MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT

4,112

שווי יחידה

4,273.43

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:--
% החודש:3.21%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:-6.89%
סטיית תקן (שנה):20.24
שארפ (שנה):-0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.33	15,194	-1.81
FORWARD מט"ח	61	96.17	18,920,760	-0.58
פיקדונות בבנק	11	49.82	32,078,782	32.08
מק"מ	10	34.75	22,569,399	22.38
אג"ח מדינה	1	12.41	8,000,000	7.99
עסקאות בנגזרי OTC	4	6.18	0	3.98
SPOT	1	-0.02	-3,303	0
סה"כ	90	299.64	81,580,832	64.04

אחזקות הקרן

S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.33	15,194	-1.79
פקדון בבנק מסוים	23.06	14,848,146	14.85
פקדון בבנק מסוים	16.01	10,307,476	10.31
מקמ 1215	14.43	9,298,399	9.29
ממשלתי משתנה 0526	12.41	8,000,000	7.99
פקדון בבנק מסוים	10.75	6,922,726	6.92
מקמ 216	10.64	6,905,200	6.85
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	8.12	1,597,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	8.12	1,597,000	0
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	5	983,000	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.53	0	2.91
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	4.49	883,000	0.03
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.07	800,000	-0.25
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	3.64	717,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.56	700,000	-0.22
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.38	666,000	0.05
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	2.82	555,000	-0.02
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.64	519,000	-0.03
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	2.38	468,000	0.01
מקמ 116	2.32	1,500,000	1.49
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.22	437,000	0.02
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.21	435,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.21	435,000	0
מקמ 1016	1.99	1,326,000	1.28
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.96	385,000	0
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.85	365,000	-0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.85	365,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.85	365,000	0
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.82	359,000	-0.01
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.7	335,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.53	301,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.45	285,000	-0.04
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.45	285,000	-0.03
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.3	255,000	0.02
מקמ 416	1.23	800,000	0.79
מקמ 616	1.19	783,100	0.77
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.12	221,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.12	221,000	0.01
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.11	218,000	-0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.11	218,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.11	218,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.02	200,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	1.02	200,000	0
מקמ 916	0.9	600,000	0.58
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.89	176,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.84	166,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.84	166,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.84	166,000	0
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.78	154,000	-0.01
מקמ 816	0.76	500,500	0.49
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.76	149,760	-0.01
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.69	135,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.69	135,000	0
מקמ 1116	0.68	456,200	0.44
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.68	133,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.68	133,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.66	0	0.43
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.66	130,000	-0.02
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.66	130,000	0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.66	130,000	0.01
מקמ 316	0.61	400,000	0.4
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.59	117,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.55	109,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.52	102,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.52	102,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.51	0	0.33
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	-0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.49	97,000	-0.01
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.49	97,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.48	0	0.31
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.42	83,000	0
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.36	70,000	0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.26	51,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.25	49,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.25	49,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.02	3,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	339	0
פקדון בבנק מסוים	0	698	0
פקדון בבנק מסוים	0	-621	0
פקדון בבנק מסוים	0	-163	0
פקדון בבנק מסוים	0	-26	0
פקדון בבנק מסוים	0	75	0
פקדון בבנק מסוים	0	50	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.02	-3,303	0