הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.48
מחיר קנייה
107.48
- % החודש:0.89%
- % השנה:0.89%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:5.51%
- סטיית תקן (שנה):3.19
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 72.19 | 44,860,931 | 46.6 |
| אג"ח קונצרני | 50 | 23.58 | 15,502,057 | 15.21 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.23 | 144,000 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -2.09 | 0 | -1.35 |
| סה"כ | 61 | 93.91 | 60,506,988 | 60.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.67 | 10,000,000 | 12.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 16 | 10,000,000 | 10.33 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.68 | 10,000,000 | 9.48 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.33 | 5,750,000 | 6.02 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.04 | 5,000,000 | 3.9 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.47 | 3,000,000 | 3.53 |
| פסיפיק אגח ב | 2.39 | 2,409,211 | 1.54 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.23 | 1,250,000 | 1.44 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2 | 1,110,931 | 1.29 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.97 | 1,200,000 | 1.27 |
| אקסטל אגח ה | 1.53 | 1,000,000 | 0.99 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.24 | 800,000 | 0.8 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.22 | 800,000 | 0.79 |
| אקסטל אגח ד | 0.92 | 600,000 | 0.59 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.75 | 477,724 | 0.48 |
| אקסטל אגח ג | 0.74 | 475,012 | 0.48 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.73 | 570,486 | 0.47 |
| דיסק השק אגח ו | 0.55 | 240,000 | 0.36 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.54 | 322,426 | 0.35 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.54 | 300,000 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ה | 0.53 | 330,000 | 0.34 |
| פריורטק אגח ב | 0.52 | 326,000 | 0.34 |
| אמריקן אק אגח א | 0.48 | 296,000 | 0.31 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.47 | 208,256 | 0.3 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.4 | 249,000 | 0.26 |
| דיסק השק אגח י | 0.38 | 240,000 | 0.24 |
| ספנסר אגח ו | 0.34 | 211,581 | 0.22 |
| בית וגג אגח א | 0.33 | 208,000 | 0.21 |
| אנשי העיר אגח א | 0.32 | 198,721 | 0.21 |
| דוניץ אגח ג | 0.32 | 198,000 | 0.2 |
| אלמוג אגח א | 0.32 | 199,000 | 0.21 |
| מותג עירוני אגח א | 0.31 | 190,000 | 0.2 |
| קופרליין אגח ה | 0.31 | 193,000 | 0.2 |
| קסטלן אגח ב | 0.31 | 196,000 | 0.2 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.31 | 196,000 | 0.2 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.29 | 180,000 | 0.19 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.28 | 181,000 | 0.18 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.24 | 146,000 | 0.15 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.23 | 144,000 | 0.15 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.23 | 143,000 | 0.15 |
| מכלול אגח ב | 0.16 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ב | 0.15 | 98,576 | 0.1 |
| מניף אגח א | 0.13 | 81,195 | 0.08 |
| שופרסל אגח ז | 0.13 | 84,240 | 0.08 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.11 | 67,598 | 0.07 |
| נאוי אגח ו | 0.11 | 70,086 | 0.07 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.11 | 64,000 | 0.07 |
| אורשי אגח ה | 0.09 | 54,000 | 0.06 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.08 | 51,295 | 0.05 |
| אב-גד אגח ב | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.08 | 54,000 | 0.05 |
| שמואל בר אגח א | 0.07 | 40,000 | 0.04 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.07 | 47,000 | 0.05 |
| מישורים אגח ח | 0.06 | 30,000 | 0.04 |
| שובל אגח א | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.02 | 15,000 | 0.02 |
| אלמוגים אגח י | 0.02 | 13,500 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.01 | 7,150 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.98 | 0 | -1.28 |