אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.78	-10.2
תחילת השנה	29.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	91.39	46,692	2.9
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	24.37	24,544,000	-0.76
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	24.37	24,544,000	-3.94
פיקדון בבנק מסוים	19.35	0	69.74
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	16.28	16,400,000	-2.64
מקמ 315	15.29	55,326,000	55.12
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	14.07	14,173,000	-0.85
מקמ 215	13.82	49,830,200	49.81
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	13.5	13,592,000	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	7.59	0	27.38
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.26	6,300,000	-0.14
מקמ 415	6.07	22,042,000	21.89
מקמ 116	5.88	22,038,500	21.21
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.98	5,019,000	0.02
ממשל קצרה 0825	4.21	15,545,190	15.17
מקמ 715	3.72	13,631,914	13.4
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	13.01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.53	3,555,000	-0.12
מקמ 515	3.41	12,436,392	12.3
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.38	3,409,000	-0.21
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	2.77	1,413	-0.02
מקמ 815	2.77	10,189,442	9.97
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	2.75	1,403	0.42
מקמ 1015	2.55	9,466,440	9.21
F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.09	2,100,000	-0.13
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00	2.06	2,077,000	0.04
מקמ 915	1.94	7,163,545	6.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.81	0	6.52
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.55	1,563,000	-0.08
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	1.46	748	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	1.44	5,370,000	5.19
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.4	1,408,000	-0.08
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	1.35	689	0.11
מקמ 615	1.24	4,533,485	4.47
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.2	1,205,000	-0.02
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.16	1,170,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	3.67
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	2.26
ממשל קצרה 1125	0.56	2,073,222	2
מקמ 1115	0.54	2,000,000	1.94
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	172,000	1.72
הראל ריב אגח א	0.46	1,640,000	1.65
פאי פלוס אגח ב	0.46	1,640,000	1.65
גלעד פקדון אגח ג	0.45	1,610,000	1.62
אלה פקדון אגח יא	0.43	1,540,000	1.56
דיסק מנ מסחרי 4	0.42	149,900	1.52
לאומי מסחרי 6	0.42	150,000	1.53
הראל פיקדון אגח ד	0.4	1,400,000	1.44
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.4	404,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.34	1,218,000	1.22
מקמ 1215	0.27	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	0.21	755,000	0.76
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	69	0.01
ממשל קצרה 0225	0.11	393,000	0.39
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	53	0.01
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	52	0
SPOT_USDILS	0.06	63,000	0
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.06	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	0	64	-0.01
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	0	85	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.59
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-24.37	-24,544,000	0.82