פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.07	4.13
תחילת השנה	33.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ו	10.39	5,090,000	5.2
פועלים הת נד טו (COCO)	5.92	2,879,758	2.96
לאומי התח נד 405 (COCO)	5.72	2,567,261	2.86
ביג אגח ח	5.25	2,235,001	2.63
מבנה אגח כו	5.14	2,399,708	2.57
פתאל אירו אגח ד	5.07	2,519,100	2.54
חשמל אגח 29	4.93	2,046,849	2.47
גמא אגח ד	4.49	2,171,638	2.25
הראל הנפקות אגח טז	4.43	2,217,013	2.22
עזריאלי אגח ו	4.33	1,824,477	2.17
פועלים הת נד יד (COCO)	4.25	2,089,420	2.13
חברה לישראל אגח 12	4.23	2,127,634	2.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	3.97	1,999,000	1.99
נאוויטס פטרו אגח ח	3.77	1,814,000	1.89
דיסקונט מנ אגח יז	3.69	1,771,819	1.85
אנלייט אנרגיה אגח ו	3.52	1,767,759	1.76
פניקס הון אגח ט	3.28	1,644,811	1.64
דלק קב אגח מ	3.17	1,500,000	1.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.97	1,260,971	1.49
בינל הנפק אגח יג	2.85	1,410,000	1.43
גב ים אגח ו	2.74	950,001	1.37
מבנה אגח כג	2.72	1,147,717	1.36
ישראמקו אגח ד	2.7	1,291,082	1.35
מנורה הון התח ו	2.54	1,297,827	1.27
לייטסטון אגח ב	2.48	1,242,723	1.24
הראל הנפקות אגח ט	2.38	1,004,225	1.19
שלמה החז אגח כ	2.23	1,030,970	1.12
שלמה החז אגח יח	1.91	809,550	0.96
מגה אור אגח ט	1.86	841,770	0.93
נאוי אגח ו	1.75	883,003	0.88
ממשלתי צמוד 0431	1.72	832,780	0.86
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.71	840,001	0.85
חלל תקש אגח יט	1.62	758,250	0.81
הפניקס אגח 5	1.54	700,000	0.77
גב ים אגח יא	1.46	685,754	0.73
אלבר אגח כא	1.42	686,361	0.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.41	673,784	0.7
אגלן אגח א	1.41	679,173	0.71
אזורים אגח 15	1.41	653,643	0.71
דור אלון אגח ח	1.36	629,591	0.68
או פי סי אגח ג	1.29	677,858	0.65
פנינסולה אגח ד	1.24	610,000	0.62
דלק קב אגח לח	1.19	558,230	0.6
נמלי ישראל אגח א	1.15	488,288	0.57
אשטרום נכ אגח 12	1.15	500,001	0.58
יוניברסל אגח ג	1.14	498,001	0.57
אלבר אגח כב	1.11	542,845	0.55
אלון רבוע אגח ו	1.1	553,070	0.55
מור סל ת"א-90	1.03	5,529	0.52
סלקום אגח יא	0.98	486,983	0.49
לאומי אגח 185	0.96	458,022	0.48
מליסרון אגח יד	0.91	383,503	0.46
הראל הנפקות אגח כג	0.87	427,471	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	405,313	0.41
גב ים אגח ח	0.8	432,693	0.4
קרסו מוטורס אגח א	0.74	370,001	0.37
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	5,500	0.33
סילברסטין אגח ג	0.64	300,000	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.57	297,566	0.29
מור השקעות אגח ב	0.52	280,185	0.26
מגוריט אגח ט	0.5	272,024	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	1,000	0.2
פורמולה מער אגח ג	0.4	204,003	0.2
מגוריט אגח ז	0.35	186,874	0.18
MICROSOFT CORP	0.32	100	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.16	80,805	0.08
ORACLE CORP	0.15	115	0.08
סלקום אגח י	0.14	58,216	0.07
בזק	0.13	10,528	0.07
ישראמקו יהש	0.12	26,618	0.06
פועלים הת נדח י (COCO)	0.11	47,709	0.06
אלקטרה אגח ד	0.1	50,929	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.08	35,000	0.04
תמר פטרוליום	0.07	1,000	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.07	38,013	0.04
ממשלתי צמוד 0545	0.06	28,399	0.03
תכלית סל ת"א-בנייה	0.04	1,000	0.02
AMZN US 01/16/26 C250	0.04	1	0
ממשלתי צמוד 0841	0.03	10,000	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	10,001	0.01
ממשלתי שקלי 0347	0.02	10,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	10,010	0.01
ממשלתי צמוד 1151	0.02	10,000	0.01
נופר אנרג'י אגח א	0.02	9,001	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	101	0.01
פניקס הון אגח יז	0.02	9,000	0.01
מותג עירוני אגח א	0.02	10,000	0.01
אלדן תחבורה אגח י	0.02	10,000	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	200	0
ממשלתי צמוד 0456	0.02	10,000	0.01
אדמה אגח ב	0.01	2,000	0
או פי סי אנרגיה	0.01	100	0.01
ממשלתי משתנה 0526	0.01	5,000	0
אפי נכסים אגח ח	0.01	5,797	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.01	5,869	0.01
נמלי ישראל אגח ד	0.01	5,000	0
נופר אנרג אגח ג	0.01	4,750	0.01
דוראל אגח ב	0.01	4,600	0.01
מגדל הון אגח יד	0.01	3,000	0
נמקו אגח ה	0.01	7,000	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	5,000	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.01	7,001	0.01
בזק אגח 10	0.01	6,000	0.01
בזק אגח 11	0.01	3,000	0
לאומי אגח 183	0.01	7,000	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	5,000	0
אלביט מערכות	0	1	0
טאואר	0	1	0
נובה	0	1	0
מיטרוניקס	0	1	0
ביג	0	1	0
אמות	0	3	0
ארפורט אגח ה	0	1,001	0
עזריאלי אגח ד	0	910	0
פתאל אירו אגח ג	0	800	0
נאוויטס פטר יהש	0	6	0
תכלית סל ת"א 125	0	50	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	10	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1,000	0
פרטנר אגח ז	0	1,001	0
ישראכרט	0	5	0
דור אלון אגח ז	0	667	0
יוחננוף	0	1	0
פז אנרגיה אגח ח	0	1,000	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	59	0
סלע נדלן אגח ד	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 0726	0	1,000	0
אמות אגח ח	0	1	0
דיפלומט אחזקות	0	10	0
ביג אגח יח	0	1,895	0
ממשלתי שקלי 0226	0	163	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	1,000	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1,000	0
עזריאלי אגח ח	0	1,000	0
דה לסר אגח ז	0	1,000	0
דוראל אנרגיה אגח א	0	28	0
ממשלתי שקלי 1152	0	1,000	0
פניקס הון אגח יג	0	1,000	0
עמרם	0	1	0
אקרו אגח א	0	1,000	0
קרסו נדלן אגח א	0	1,000	0
ארפורט אגח י	0	875	0
חשמל אגח 34	0	1,000	0
חשמל אגח 35	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 1028	0	1,233	0
שוב אנרגיה אגח א	0	1,000	0
נמקו אגח ג	0	1,001	0
אשטרום קב אגח ה	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0927	0	311	0
פתאל החז אגח ה	0	783	0
ממשלתי צמוד 1033	0	1,000	0
נכסים בנ אגח יא	0	1,000	0
ישראל קנדה אגח ח	0	780	0
עזריאלי אגח ט	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1,001	0
מגה אור אגח יב	0	1,000	0
נופר אנרג אגח ד	0	1,190	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1,000	0
מז טפ הנ אגח 70	0	1,000	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	100	0
לאומי התח נד406 (COCO)	0	100	0
קרדן נדלן אגח ו	0	1,138	0
אמ.די.גי אגח י	0	1,000	0
אנלייט אנ אגח ז	0	1,000	0
אנלייט אנ אג ח	0	1,000	0
פתאל אירו אגח ו	0	271	0
פניקס הון אגח טז	0	1,000	0
מקס איט אגח ה	0	1,000	0
אקרו אגח ב	0	1,000	0
מור השקעות אפ 2	0	60	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,000	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
בזק אגח 9	0	2,500	0
בזק אגח 13	0	1,000	0
בזק אגח 14	0	1,000	0
מז טפ הנפק 52	0	2,000	0
נייס	0	1	0
איי.סי.אל	0	20	0
איי.סי.אל אגח ז	0	468	0
סקופ	0	10	0
מליסרון אגח יז	0	986	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	990	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1,001	0
חברה לישראל אגח 13	0	534	0
חברה לישראל אגח 14	0	800	0
חברה לישראל אגח 15	0	198	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1,000	0
מהדרין	0	3	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	500	0
הפניקס אגח 4	0	750	0
מקמ 726	0	1,765	0
מקמ 916	0	1,000	0
AMAZON.COM INC	0	1	0
ממשלתי שקלי 0229	-0.04	-21,677	-0.02
אלקטרה אגח ו	-0.08	-45,000	-0.04
פניקס הון אגח טו	-0.09	-45,000	-0.05
פרטנר אגח ח	-0.13	-66,415	-0.06
כלל הון אגח יג	-0.17	-79,938	-0.09
הראל הנפקות אגח יח	-0.24	-134,260	-0.12
מקורות אגח 11	-0.27	-122,593	-0.14
אלוני חץ אגח טו	-0.41	-185,524	-0.2
או פי סי אגח ד	-0.41	-189,770	-0.21
רבוע נדלן אגח ט	-0.73	-334,884	-0.36
גב ים אגח י	-0.81	-383,674	-0.41
מנורה הון התח ח	-0.93	-430,438	-0.47
ארפורט אגח יב	-0.99	-453,672	-0.5
דליה אגח ב	-1.06	-476,172	-0.53
בזן אגח יג	-1.12	-532,832	-0.56
הכשרת ישוב אגח 26	-1.16	-511,704	-0.58
דלק קב אגח לט	-1.24	-559,421	-0.62
ביג אגח כ	-1.47	-673,559	-0.74
ממשלתי שקלי 0327	-1.49	-754,348	-0.75
מליסרון אגח כא	-1.65	-718,379	-0.83
ממשלתי שקלי 0928	-1.7	-882,466	-0.85
מגדלי תיכון אגח ו	-1.7	-793,410	-0.85
קרסו נדלן אגח ב	-1.71	-803,535	-0.85
ממשלתי צמוד 0536	-1.78	-514,480	-0.89
עזריאלי אגח ז	-1.78	-840,680	-0.89
ממשלתי צמוד 0527	-1.81	-770,875	-0.91
שפיר הנדסה אגח ג	-1.87	-1,044,727	-0.93
דלק קב אגח מ	-2.12	-1,000,000	-1.06
ממשלתי שקלי 0330	-2.4	-1,339,199	-1.2
ממשלתי שקלי 0432	-2.75	-1,584,704	-1.37
ממשלתי צמוד 1131	-3.41	-1,592,490	-1.7
ממשלתי צמוד 0529	-3.77	-1,664,090	-1.88
פיקדון בבנק מסוים	-4.56	0	-2.28
ממשלתי שקלי 1026	-9.15	-4,463,451	-4.58