הראל מדורג שקלי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.04	-0.82
תחילת השנה	-8.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	9.71	2,000,000	7.81
מקמ 215	8.57	7,000,000	6.9
הראל סל תל בונד שקלי	5.75	1,189,354	4.62
פיקדון בבנק מסוים	5.59	0	4.5
מז טפ הנפק 40	4.35	3,500,000	3.5
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.05	800,000	3.26
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.38	700,000	2.72
MTF סל תל בונד שקלי	3.28	583,895	2.64
אקסטל אגח ג	2.82	2,267,100	2.27
אלבר אגח כ	2.72	2,200,001	2.19
סלקום אגח יב	2.27	1,894,119	1.82
דיסקונט מנ אגח יג	2.18	1,735,262	1.75
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.94	500,000	1.56
שיכון ובינוי אגח 6	1.66	1,153,001	1.34
שיכון ובינוי אגח 7	1.62	1,300,001	1.3
הראל פיקדון אגח ב	1.57	1,309,975	1.27
יוניברסל אגח ד	1.54	1,326,316	1.24
מז טפ הנפק 63	1.52	1,300,001	1.22
מיטב השק אגח ד	1.47	1,317,648	1.19
הפניקס אגח 6	1.4	1,300,000	1.13
אמות אגח י	1.37	1,100,000	1.11
סאמיט אגח י	1.35	1,176,191	1.09
אמות אגח ה	1.34	1,066,667	1.08
שופרסל אגח ז	1.34	1,144,001	1.08
ביג אגח יח	1.33	1,000,000	1.07
מגדל הון אגח ז	1.12	900,000	0.9
אלון רבוע אגח ו	1.02	840,000	0.82
אפי נכסים אגח יב	1.01	885,250	0.81
בזן אגח יב	0.96	795,189	0.77
אלדן תחבורה אגח ו	0.93	766,006	0.75
אמות אגח ז	0.92	865,252	0.74
אלוני חץ אגח יג	0.92	800,000	0.74
דור אלון אגח ז	0.82	691,471	0.66
נמקו אגח ב	0.76	637,501	0.61
עמידר אגח א	0.7	600,001	0.56
שלמה נדלן אגח ג	0.66	527,659	0.53
ג'י סיטי אגח יב	0.63	433,341	0.5
מקורות אגח 11	0.62	500,000	0.5
אשטרום נכ אגח 13	0.62	500,000	0.5
מליסרון אגח טו	0.62	492,309	0.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	500,001	0.48
דמרי אגח ח	0.56	450,001	0.45
קרדן נדלן אגח ד	0.51	427,501	0.41
ספנסר אגח ב	0.49	399,634	0.39
אספן גרופ אגח ט	0.49	400,000	0.4
פסיפיק אגח ב	0.48	400,001	0.39
אדגר אגח ט	0.44	300,001	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.43	400,001	0.34
כלל מימון אגח יב	0.39	400,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.39	334,445	0.32
גב ים אגח ט	0.39	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.38	300,000	0.3
בזן אגח י	0.37	321,519	0.3
אפי נכסים אגח יא	0.36	250,000	0.29
קופרליין אגח ב	0.35	281,482	0.28
אפי נכסים אגח י	0.35	302,269	0.28
פועלים אגח 100	0.35	300,001	0.28
אורון קב אגח ב	0.33	272,776	0.27
גב ים אגח ח	0.32	300,000	0.25
מגדל הון אגח ו	0.29	237,100	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.29	257,164	0.23
עזריאלי אגח ו	0.28	200,000	0.22
אלביט מערכות אגח ב	0.28	250,001	0.23
אדגר אגח י	0.26	180,000	0.21
פז אנרגיה אגח ח	0.25	221,000	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	200,000	0.2
סאמיט אגח ז	0.24	194,709	0.2
נמקו אגח א	0.22	170,938	0.17
ויקטורי אגח ב	0.21	177,724	0.17
סילברסטין אגח א	0.19	150,000	0.15
וילאר אגח ח	0.18	146,730	0.15
לאומי אגח 184	0.18	153,118	0.14
הראל השקעות אגח א	0.17	164,301	0.14
עזריאלי אגח ה	0.14	100,000	0.11
מישורים אגח ט	0.14	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.13	93,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	100,000	0.1
מנרב אגח ב	0.13	93,326	0.11
אדגר אגח יא	0.13	95,653	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.12	100,000	0.09
מנורה הון התח ה	0.12	100,000	0.09
ספנסר אגח ג	0.12	95,834	0.1
אקסטל אגח ד	0.12	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.12	100,000	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	90,000	0.1
מבנה אגח טז	0.12	90,984	0.09
פניקס הון אגח יא	0.11	100,000	0.09
סלקום אגח יא	0.1	85,384	0.08
שלמה החז אגח יז	0.08	69,790	0.07
אפריקה מג אגח ד	0.06	52,632	0.05
דמרי אגח ז	0.02	20,001	0.02
ממן אגח ב	0	2,278	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
אזורים אגח 12	0	1,094	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0