אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
1,926
-0.41%שווי יחידה
1,934.14
נכון ל: 16/04/2025
- תמורה:57,799
- % החודש:-7.07%
- % השנה:2.28%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:-3.83%
- סטיית תקן (שנה):14.89
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.06 | 51,268 | 3.39 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 96.29 | 96,979,000 | -8.55 |
| מק"מ | 12 | 57.5 | 209,657,918 | 207.26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.2 | 0 | 116.08 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.32 | 23,381,412 | 22.76 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.75 | 9,803,000 | 9.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.61 | 0 | 5.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.32 | 471,900 | 4.77 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 63,000 | 0 |
| סה"כ | 66 | 298.11 | 340,407,498 | 361.41 |
אחזקות הקרן
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.39 | 46,692 | 2.9 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 24.37 | 24,544,000 | -0.76 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 24.37 | 24,544,000 | -3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.35 | 0 | 69.74 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 16.28 | 16,400,000 | -2.64 |
| מקמ 315 | 15.29 | 55,326,000 | 55.12 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 14.07 | 14,173,000 | -0.85 |
| מקמ 215 | 13.82 | 49,830,200 | 49.81 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 13.5 | 13,592,000 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 0 | 27.38 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 6,300,000 | -0.14 |
| מקמ 415 | 6.07 | 22,042,000 | 21.89 |
| מקמ 116 | 5.88 | 22,038,500 | 21.21 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 5,019,000 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.21 | 15,545,190 | 15.17 |
| מקמ 715 | 3.72 | 13,631,914 | 13.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 13.01 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 3,555,000 | -0.12 |
| מקמ 515 | 3.41 | 12,436,392 | 12.3 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 3,409,000 | -0.21 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.77 | 1,413 | -0.02 |
| מקמ 815 | 2.77 | 10,189,442 | 9.97 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.75 | 1,403 | 0.42 |
| מקמ 1015 | 2.55 | 9,466,440 | 9.21 |
| F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 2,100,000 | -0.13 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 2,077,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 1.94 | 7,163,545 | 6.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.81 | 0 | 6.52 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 1,563,000 | -0.08 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.46 | 748 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.44 | 5,370,000 | 5.19 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 1,408,000 | -0.08 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.35 | 689 | 0.11 |
| מקמ 615 | 1.24 | 4,533,485 | 4.47 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 1,205,000 | -0.02 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 1,170,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 3.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 2.26 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.56 | 2,073,222 | 2 |
| מקמ 1115 | 0.54 | 2,000,000 | 1.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 172,000 | 1.72 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 1,640,000 | 1.65 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 1,640,000 | 1.65 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 1,610,000 | 1.62 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.43 | 1,540,000 | 1.56 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.42 | 149,900 | 1.52 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.42 | 150,000 | 1.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 1,400,000 | 1.44 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 404,000 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 1,218,000 | 1.22 |
| מקמ 1215 | 0.27 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 755,000 | 0.76 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 69 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.11 | 393,000 | 0.39 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 53 | 0.01 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 52 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 63,000 | 0 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 64 | -0.01 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 85 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.59 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -24.37 | -24,544,000 | 0.82 |