קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.43	0.07
תחילת השנה	-39.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	3.72	13,684,325	13.56
ממשלתי שקלי 0432	3.4	14,249,408	12.36
ממשלתי שקלי 0335	2.49	8,785,065	9.08
ממשלתי שקלי 0142	2.21	6,686,480	8.05
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	6.93
ממשלתי שקלי 0347	1.8	6,906,974	6.57
גב ים אגח ח	1.63	6,389,363	5.92
ממשלתי שקלי 0928	1.62	6,114,244	5.89
ממשלתי שקלי 0330	1.61	6,516,402	5.86
אלקטרה צריכה אגח א	1.56	5,926,401	5.66
ממשלתי שקלי 0537	1.52	7,113,039	5.55
אדמה אגח ב	1.4	3,324,125	5.11
עזריאלי אגח ד	1.21	3,795,890	4.42
ריט 1 אגח ו	1.08	3,183,100	3.94
לאומי אגח 185	1.06	3,648,672	3.84
מקמ 116	1.01	3,687,771	3.67
ממשלתי צמוד 0726	1	3,124,351	3.63
חשמל אגח 27	1	2,953,657	3.65
אלוני חץ אגח יב	0.99	3,805,970	3.61
פועלים אגח 102	0.98	3,387,019	3.56
פועלים אגח 100	0.93	3,452,710	3.38
מבנה אגח יט	0.89	2,733,160	3.26
עזריאלי אגח ה	0.88	2,727,047	3.19
מבנה אגח כג	0.85	2,601,428	3.08
מז טפ הנפק 63	0.81	3,005,411	2.94
ממשלתי צמוד 0527	0.8	2,486,015	2.93
ממשלתי צמוד 0529	0.8	2,582,125	2.93
ביג אגח יג	0.8	2,610,020	2.92
וילאר אגח י	0.8	2,810,765	2.93
ממשלתי צמוד 1028	0.8	2,796,935	2.93
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	2.83
הבורסה לניע בתא	0.78	31,113	2.83
ממשלתי שקלי 0927	0.78	2,824,997	2.84
מז טפ הנפק 46	0.78	2,418,852	2.83
יוניברסל אגח ו	0.76	2,751,111	2.76
אמות אגח ז	0.73	2,811,637	2.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	2,500,000	2.61
תורפז	0.68	40,526	2.48
סילברסטין אגח ב	0.67	2,464,326	2.45
רבוע נדלן אגח י	0.67	2,514,202	2.42
ביג אגח יא	0.66	2,073,736	2.41
סאמיט אגח ח	0.65	2,390,409	2.37
ביג אגח יח	0.61	1,979,233	2.23
לאומי אגח 182	0.55	1,833,428	2.02
ישרס אגח טו	0.55	1,719,762	2.02
בזק אגח 11	0.54	2,027,263	1.98
מימון ישיר	0.53	3,087	1.92
ישראל קנדה אגח ח	0.52	1,738,380	1.88
מגה אור אגח יב	0.52	1,788,995	1.9
מז טפ הנ אגח 70	0.52	1,805,619	1.88
בזק אגח 13	0.52	2,099,025	1.88
לאומי אגח 183	0.52	1,805,102	1.9
ממשלתי שקלי 0229	0.51	1,797,054	1.85
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	1,745,021	1.84
מבנה אגח כ	0.51	1,536,192	1.86
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	8,790	1.83
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	21,009	1.82
ממשלתי צמוד 1131	0.5	1,705,672	1.83
לאומי	0.5	26,370	1.82
נמקו אגח ד	0.49	1,707,807	1.78
אלקו אגח יד	0.49	1,688,123	1.78
גב ים אגח ט	0.49	1,642,050	1.79
שלמה החז אגח יט	0.48	1,730,091	1.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	1,626,883	1.76
אלקטרה אגח ו	0.48	1,925,173	1.74
אלוני חץ אגח יג	0.47	1,642,729	1.72
אנליסט	0.46	10,773	1.67
סאמיט	0.46	24,950	1.67
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	25,861	1.68
יוניברסל אגח ד	0.46	1,733,926	1.67
אמפא אגח א	0.46	1,627,418	1.67
אלון רבוע אגח ח	0.44	1,518,161	1.6
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,447,354	1.6
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	1,666,961	1.61
ביג אגח כ	0.43	1,422,273	1.56
דיסקונט מנ אגח יז	0.43	1,500,000	1.57
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	1,500,000	1.57
קרסו מוטורס אגח ד	0.42	1,590,700	1.54
תאת טכנו	0.41	11,858	1.48
ארפורט אגח ה	0.41	1,263,714	1.5
ביג אגח ח	0.4	1,247,698	1.47
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	1,497,633	1.47
MTF סל ת"א-בנייה	0.4	70,078	1.46
מימון ישיר אגח ה	0.4	1,334,533	1.46
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,333,334	1.44
לאומי אגח 186	0.4	1,381,949	1.45
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,331,642	1.46
הראל השקעות אגח א	0.4	1,620,998	1.47
חשמל אגח 29	0.4	1,198,554	1.45
פועלים	0.4	20,760	1.47
נקסט ויז'ן	0.39	10,053	1.42
שופרסל אגח ז	0.39	1,434,122	1.42
גב ים אגח י	0.38	1,309,385	1.38
שופרסל אגח ה	0.37	1,333,334	1.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	1,063,288	1.28
סאמיט אגח י	0.35	1,296,677	1.28
מז טפ הנ אגח 67	0.35	1,195,060	1.28
ווסטדייל אגח ג	0.35	1,179,810	1.26
אורביט	0.35	30,825	1.27
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,092,205	1.25
מגה אור אגח ח	0.34	1,054,722	1.23
אלבר אגח כב	0.34	1,213,433	1.24
ארפורט אגח ט	0.33	1,123,066	1.2
מליסרון אגח טז	0.33	1,009,841	1.2
אפי נכסים	0.32	5,168	1.18
נאוויטס פטר יהש	0.32	10,039	1.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	1,084,045	1.15
אמות אגח י	0.32	1,030,405	1.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	1,094,551	1.17
מליסרון אגח יח	0.32	1,034,592	1.16
קסם S&P 500 ETF	0.31	4,556	1.12
סאמיט אגח יב	0.31	1,227,817	1.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.31	500	1.12
סלקום	0.3	28,450	1.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,135,059	1.08
שלמה החז אגח כ	0.3	1,003,269	1.09
נכסים בנ אגח יא	0.3	1,031,178	1.1
פז אנרגיה אגח ט	0.3	1,017,823	1.1
אדגר אגח יג	0.3	987,474	1.11
אקסטל אגח ה	0.3	1,103,512	1.09
גב ים אגח ו	0.3	761,369	1.1
בית שמש	0.29	1,653	1.06
ממשלתי שקלי 1152	0.29	1,418,307	1.06
ארפורט אגח י	0.29	1,051,299	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.29	963,000	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,000,000	1.04
לאומי אגח 179	0.29	896,222	1.05
שטראוס אגח ו	0.29	1,213,713	1.07
אלבר אגח כ	0.28	994,457	1.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	855,978	1.02
מז טפ הנ אגח 68	0.28	963,852	1.03
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	982,000	1.01
לאומי אגח 187	0.28	1,000,000	1.03
אדגר אגח יב	0.28	950,418	1.02
הראל פיקדון אגח ב	0.27	966,077	1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	1,063,208	0.98
רבוע נדלן אגח ו	0.26	786,935	0.93
אלוני חץ אגח טו	0.26	867,994	0.95
מליסרון אגח כא	0.26	823,651	0.95
נמקו אגח ג	0.26	899,368	0.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	888,244	0.95
דלק קב אגח מ	0.26	901,998	0.95
יוניברסל אגח ג	0.25	786,982	0.9
מגה אור אגח יא	0.25	869,179	0.92
אשטרום קבוצה	0.24	12,145	0.89
ריט 1 אגח ה	0.24	723,797	0.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	830,000	0.89
בלדי	0.24	22,132	0.87
סאמיט אגח יד	0.24	838,000	0.87
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	806,397	0.87
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	7,872	0.84
ארפורט אגח יב	0.23	777,698	0.85
מימון ישיר אגח ז	0.23	800,000	0.84
עזריאלי אגח י	0.23	800,000	0.83
ריט 1 אגח ז	0.21	652,389	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.21	708,209	0.77
עזריאלי אגח ז	0.21	722,429	0.77
כלל הון אגח יב	0.21	850,515	0.77
לייטסטון אגח ד	0.21	740,000	0.76
רני צים אגח ד	0.21	714,990	0.76
חשמל אגח 33	0.21	734,564	0.76
מגה אור אגח ט	0.2	671,210	0.74
מגדל הון אגח יב	0.2	692,875	0.75
לייטסטון אגח ה	0.2	701,755	0.73
ספנסר אגח ו	0.2	715,097	0.73
לייטסטון אגח ו	0.2	716,122	0.73
מבנה אגח כו	0.2	687,619	0.74
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	700,000	0.72
דלק קב אגח מא	0.2	700,000	0.73
נכסים ובנ אגח ט	0.2	715,604	0.71
סלקום אגח יג	0.19	666,594	0.68
דמרי אגח יא	0.19	633,718	0.69
סילברסטין אגח ג	0.19	660,000	0.71
אלבר אגח כא	0.19	662,083	0.68
אנלייט אנ אגח ז	0.19	681,037	0.7
פיקהיל אגח א	0.19	683,000	0.69
ישרס אגח טז	0.19	585,018	0.7
אלבר אגח יט	0.18	601,854	0.66
אמ.די.גי אגח י	0.18	644,158	0.65
אמות אגח ו	0.17	555,901	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.16	495,449	0.58
קרסו מוטו אגח ה	0.16	574,944	0.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	487,822	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.14	462,036	0.5
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.51
מבנה אגח כד	0.14	418,699	0.5
בזק	0.14	77,975	0.51
עזריאלי אגח ו	0.13	408,960	0.49
מגוריט אגח י	0.13	530,000	0.48
ישראמקו אגח ג	0.13	499,776	0.47
אלוני חץ אגח יא	0.13	477,620	0.46
אלקטרה אגח ה	0.13	459,432	0.46
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	377,997	0.42
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.45
מליסרון אגח יד	0.11	334,686	0.4
פועלים אגח 202	0.1	318,220	0.37
מנורה מב אגח ג	0.1	382,464	0.38
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	4,455	0.32
דלתא גליל אגח א	0.09	312,287	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,455	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.06	212,880	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.06	234,245	0.23
ישראכרט אגח ב	0.06	218,104	0.22
אלבר אגח יח	0.05	186,916	0.19
מטריקס אגח ב	0.05	169,635	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.04	119,302	0.14
בינל הנפק אגח יב	0.04	117,426	0.13
בלדי אפ 1	0.04	3,640	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.02	4,650	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.02	64,260	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השקעות	0	106	0.01
עזריאלי קבוצה	0	7	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
מבנה	0	35	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0