הראל מדורג שקלי ללא מניות

מחיר פדיון

262.57

מחיר קנייה

262.57

% החודש:0.31%
% השנה:0.31%
% 3 חודשים:2.83%
% 12 חודשים:4.2%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	68.08	56,277,487	54.91
קרן סל	4	17.26	2,642,131	13.93
מק"מ	3	13.58	11,190,295	10.95
פיקדונות בבנק	1	1.37	0	1.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,534	0
סה"כ	98	100.29	70,128,447	80.9

אחזקות הקרן

מקמ 215

הראל סל תל בונד שקלי 50

תכלית סל תל בונד שקלי 50

מקמ 1015

מז טפ הנפק 40

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 215	8.58	7,000,000	6.92
הראל סל תל בונד שקלי 50	5.83	1,200,000	4.7
תכלית סל תל בונד שקלי 50	5.76	120,000	4.65
מקמ 1015	4.77	4,000,000	3.85
מז טפ הנפק 40	4.35	3,500,000	3.51
אלבר אגח כ	4.23	3,400,001	3.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.13	800,000	2.52
שיכון ובינוי אגח 10	2.74	2,486,600	2.21
אקסטל אגח ג	2.62	2,100,000	2.12
הראל סל תל בונד שקלי	2.54	522,131	2.05
בזן אגח יב	2.43	2,000,000	1.96
סלקום אגח יב	2.27	1,894,119	1.84
דיסקונט מנ אגח יג	2.18	1,735,262	1.76
בזן אגח י	1.69	1,457,360	1.36
ישראל קנדה אגח ח	1.68	1,300,000	1.36
שיכון ובינוי אגח 6	1.66	1,153,001	1.34
שיכון ובינוי אגח 7	1.62	1,300,001	1.31
הראל פיקדון אגח ב	1.58	1,309,975	1.27
יוניברסל אגח ד	1.54	1,326,316	1.25
מז טפ הנפק 63	1.52	1,300,001	1.23
כלל מימון אגח יב	1.5	1,500,000	1.21
מיטב השק אגח ד	1.48	1,317,648	1.2
אמות אגח י	1.43	1,125,000	1.15
הפניקס אגח 6	1.41	1,300,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	1.1
סאמיט אגח י	1.36	1,176,191	1.1
שופרסל אגח ז	1.35	1,144,001	1.09
אמות אגח ה	1.34	1,066,667	1.08
ביג אגח יח	1.33	1,000,000	1.07
אלוני חץ אגח יג	1.19	1,000,000	0.96
נמקו אגח ב	1.16	1,000,001	0.94
מגדל הון אגח ז	1.13	900,000	0.91
אלון רבוע אגח ו	1.02	840,000	0.83
אפי נכסים אגח יב	1.02	885,250	0.82
אלדן תחבורה אגח ו	0.93	766,006	0.75
אמות אגח ז	0.93	865,252	0.75
דור אלון אגח ז	0.83	691,471	0.67
עמידר אגח א	0.7	600,001	0.56
שלמה נדלן אגח ג	0.66	527,659	0.53
אשטרום נכ אגח 13	0.62	500,000	0.5
מליסרון אגח טו	0.62	492,309	0.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	500,001	0.48
דמרי אגח ח	0.56	450,001	0.45
פסיפיק אגח ב	0.53	436,245	0.43
ספנסר אגח ב	0.52	426,963	0.42
גב ים אגח ט	0.52	400,000	0.42
קרדן נדלן אגח ד	0.51	427,501	0.41
אספן גרופ אגח ט	0.5	400,000	0.4
אדגר אגח ט	0.44	300,001	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.44	400,001	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.43	300,001	0.35
גב ים אגח ח	0.43	400,000	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.38	300,000	0.31
אקסטל אגח ד	0.37	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.37	310,253	0.3
אפי נכסים אגח יא	0.36	250,000	0.29
אפי נכסים אגח י	0.35	302,269	0.28
פועלים אגח 100	0.35	300,001	0.28
אורון קב אגח ב	0.34	272,776	0.27
פניקס הון אגח יא	0.33	300,000	0.27
מגדל הון אגח ו	0.29	237,100	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.29	257,164	0.23
עזריאלי אגח ו	0.28	200,000	0.23
מקורות אגח 11	0.28	219,628	0.22
אלביט מערכות אגח ב	0.28	250,001	0.23
אדגר אגח י	0.26	180,000	0.21
סאמיט אגח ז	0.25	194,709	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.25	221,000	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	200,000	0.2
מקמ 515	0.23	190,295	0.19
נמקו אגח א	0.22	170,938	0.18
ויקטורי אגח ב	0.21	177,724	0.17
סילברסטין אגח א	0.19	150,000	0.15
וילאר אגח ח	0.18	146,730	0.15
לאומי אגח 184	0.18	153,118	0.14
הראל השקעות אגח א	0.17	164,301	0.14
עזריאלי אגח ה	0.14	100,000	0.11
מישורים אגח ט	0.14	100,000	0.11
סאמיט אגח יב	0.14	128,980	0.11
פתאל החז אגח ד	0.13	93,000	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.13	100,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	100,000	0.1
מנרב אגח ב	0.13	93,326	0.11
אדגר אגח יא	0.13	95,653	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.12	100,000	0.1
מנורה הון התח ה	0.12	100,000	0.09
ספנסר אגח ג	0.12	95,841	0.1
שלמה החז אגח יט	0.12	100,000	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	90,000	0.1
מבנה אגח טז	0.12	90,984	0.09
סלקום אגח יא	0.11	85,384	0.08
שלמה החז אגח יז	0.08	69,790	0.07
אפריקה מג אגח ד	0.06	52,632	0.05
דמרי אגח ז	0.02	20,001	0.02
ממן אגח ב	0	2,278	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
אזורים אגח 12	0	1,094	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0