הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.08
מחיר קנייה
101.08
- % החודש:0%
- % השנה:0%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 60.14 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 25.33 | 0 | 0.19 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 19.04 | 141,000 | 0.14 |
| סה"כ | 8 | 104.51 | 591,000 | 0.77 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
ספנסר אגח ו
דה זראסאי אגח ה
שוהם ביזנס אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 60.14 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 25.33 | 0 | 0.19 |
| ספנסר אגח ו | 3.96 | 29,000 | 0.03 |
| דה זראסאי אגח ה | 3.26 | 24,000 | 0.02 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 3.21 | 24,000 | 0.02 |
| מלרן אגח ג | 3.13 | 24,000 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 2.75 | 20,000 | 0.02 |
| יסודות אגח א | 2.73 | 20,000 | 0.02 |