הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.15	7.31
תחילת השנה	66.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	18.67	10,000,000	12.05
ממשלתי שקלי 0335	16	10,000,000	10.33
ממשלתי שקלי 0347	14.68	10,000,000	9.48
ממשלתי צמוד 1028	9.33	5,750,000	6.02
ממשלתי שקלי 0537	6.04	5,000,000	3.9
ממשלתי צמוד 0527	5.47	3,000,000	3.53
פסיפיק אגח ב	2.39	2,409,211	1.54
ג'י סיטי אגח יג	2.23	1,250,000	1.44
ממשלתי צמוד 0726	2	1,110,931	1.29
ג'י סיטי אגח טז	1.97	1,200,000	1.27
אקסטל אגח ה	1.53	1,000,000	0.99
ג'י סיטי אגח כא	1.24	800,000	0.8
ג'י סיטי אגח יד	1.22	800,000	0.79
אקסטל אגח ד	0.92	600,000	0.59
בלאקאדג' אגח א	0.75	477,724	0.48
אקסטל אגח ג	0.74	475,012	0.48
דה זראסאי אגח ה	0.73	570,486	0.47
דיסק השק אגח ו	0.55	240,000	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.54	322,426	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	300,000	0.35
לייטסטון אגח ה	0.53	330,000	0.34
פריורטק אגח ב	0.52	326,000	0.34
אמריקן אק אגח א	0.48	296,000	0.31
נכסים ובנ אגח ד	0.47	208,256	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.4	249,000	0.26
דיסק השק אגח י	0.38	240,000	0.24
ספנסר אגח ו	0.34	211,581	0.22
בית וגג אגח א	0.33	208,000	0.21
אנשי העיר אגח א	0.32	198,721	0.21
דוניץ אגח ג	0.32	198,000	0.2
אלמוג אגח א	0.32	199,000	0.21
מותג עירוני אגח א	0.31	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.31	193,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.31	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.31	196,000	0.2
קנדה גלוב אגח א	0.29	180,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.28	181,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.24	146,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.23	144,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.23	143,000	0.15
מכלול אגח ב	0.16	100,000	0.1
לייטסטון אגח ב	0.15	98,576	0.1
מניף אגח א	0.13	81,195	0.08
שופרסל אגח ז	0.13	84,240	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	67,598	0.07
נאוי אגח ו	0.11	70,086	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.11	64,000	0.07
אורשי אגח ה	0.09	54,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	51,295	0.05
אב-גד אגח ב	0.08	50,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.08	54,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.07	40,000	0.04
אמ.די.גי אגח ט	0.07	47,000	0.05
מישורים אגח ח	0.06	30,000	0.04
שובל אגח א	0.06	40,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	15,000	0.02
אלמוגים אגח י	0.02	13,500	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	7,150	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-1.98	0	-1.28