אלטשולר שחם Multi-Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
107.83
מחיר קנייה
107.83
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-1.25%
- % 3 חודשים:-6.46%
- % 12 חודשים:-5.8%
- סטיית תקן (שנה):12.74
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 48.51 | 27,500,000 | 27.65 |
| מניות | 17 | 43.14 | 225,099 | 24.59 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.84 | 1,400,000 | 4.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.21 | 12,135,063 | 0.69 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.88 | 4,400 | 0.5 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.49 | 1,260 | 0.09 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 0.2 | 32 | 0 |
| כתב אופציה | 1 | 0.15 | 1,496 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.03 | 0 | -0.59 |
| אופציות Put | 2 | -2.09 | 72 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.9 | -1 | 0 |
| אופציות Call | 2 | -22.33 | 38 | -0.75 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -57.4 | -10,000,000 | 0.57 |
| סה"כ | 42 | 16.67 | 31,267,459 | 57.27 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Mar26
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי שקלי 0927
TREASURY BILL B 08/06/26
AMAZON.COM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 101.58 | 152 | 0 |
| F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 68.88 | 12,000,000 | -3.5 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 48.51 | 27,500,000 | 27.65 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 7.84 | 1,400,000 | 4.47 |
| AMAZON.COM INC | 5.13 | 3,900 | 2.92 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 4.57 | 5,000 | 2.61 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 4.43 | 9,000 | 2.52 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.42 | 6,000 | 2.52 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.16 | 2,500 | 2.37 |
| SHARKNINJA INC | 3.86 | 7,000 | 2.2 |
| ORACLE CORP | 3.65 | 3,100 | 2.08 |
| INMODE LTD | 3.63 | 45,000 | 2.07 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 3.5 | 67,000 | 2 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.15 | 6,500 | 1.8 |
| DATADOG INC - CLASS A | 2.36 | 2,600 | 1.35 |
| DUOLINGO | 1.95 | 1,800 | 1.11 |
| פועלים | 1.84 | 15,000 | 1.05 |
| SCX5C 7000 | 1.58 | 56 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.38 | 787,676 | 0.79 |
| SCX5P 6575 | 1.1 | -18 | 0 |
| LYFT INC-A | 1.04 | 9,000 | 0.59 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.88 | 4,400 | 0.5 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.49 | 1,260 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.42 | 11,453,234 | 0.24 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.28 | 50,000 | 0.16 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.15 | 1,496 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 15,791 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 455 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.7 | -122,093 | -0.4 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.03 | 0 | -0.59 |
| בינלאומי | -1.35 | -3,181 | -0.77 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -2.9 | -1 | 0 |
| SCX5P 6400 | -3.19 | 90 | 0 |
| דמרי | -3.48 | -5,120 | -1.99 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -8.61 | -1,500,000 | 0.48 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -9.18 | -1,600,000 | 0.14 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -17.22 | -3,000,000 | 0.73 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -22.96 | -4,000,000 | 0.36 |
| SCX5C 6575 | -23.91 | -18 | -0.75 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -25.26 | -4,400,000 | 0.41 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -43.05 | -7,500,000 | 1.95 |
| IBIG iBoxx iShr Mar26 | -101.38 | -120 | 0 |