פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.37
מחיר קנייה
103.37
- % החודש:0%
- % השנה:0%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 76.82 | 8,696,163 | 9.04 |
| אג"ח מדינה | 8 | 8.29 | 1,007,823 | 0.98 |
| קרן סל | 2 | 1.74 | 3,450 | 0.2 |
| מניות | 1 | 0.01 | 1 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -4.57 | 0 | -0.54 |
| סה"כ | 44 | 82.29 | 9,707,437 | 9.69 |
אחזקות הקרן
מליסרון אגח יז
ממשלתי משתנה 0526
יוניברסל אגח ג
ספנסר אגח ה
פועלים הת נדח ט (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מליסרון אגח יז | 13.73 | 1,418,199 | 1.62 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.07 | 1,300,000 | 1.3 |
| יוניברסל אגח ג | 9.5 | 1,000,000 | 1.12 |
| ספנסר אגח ה | 7.94 | 935,000 | 0.94 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 6.97 | 707,252 | 0.82 |
| סילברסטין אגח א | 6.27 | 733,265 | 0.74 |
| חשמל אגח 35 | 5.94 | 670,546 | 0.7 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 5.07 | 700,000 | 0.6 |
| בי קומיונק אגח ו | 5.05 | 608,000 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.05 | 500,000 | 0.48 |
| אפריקה מג אגח ד | 3.48 | 413,754 | 0.41 |
| דור אלון אגח ז | 2.45 | 300,000 | 0.29 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.94 | 230,851 | 0.23 |
| ספנסר אגח ג | 1.88 | 217,760 | 0.22 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.65 | 207,627 | 0.19 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.39 | 1,000 | 0.16 |
| סלע נדלן אגח ב | 1.31 | 131,519 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.1 | 120,000 | 0.13 |
| גמא אגח ג | 0.83 | 97,070 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.77 | 90,000 | 0.09 |
| בזק אגח 14 | 0.63 | 80,000 | 0.07 |
| נמקו אגח א | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| בית הזהב אגח ג | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| בזק אגח 11 | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.35 | 2,450 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ו | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.05 | 4,890 | 0.01 |
| בזק אגח 9 | 0.04 | 5,000 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.04 | 5,220 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| דמרי אגח ז | 0.02 | 2,000 | 0 |
| מקורות אגח 11 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| חשמל אגח 34 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.02 | 1,999 | 0 |
| נובה | 0.01 | 1 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.01 | 933 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.01 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0 | 1 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 0 | 100 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ט | -1.66 | -195,000 | -0.2 |
| ממשלתי שקלי 1026 | -2.63 | -300,000 | -0.31 |
| ממשלתי צמוד 1028 | -4.28 | -500,000 | -0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.57 | 0 | -0.54 |