אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.95	-3.96
תחילת השנה	76.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	97.89	57,582	16.45
פיקדון בבנק מסוים	18.05	0	84.08
פיקדון בבנק מסוים	16.07	0	74.88
מקמ 316	10.62	50,032,000	49.5
מקמ 216	9.95	46,720,829	46.37
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	9.81	14,000,000	-1
מקמ 116	8.42	39,388,800	39.22
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.81	11,140,000	-0.64
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.8	11,131,000	-1.42
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.66	9,499,000	-0.34
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.83	8,322,000	0.13
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.79	8,263,500	-0.21
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.97	7,086,500	-0.51
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.97	7,086,500	-0.51
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.85	6,923,000	-0.61
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.85	6,923,000	-1.19
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.82	6,881,000	0.03
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.76	6,796,000	-0.56
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.42	6,300,000	-0.78
מקמ 1215	3.94	18,360,000	18.35
מקמ 816	3.77	18,015,100	17.54
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.22	4,593,000	-0.79
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.15	4,500,000	-0.12
TREASURY BILL B 03/26/26	2.91	4,200,000	13.55
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.85	4,070,000	-0.06
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.45	3,500,000	-0.05
מקמ 916	2.31	11,101,800	10.78
ממשלתי משתנה 1134	2.21	10,633,000	10.28
ממשל קצרה 0226	1.92	9,018,000	8.93
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.67	2,379,000	-0.59
מקמ 416	1.67	7,891,300	7.79
ממשל קצרה 0526	1.61	7,664,851	7.51
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,093,000	-0.06
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,762,000	-0.05
מקמ 616	1.15	5,473,700	5.36
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	634	0.21
לאומי מסחרי 8	0.72	324,000	3.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	3.33
פועלים מסחרי 1	0.58	263,000	2.72
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	229,000	2.29
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	229,000	2.29
לאומי מסחרי 9	0.48	220,000	2.22
איביאי פקדון אגח ג	0.45	2,050,000	2.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.45	206,000	2.09
פועלים מסחרי 2	0.44	201,000	2.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	1.96
איביאי פקדון אגח א	0.42	1,890,000	1.98
פאי פלוס אגח ד	0.42	1,890,000	1.97
הראל ריב אגח ב	0.42	1,884,000	1.97
דיסק מנ מסחרי 5	0.38	172,000	1.79
הראל ריב אגח א	0.37	1,640,000	1.74
פאי פלוס אגח ב	0.37	1,640,000	1.74
גלעד פקדון אגח ג	0.36	1,610,000	1.68
גלעד פקדון אגח ה	0.36	1,616,000	1.68
בינל הנפ מסחרי1	0.36	165,500	1.67
אלה פקדון אגח יא	0.35	1,540,000	1.64
הראל פיקדון אגח ד	0.32	1,400,000	1.5
איביאי פקדון אגח ב	0.32	1,444,000	1.48
ישראכרט מסחרי 4	0.29	130,800	1.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	1.29
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	158	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.27	1,218,000	1.27
איביאי פקדון אגח ד	0.27	1,247,000	1.26
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	145	0.05
מקמ 726	0.24	1,150,829	1.12
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	134	0.02
F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.2	290,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.87
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	114	0.03
פאי פלוס אגח א	0.17	755,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.77
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	97	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	46	0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	47	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	56	0
F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-215,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.42	0	-6.63
פיקדון בבנק מסוים	-2.29	0	-10.67