אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.85	10.77
תחילת השנה	137.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	70.37	28,265	10.87
פיקדון בבנק מסוים	19.96	0	61.15
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	17.24	14,200,000	-0.02
מקמ 1214	14.91	46,000,000	45.66
מקמ 1114	14.06	43,234,900	43.05
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	10.11	8,329,000	0.2
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	9.07	3,643	1.39
ממשל קצרה 1124	7.73	23,850,000	23.69
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	7.65	6,300,000	-0.24
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	6.87	2,759	1.06
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.79	4,770,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	5.58	0	17.09
מקמ 415	5.43	17,000,000	16.64
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.49	3,700,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	4.26	0	13.04
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.13	3,400,000	0.1
F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00	3.64	3,000,000	-0.18
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	3.32	1,332	0.28
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	3.3	1,327	0.21
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.23	2,662,000	0.11
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	3.21	1,289	0.24
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	9.15
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	8.18
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.67	2,200,000	-0.09
מקמ 515	2.56	8,030,000	7.83
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00	2.49	2,050,000	0.14
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.23	1,835,000	0.1
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.12	1,750,000	0.17
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.08	835	0.32
מקמ 315	2.06	6,438,000	6.32
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,680,000	0.13
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,595,000	0.11
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.82	1,500,000	-0.09
F_070824_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.82	1,500,000	-0.07
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	1.8	1,480,000	0.03
F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.69	1,390,000	0.1
F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.51	1,240,000	0.06
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.46	1,200,000	0.09
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	1.21	1,000,000	0
F_010724_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.21	1,000,000	-0.02
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.21	1,000,000	0
F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.09	900,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1	0	3.05
SPOT_USDILS	0.99	817,000	0
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.99	815,000	-0.01
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.97	800,000	-0.01
מקמ 715	0.95	3,000,000	2.91
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.95	780,000	0.05
F_250624_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.85	700,000	0.01
F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.79	650,000	-0.01
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.78	640,000	0.02
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	0.77	635,000	0
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	0.76	304	0
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.75	615,000	0.06
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00	0.72	595,000	0.04
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.68	560,000	0.07
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.64	530,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 4	0.49	149,900	1.5
לאומי מסחרי 6	0.49	150,000	1.5
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.49	400,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.46	1,400,000	1.42
F_200824_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.42	350,000	0.01
F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.36	300,000	-0.01
F_040924_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.36	300,000	0
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.33	270,000	-0.02
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.33	274,000	0.02
F_111223_338_338_DL_0_N_1_00_00	0.26	215,000	0.01
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.22	185,000	0.01
F_121223_337_337_DL_0_N_1_00_00	0.21	175,000	0.01
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.15	120,000	0.01
F_231123_335_335_DL_0_N_1_00_00	0.15	125,000	0.01
ממשל קצרה 0225	0.13	393,000	0.39
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.12	100,000	0
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.1	80,000	0.01
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.05	40,000	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.02	20,000	0
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.02	17,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.01	10,000	0
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.01	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-43,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.39	0	-16.5