MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	0.13
תחילת השנה	-3.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.33	15,194	-1.79
פקדון בבנק מסוים	23.06	14,848,146	14.85
פקדון בבנק מסוים	16.01	10,307,476	10.31
מקמ 1215	14.43	9,298,399	9.29
ממשלתי משתנה 0526	12.41	8,000,000	7.99
פקדון בבנק מסוים	10.75	6,922,726	6.92
מקמ 216	10.64	6,905,200	6.85
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	8.12	1,597,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	8.12	1,597,000	0
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	5	983,000	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.53	0	2.91
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	4.49	883,000	0.03
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.07	800,000	-0.25
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	3.64	717,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.56	700,000	-0.22
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.38	666,000	0.05
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	2.82	555,000	-0.02
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.64	519,000	-0.03
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	2.38	468,000	0.01
מקמ 116	2.32	1,500,000	1.49
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.22	437,000	0.02
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.21	435,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.21	435,000	0
מקמ 1016	1.99	1,326,000	1.28
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.96	385,000	0
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.85	365,000	-0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.85	365,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.85	365,000	0
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.82	359,000	-0.01
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.7	335,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.53	301,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.45	285,000	-0.04
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.45	285,000	-0.03
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.3	255,000	0.02
מקמ 416	1.23	800,000	0.79
מקמ 616	1.19	783,100	0.77
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.12	221,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.12	221,000	0.01
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.11	218,000	-0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.11	218,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.11	218,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.02	200,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	1.02	200,000	0
מקמ 916	0.9	600,000	0.58
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.89	176,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.84	166,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.84	166,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.84	166,000	0
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.78	154,000	-0.01
מקמ 816	0.76	500,500	0.49
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.76	149,760	-0.01
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.69	135,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.69	135,000	0
מקמ 1116	0.68	456,200	0.44
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.68	133,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.68	133,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.66	0	0.43
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.66	130,000	-0.02
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.66	130,000	0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.66	130,000	0.01
מקמ 316	0.61	400,000	0.4
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.59	117,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.55	109,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.52	102,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.52	102,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.51	0	0.33
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	-0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.49	97,000	-0.01
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.49	97,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.48	0	0.31
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.42	83,000	0
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.36	70,000	0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.26	51,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.25	49,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.25	49,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.02	3,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	339	0
פקדון בבנק מסוים	0	698	0
פקדון בבנק מסוים	0	-621	0
פקדון בבנק מסוים	0	-163	0
פקדון בבנק מסוים	0	-26	0
פקדון בבנק מסוים	0	75	0
פקדון בבנק מסוים	0	50	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.02	-3,303	0