MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	0.41
תחילת השנה	-0.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.36	16,314	-3.06
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	20.15	4,200,000	-0.07
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	19.19	4,000,000	-0.09
מקמ 125	13.89	10,568,900	10.56
מקמ 1015	13.26	10,400,000	10.08
מקמ 215	13.1	10,002,600	9.96
F_181224_15_15_DL_0_N_1_00_00	11.99	2,500,000	0.14
מקמ 1115	11.88	9,350,000	9.03
SPOT_USDILS	9.28	1,934,000	-0.02
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	8.63	1,800,000	0
מקמ 815	7.7	6,000,000	5.85
מקמ 915	7.67	6,000,000	5.83
מקמ 715	7.37	5,718,721	5.6
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	7.2	1,500,000	0
מקמ 515	6.48	5,000,000	4.93
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	5.95	1,240,000	0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.06	0	3.85
מקמ 615	4.66	3,605,688	3.54
מקמ 315	4.52	3,460,881	3.44
SPOT_USDILS	4.41	919,000	-0.01
מקמ 1215	2.53	1,996,600	1.92
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.4	500,000	0.02
פועלים אגח 101	2.03	1,542,294	1.54
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.92	400,000	0
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.85	385,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	1.83	1,393,327	1.39
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	1.44	300,000	0.01
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.44	300,000	0
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	0.96	200,000	0
SPOT_USDILS	0.96	200,000	0
מקמ 415	0.91	700,000	0.69
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	0.48	100,000	0
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	0.48	100,000	0
מז טפ הנפק 40	0.4	300,000	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.34	0	0.26
לאומי אגח 180	0.27	200,000	0.2
SPOT_USDILS	0.04	8,815	0
SPOT_USDILS	0.04	9,336	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	73	0
פקדון בבנק מסוים	0	762	0
פקדון בבנק מסוים	0	998	0
פקדון בבנק מסוים	0	-376	0
פקדון בבנק מסוים	0	-305	0
פקדון בבנק מסוים	0	-40	0
פקדון בבנק מסוים	0	-65	0
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.14	0	-0.11
SPOT_USDILS	-0.24	-49,000	0