אלטשולר שחם Multi-Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
116.97
מחיר קנייה
116.97
- % החודש:0%
- % השנה:0%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
מניות
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 68.22 | 39,100,000 | 38.85 |
| מניות | 5 | 11.77 | 272,300 | 6.7 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.09 | 2,991,196 | 6.32 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.24 | 2 | 0.03 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.58 | 550,000 | 2.04 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.82 | 1,604,000 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.12 | 1,850,970 | 1.21 |
| אופציית PUT | 11 | -2.52 | 382 | 0.39 |
| אופציית CALL | 6 | -6.1 | 4 | -0.54 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.53 | -1,000,000 | 0.04 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | -93.23 | -36 | 0.01 |
| סה"כ | 33 | -3.54 | 45,368,818 | 56.64 |
אחזקות הקרן
מקמ 1214
SPX US 03/21/25 P4400
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 1114
SPX US 03/21/25 P4600
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1214 | 50.56 | 29,000,000 | 28.79 |
| SPX US 03/21/25 P4400 | 24.26 | -108 | -1.18 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 24.16 | 14,491,196 | 13.76 |
| מקמ 1114 | 17.66 | 10,100,000 | 10.06 |
| SPX US 03/21/25 P4600 | 16.77 | -60 | -0.87 |
| תC002180M410-35 | 11.48 | 200 | 0.1 |
| תP002100M410-35 | 6.85 | -100 | -0.13 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 | 5.24 | 2 | 0.03 |
| ישראכרט | 4.82 | 200,000 | 2.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.66 | 2,086,654 | 2.09 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 3.58 | 550,000 | 2.04 |
| XLE US 12/20/24 C95 | 3.04 | 212 | 0.1 |
| ישראייר אג א | 2.82 | 1,604,000 | 1.6 |
| אלביט מערכות | 2.6 | 2,000 | 1.48 |
| NUTRIEN LTD | 2.01 | 6,400 | 1.14 |
| TABOOLA.COM LTD | 1.32 | 60,000 | 0.75 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.02 | 3,900 | 0.58 |
| NVDA US 10/18/24 P108 | 0.57 | -60 | -0.02 |
| תP001900M410-35 | -0.45 | 500 | 0.04 |
| 3OV4P 18800 | -1.24 | 6 | 0.02 |
| XLE US 12/20/24 C100 | -1.36 | -212 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.54 | -235,684 | -0.88 |
| AAPL US 11/01/24 P230 | -2.21 | 36 | 0.07 |
| AAPL US 11/01/24 C230 | -3.3 | -36 | -0.12 |
| NVDA US 10/18/24 C108 | -4.17 | -60 | -0.32 |
| SPX US 03/21/25 P4200 | -5.21 | 30 | 0.28 |
| F_180924_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -6.53 | -1,000,000 | 0.04 |
| SPX US 03/21/25 P4000 | -7.03 | 54 | 0.4 |
| תC002100M410-35 | -11.79 | -100 | -0.26 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -13.07 | -11,500,000 | -7.44 |
| SPX US 03/21/25 P5000 | -14.76 | 30 | 0.74 |
| SPX US 03/21/25 P4800 | -20.07 | 54 | 1.03 |
| FED FUND 30DAY Oct25 | -93.23 | -36 | 0.01 |