אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי
1,895
-0.11%שווי יחידה
1,888.26
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:9,494
- % החודש:-4.82%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:-8.53%
- % 12 חודשים:0.92%
- סטיית תקן (שנה):13.09
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 98.98 | 39,754 | 14.36 |
| FORWARD מט"ח | 54 | 97.04 | 79,949,000 | 1.03 |
| מק"מ | 6 | 39.97 | 123,702,900 | 122.42 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.47 | 0 | 111.69 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.86 | 24,243,000 | 24.08 |
| SPOT | 1 | 0.99 | 817,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.98 | 299,900 | 3 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.46 | 1,400,000 | 1.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.51 | 0 | -16.86 |
| סה"כ | 84 | 277.24 | 230,451,554 | 261.13 |
אחזקות הקרן
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1214
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 70.37 | 28,265 | 10.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.96 | 0 | 61.15 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 17.24 | 14,200,000 | -0.02 |
| מקמ 1214 | 14.91 | 46,000,000 | 45.66 |
| מקמ 1114 | 14.06 | 43,234,900 | 43.05 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 8,329,000 | 0.2 |
| S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 9.07 | 3,643 | 1.39 |
| ממשל קצרה 1124 | 7.73 | 23,850,000 | 23.69 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 6,300,000 | -0.24 |
| S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.87 | 2,759 | 1.06 |
| F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 4,770,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.58 | 0 | 17.09 |
| מקמ 415 | 5.43 | 17,000,000 | 16.64 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 3,700,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 0 | 13.04 |
| F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 3,400,000 | 0.1 |
| F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 3,000,000 | -0.18 |
| S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.32 | 1,332 | 0.28 |
| S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.3 | 1,327 | 0.21 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 2,662,000 | 0.11 |
| S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.21 | 1,289 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 9.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 8.18 |
| F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 2,200,000 | -0.09 |
| מקמ 515 | 2.56 | 8,030,000 | 7.83 |
| F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 2,050,000 | 0.14 |
| F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,835,000 | 0.1 |
| F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 1,750,000 | 0.17 |
| S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.08 | 835 | 0.32 |
| מקמ 315 | 2.06 | 6,438,000 | 6.32 |
| F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 1,680,000 | 0.13 |
| F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,595,000 | 0.11 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 1,500,000 | -0.09 |
| F_070824_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 1,480,000 | 0.03 |
| F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 1,390,000 | 0.1 |
| F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 1,240,000 | 0.06 |
| F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 1,200,000 | 0.09 |
| F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 1,000,000 | 0 |
| F_010724_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 1,000,000 | 0 |
| F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 900,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 3.05 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 817,000 | 0 |
| F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 815,000 | -0.01 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 800,000 | -0.01 |
| מקמ 715 | 0.95 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 780,000 | 0.05 |
| F_250624_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 700,000 | 0.01 |
| F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 650,000 | -0.01 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 640,000 | 0.02 |
| F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 635,000 | 0 |
| S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.76 | 304 | 0 |
| F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 615,000 | 0.06 |
| F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 595,000 | 0.04 |
| F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 560,000 | 0.07 |
| F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 530,000 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 149,900 | 1.5 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 150,000 | 1.5 |
| F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 400,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 1,400,000 | 1.42 |
| F_200824_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 350,000 | 0.01 |
| F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 300,000 | -0.01 |
| F_040924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 300,000 | 0 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 270,000 | -0.02 |
| F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 274,000 | 0.02 |
| F_111223_338_338_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 215,000 | 0.01 |
| F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 185,000 | 0.01 |
| F_121223_337_337_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 175,000 | 0.01 |
| F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 120,000 | 0.01 |
| F_231123_335_335_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 125,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.13 | 393,000 | 0.39 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 100,000 | 0 |
| F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 80,000 | 0.01 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 40,000 | 0 |
| F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 20,000 | 0 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 17,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 10,000 | 0 |
| F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -43,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.39 | 0 | -16.5 |