MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT
4,601
-0.15%שווי יחידה
4,592.55
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:25,490
- % החודש:-1.71%
- % השנה:-4.08%
- % 3 חודשים:-5.2%
- % 12 חודשים:11.37%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.36 | 16,314 | -3.06 |
| מק"מ | 12 | 93.97 | 72,803,390 | 71.44 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 84.08 | 17,525,000 | 0.11 |
| SPOT | 6 | 14.49 | 3,022,151 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.21 | 0 | 3.95 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.7 | 2,042,294 | 2.05 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 1.83 | 1,394,374 | 1.4 |
| סה"כ | 50 | 302.64 | 96,803,523 | 75.84 |
אחזקות הקרן
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00
מקמ 125
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.36 | 16,314 | -3.06 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 20.15 | 4,200,000 | -0.07 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 19.19 | 4,000,000 | -0.09 |
| מקמ 125 | 13.89 | 10,568,900 | 10.56 |
| מקמ 1015 | 13.26 | 10,400,000 | 10.08 |
| מקמ 215 | 13.1 | 10,002,600 | 9.96 |
| F_181224_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 11.99 | 2,500,000 | 0.14 |
| מקמ 1115 | 11.88 | 9,350,000 | 9.03 |
| SPOT_USDILS | 9.28 | 1,934,000 | -0.02 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.63 | 1,800,000 | 0 |
| מקמ 815 | 7.7 | 6,000,000 | 5.85 |
| מקמ 915 | 7.67 | 6,000,000 | 5.83 |
| מקמ 715 | 7.37 | 5,718,721 | 5.6 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 7.2 | 1,500,000 | 0 |
| מקמ 515 | 6.48 | 5,000,000 | 4.93 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 1,240,000 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.06 | 0 | 3.85 |
| מקמ 615 | 4.66 | 3,605,688 | 3.54 |
| מקמ 315 | 4.52 | 3,460,881 | 3.44 |
| SPOT_USDILS | 4.41 | 919,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 2.53 | 1,996,600 | 1.92 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 500,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 101 | 2.03 | 1,542,294 | 1.54 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.92 | 400,000 | 0 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 385,000 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.83 | 1,393,327 | 1.39 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 300,000 | 0.01 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 300,000 | 0 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 200,000 | 0 |
| מקמ 415 | 0.91 | 700,000 | 0.69 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 100,000 | 0 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 100,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.4 | 300,000 | 0.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.34 | 0 | 0.26 |
| לאומי אגח 180 | 0.27 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 8,815 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 9,336 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 73 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 762 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -376 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -305 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -40 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -65 | 0 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.14 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -49,000 | 0 |