הראל מדורג שקלי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.22	0.96
תחילת השנה	-5.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 215	8.5	7,000,000	7
הראל סל תל בונד שקלי 50	5.9	1,200,000	4.85
תכלית סל תל בונד שקלי 50	5.84	120,000	4.8
מז טפ הנפק 40	4.32	3,500,000	3.55
אלבר אגח כ	3.91	3,173,334	3.21
שיכון ובינוי אגח 10	3.34	2,972,250	2.75
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.16	800,000	2.6
ישראל קנדה אגח ח	3.06	2,400,000	2.52
אקסטל אגח ג	2.63	2,100,000	2.16
הראל סל תל בונד שקלי	2.57	522,131	2.11
בזן אגח יב	2.45	2,000,965	2.02
מקמ 1015	2.36	2,000,000	1.95
תכלית סל תל בונד שקלי	1.98	400,000	1.63
אמות אגח י	1.76	1,400,000	1.45
סלקום אגח יב	1.73	1,488,236	1.42
בזן אגח י	1.7	1,457,360	1.4
נמקו אגח ב	1.66	1,400,001	1.36
שיכון ובינוי אגח 6	1.64	1,153,001	1.35
שיכון ובינוי אגח 7	1.62	1,300,001	1.33
הראל פיקדון אגח ב	1.57	1,309,975	1.29
כלל הון אגח יב	1.55	1,500,000	1.27
מז טפ הנפק 63	1.53	1,300,001	1.26
יוניברסל אגח ד	1.45	1,252,632	1.19
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	1.17
מיטב השק אגח ד	1.38	1,235,295	1.14
שופרסל אגח ז	1.36	1,144,001	1.12
סאמיט אגח י	1.35	1,176,191	1.11
אלון רבוע אגח ו	1.34	1,100,000	1.1
הפניקס אגח 6	1.34	1,248,000	1.11
ביג אגח יח	1.32	1,000,000	1.09
אלוני חץ אגח יג	1.23	1,000,000	1.01
לייטסטון אגח ה	1.17	900,100	0.96
מגדל הון אגח ז	1.08	900,000	0.89
אפי נכסים אגח יב	1.02	885,250	0.84
אמות אגח ז	0.92	865,252	0.76
דור אלון אגח ז	0.83	691,471	0.68
עמידר אגח א	0.7	600,001	0.57
שלמה נדלן אגח ג	0.64	527,659	0.53
אמות אגח ה	0.64	533,334	0.53
אשטרום נכ אגח 13	0.63	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.6	510,074	0.5
דמרי אגח ח	0.55	450,001	0.45
ספנסר אגח ב	0.53	427,533	0.43
מקורות אגח 11	0.51	405,797	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.51	400,000	0.42
גב ים אגח ט	0.51	400,000	0.42
אקסטל אגח ד	0.49	400,000	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.49	428,621	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.48	393,201	0.4
אספן גרופ אגח ט	0.47	378,948	0.39
אורון קב אגח ב	0.46	372,781	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.44	400,001	0.37
אדגר אגח ט	0.43	300,001	0.35
גב ים אגח ח	0.43	400,000	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.42	300,001	0.35
קרדן נדלן אגח ד	0.4	342,001	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.37	310,253	0.31
אפי נכסים אגח י	0.35	302,269	0.29
אפי נכסים אגח יא	0.35	250,000	0.29
חשמל אגח 33	0.35	300,000	0.29
פניקס הון אגח יא	0.34	300,000	0.28
ממשלתי שקלי 1152	0.34	400,000	0.28
פועלים אגח 100	0.3	262,501	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.29	257,164	0.24
עזריאלי אגח ו	0.28	200,000	0.23
אלביט מערכות אגח ב	0.28	250,001	0.23
אדגר אגח י	0.26	180,000	0.21
פז אנרגיה אגח ח	0.25	221,000	0.2
סאמיט אגח יב	0.25	229,000	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	200,000	0.21
סאמיט אגח ז	0.24	194,709	0.2
מקמ 515	0.23	190,295	0.19
וילאר אגח ח	0.18	146,730	0.15
לאומי אגח 184	0.18	153,118	0.15
ויקטורי אגח ב	0.16	133,299	0.13
הראל השקעות אגח א	0.16	157,161	0.14
עזריאלי אגח ה	0.14	100,000	0.11
מישורים אגח ט	0.14	100,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.13	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.13	100,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	100,000	0.11
חשמל אגח 35	0.13	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.13	100,000	0.1
אדגר אגח יא	0.13	95,653	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.12	100,000	0.1
מנורה הון התח ה	0.12	100,000	0.09
ארפורט אגח ט	0.12	100,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.12	96,552	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	90,000	0.1
מנרב אגח ב	0.12	86,511	0.1
פתאל החז אגח ד	0.11	86,000	0.09
מבנה אגח טז	0.11	90,984	0.09
סלקום אגח יא	0.1	85,384	0.08
אלוני חץ אגח י	0.1	81,951	0.08
שלמה החז אגח יז	0.07	59,816	0.06
אפריקה מג אגח ד	0.06	52,632	0.05
דמרי אגח ז	0.02	20,001	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
אזורים אגח 12	0	1,094	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0