אלטשולר שחם Multi-Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
121.24
מחיר קנייה
121.24
- % החודש:6.48%
- % השנה:3.65%
- % 3 חודשים:3.65%
- % 12 חודשים:18.87%
- סטיית תקן (שנה):9
- שארפ (שנה):1.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | -5.37 |
| תחילת השנה | 4.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FED FUND 30DAY Dec25 | 98.12 | 40 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 64.39 | 94 | 0 |
| מקמ 1215 | 39.66 | 24,000,000 | 23.18 |
| ESH5C 6150 | 22.29 | 26 | 0.4 |
| ESM5P 5100 | 19 | -120 | -0.78 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 16.81 | 8,500,000 | 9.83 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 13.29 | 2,200,000 | 7.77 |
| ESH5P 6150 | 13.26 | -13 | -0.32 |
| NQH5P 21600 | 8.49 | -7 | -0.28 |
| WNH5C 123 PIT | 8.3 | 54 | 0.09 |
| ESH5P 5950 | 7.4 | -13 | -0.16 |
| WNH5P 118 PIT | 6.74 | -27 | -0.09 |
| TSLA US 02/07/25 C415 | 6.65 | 75 | 0.22 |
| NQH5C 22300 | 6.43 | 7 | 0.14 |
| NQH5P 21000 | 5.65 | -7 | -0.18 |
| SCH5P 5000 | 5.54 | -108 | -0.16 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 5.03 | 21,000 | 2.94 |
| AMAZON.COM INC | 4.89 | 3,400 | 2.86 |
| SPX US 03/21/25 P4400 | 4.14 | -108 | -0.13 |
| NVDA US 03/21/25 C150 | 4.06 | 210 | 0.3 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.57 | 600,000 | 2.09 |
| SKECHERS USA INC-CL A | 3.16 | 6,600 | 1.85 |
| HALEON PLC-ADR | 3.05 | 52,000 | 1.78 |
| SPX US 03/21/25 P4600 | 2.97 | -60 | -0.09 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 2.23 | 5,400 | 1.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.18 | 356,039 | 1.27 |
| MICROSTRATEGY INC | 2.16 | 400,000 | 1.27 |
| NUTRIEN LTD | 2.05 | 6,400 | 1.2 |
| TSM US 04/17/25 P200 | 1.88 | -40 | -0.17 |
| CROX US 03/21/25 P110 | 1.82 | -54 | -0.2 |
| SCG5P 5470 | 1.66 | -22 | -0.03 |
| TABOOLA.COM LTD | 1.41 | 60,000 | 0.82 |
| INTC US 06/20/25 C25 | 1.32 | 320 | 0.15 |
| ארפורט סיטי | 1.31 | 12,700 | 0.77 |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 1.07 | 700 | 0.63 |
| CHEWY INC - CLASS A | 1.02 | 4,200 | 0.6 |
| NUSCALE POWER CORP | 1.01 | 7,000 | 0.59 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.92 | 0 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.73 | 424,160 | 0.42 |
| INTC US 06/20/25 P20 | 0.41 | -80 | -0.07 |
| MSTR US 06/20/25 P150 | 0.11 | -12 | -0.02 |
| MSTR US 06/20/25 P70 | -0.03 | 18 | 0.01 |
| MSTR US 06/20/25 P200 | -0.26 | 12 | 0.05 |
| MSTR US 06/20/25 C650 | -0.31 | -6 | -0.05 |
| תP002240M502-35 | -0.38 | 198 | 0.02 |
| ישראייר גרופ | -0.68 | -194,369 | -0.4 |
| תP002260M502-35 | -0.68 | 198 | 0.02 |
| INTC US 06/20/25 C30 | -0.69 | -320 | -0.07 |
| SPX US 03/21/25 P4200 | -0.97 | 30 | 0.03 |
| ביג | -1.29 | -1,350 | -0.76 |
| SPX US 03/21/25 P4000 | -1.35 | 54 | 0.05 |
| NVDA US 03/21/25 C180 | -1.36 | -210 | -0.08 |
| DE US 03/21/25 P460 | -1.37 | 15 | 0.06 |
| SCH5P 4500 | -1.39 | 54 | 0.05 |
| HGJ5P 410 PIT | -2.03 | 15 | 0.05 |
| TSLA US 02/07/25 C450 | -2.04 | -75 | -0.05 |
| נובה | -2.21 | -1,500 | -1.29 |
| SPX US 03/21/25 P5000 | -3.06 | 30 | 0.08 |
| DE US 03/21/25 C460 | -3.09 | -15 | -0.19 |
| SPX US 03/21/25 P4800 | -4.02 | 54 | 0.11 |
| דמרי | -4.28 | -7,044 | -2.5 |
| WNH5P 113 PIT | -4.59 | 108 | 0.04 |
| ESM5P 4600 | -4.75 | 60 | 0.21 |
| אאורה | -4.97 | -123,836 | -2.9 |
| ESH5C 6300 | -5.68 | -13 | -0.07 |
| ESH5P 5500 | -6.04 | 42 | 0.13 |
| SCH5P 5500 | -7.39 | 54 | 0.19 |
| NQH5C 21600 | -9.96 | -7 | -0.3 |
| ESH5P 5600 | -10.88 | 56 | 0.22 |
| WNH5C 118 PIT | -12.97 | -27 | -0.24 |
| תFM502-90 | -14.19 | -61 | 0 |
| ESH5C 5950 | -17.09 | -13 | -0.5 |
| ESM5P 5600 | -20.93 | 60 | 0.82 |
| F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -21.43 | -3,500,000 | -0.14 |
| ESH5P 5800 | -22.09 | 65 | 0.47 |
| F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -24.49 | -4,000,000 | -0.13 |
| IWWWG5P1 6050 | -26.2 | 54 | 0.12 |
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 | -37.8 | -30 | 0 |
| IBIG iBoxx iShr Mar25 | -50.11 | -60 | 0 |