מישורים אגח ט | 0.65 | 2,127,819 | 2.37 |
| אלה השק אגח א | 0.55 | 1,863,845 | 1.99 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.53 | 1,841,621 | 1.94 |
| ויתניה אגח ה | 0.45 | 1,426,834 | 1.66 |
| נורסטאר אגח יב | 0.44 | 1,407,536 | 1.59 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.43 | 1,418,540 | 1.55 |
| דור אלון אגח ח | 0.37 | 1,294,202 | 1.34 |
| מנרב אגח ב | 0.31 | 967,152 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.35 |