קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

מחיר פדיון
296
מחיר קנייה
296
-0.02%
  • % החודש:-0.12%
  • % השנה:1.12%
  • % 3 חודשים:1.32%
  • % 12 חודשים:6.65%
  • סטיית תקן (שנה):2.26
  • שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני15363.28225,864,026236.3
אג"ח מדינה1522.9784,437,75685.92
מניות374.471,042,56216.74
פיקדונות בבנק43.45012.89
קרן סל93.32110,23412.47
מניות ETF11.262,2004.72
מק"מ20.883,376,3613.28
אג"ח להמרה10.2834,3220.73
כתב אופציה20.17,1830.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות101470
נייר ערך לא נסחר – אחר2023,9010
סה"כ22799.93315,698,692373.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0327
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0142
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 02265.0319,511,87718.79
ממשלתי שקלי 03273.8614,935,64414.45
פיקדון בבנק מסוים2.68010.02
ממשלתי צמוד 07262.658,802,1289.89
ממשלתי שקלי 01422.257,323,1918.42
אדמה אגח ב1.985,047,4167.39
עזריאלי אגח ד1.785,890,4386.66
אלקטרה צריכה אגח א1.476,018,4305.49
ממשלתי שקלי 04321.446,562,8025.39
ריט 1 אגח ו1.44,305,2455.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST1.262,2004.72
לאומי אגח 1851.234,468,7124.6
גב ים אגח ח1.235,211,5664.6
מבנה אגח כג1.13,541,7374.12
קסם ETF ת"א 351.0717,0644.02
ממשלתי שקלי 03351.064,002,9303.97
מבנה אגח יט1.063,370,4643.95
ממשלתי שקלי 03471.044,362,2253.89
אלוני חץ אגח יב0.953,877,5833.53
ממשלתי צמוד 10250.912,965,4473.42
יוניברסל אגח ו0.913,408,9423.39
גב ים אגח ו0.92,341,7913.37
עזריאלי אגח ה0.882,920,1963.3
ממשלתי שקלי 09280.873,472,0863.26
ביג אגח יג0.873,032,3783.25
ממשלתי צמוד 11310.823,002,2213.07
ממשלתי צמוד 10280.823,018,9713.08
מקמ 9150.823,159,2633.07
ביג אגח יא0.812,682,3413.05
חשמל אגח 290.82,479,4382.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/310.77750,0002.88
פיקדון בבנק מסוים0.7502.81
וילאר אגח י0.752,816,0052.82
ממשלתי צמוד 10330.732,703,1852.73
מז טפ הנפק 460.732,418,8522.74
חשמל אגח 270.722,190,7452.68
אמות אגח ז0.713,027,1442.65
סילברסטין אגח ב0.72,701,1802.61
סאמיט אגח ח0.682,654,7982.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.682,500,0002.54
לאומי אגח 1820.682,383,8322.52
אמות אגח י0.662,404,6532.48
לאומי התח נד 403 (COCO)0.642,023,5052.38
רבוע נדלן אגח ו0.621,975,8132.3
ביג אגח יח0.622,133,9932.33
רבוע נדלן אגח י0.622,514,2022.3
ישרס אגח טו0.571,876,1042.14
יוניברסל אגח ד0.562,205,4872.09
גב ים אגח ט0.561,977,9242.08
קרסו מוטורס אגח ד0.552,159,2592.05
בזק אגח 110.552,140,9552.05
מז טפ הנ אגח 700.542,000,0002.01
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.5326,3311.99
מז טפ הנפק 630.532,057,2011.99
ביג אגח ח0.521,693,3201.95
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.521,873,5231.93
ארפורט אגח ה0.511,635,3941.91
ממשלתי שקלי 03300.512,245,2991.92
פסיפיק אגח ד0.511,823,4951.92
שיכון ובינוי אגח 80.51,562,9281.86
שלמה החז אגח יט0.51,876,8471.85
נמקו אגח ד0.51,782,5981.86
אלקו אגח יד0.51,797,0001.88
מבנה אגח כ0.51,594,9921.87
פועלים הת נד יב (COCO)0.491,800,0001.82
קרסו מוטורס אגח ג0.461,784,5201.72
מימון ישיר אגח ה0.461,625,1031.72
אלרוב נדלן אגח ז0.461,653,0001.72
שופרסל אגח ה0.461,666,6681.7
מגה אור אגח ח0.441,437,8421.64
ישראל קנדה אגח ח0.441,553,5631.63
פז אנרגיה אגח ז0.431,462,3881.62
נמקו אגח ג0.431,580,6811.61
דיסקונט מנ אגח טז0.431,546,7881.61
קסם S&P 500 ETF0.426,6561.58
ארפורט אגח ט0.421,516,1581.56
ביג אגח כ0.421,490,0001.56
אלוני חץ אגח טו0.411,494,5471.55
הראל השקעות אגח א0.411,758,1481.52
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל0.43,2861.48
שיכון ובינוי אגח 100.41,607,5381.48
בזק אגח 130.41,805,2431.51
לאומי אגח 1830.41,475,0001.49
שופרסל אגח ז0.41,539,0581.5
יוניברסל אגח ג0.371,251,6861.4
אשטרום קב אגח ד0.361,303,0251.36
פועלים הת נדח ט (COCO)0.361,157,4741.35
אדגר אגח יב0.361,356,1801.36
דיסקונט מנ אגח יד0.361,405,1831.33
גב ים אגח י0.361,361,2501.35
סאמיט אגח י0.351,368,7151.32
מגה אור אגח יא0.351,281,0071.3
עזריאלי אגח ז0.351,337,0591.32
מליסרון אגח י0.351,130,2301.32
שטראוס אגח ו0.351,585,4341.32
פז אנרגיה אגח ט0.341,218,2601.28
אלרוב נדלן אגח ו0.341,191,2611.26
אלוני חץ אגח יג0.331,220,7461.22
ארפורט אגח י0.331,201,4841.22
נכסים בנ אגח יא0.331,183,7341.23
ווסטדיל אגח ג0.331,138,0001.22
כלל הון אגח יב0.321,403,2591.19
אלבר אגח כ0.321,186,1481.19
נופר אנרג אגח ד0.321,150,0001.21
ריט 1 אגח ה0.31965,0631.16
מז טפ הנ אגח 670.311,104,8801.15
פתאל אירו אגח ה0.311,127,9731.16
לאומי אגח 1860.311,137,1281.16
אשטרום נכ אגח 90.311,143,4521.16
מליסרון אגח טז0.31990,7681.16
מליסרון אגח יח0.311,057,8411.14
פועלים אגח 1000.311,245,2941.16
אלקטרה אגח ו0.311,340,9151.14
רבוע נדלן אגח ז0.3968,3771.12
הראל פיקדון אגח ב0.31,153,0401.13
אמות אגח ט0.31,084,0841.11
חשמל אגח 330.31,191,8531.14
לאומי אגח 1840.31,172,0661.12
אנלייט אנרגיה אגח ד0.31,300,0001.14
ויתניה אגח ו0.291,018,9381.08
חשמל אגח 340.281,000,0001.06
מז טפ הנ אגח 680.281,013,9131.03
לייטסטון אגח ה0.28999,0001.06
רבוע נדלן אגח ט0.271,000,0001.02
מליסרון אגח כא0.27912,3061
ג'י סיטי אגח כ0.27963,0001.03
פועלים0.2722,9401.01
ארפורט אגח יב0.26907,4730.96
ריט 1 אגח ז0.25821,9250.92
אלקטרה אגח ה0.25929,1400.92
ביג0.241,6870.91
קסם ETF ת"א 900.243,9090.91
אלבר אגח יט0.24842,5960.91
תדיראן גרופ אגח 40.24830,0000.88
נכסים ובנ אגח ט0.24929,6690.88
אנלייט אנרגיה0.2414,1510.89
נובולוג0.23484,3610.88
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.2320,6000.86
מקורות אגח 110.23823,0450.85
פסיפיק אגח ב0.23857,4440.84
מגדל הון אגח יב0.23856,8320.87
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.2113,9990.79
ממשלתי שקלי 09270.21779,7500.78
אדגר אגח יג0.21714,1270.77
גרייסטון אגח א0.21749,1720.77
לאומי0.2118,2100.79
ישרס אגח טז0.21675,7970.78
פרטנר0.231,6980.76
ארפורט סיטי0.212,6660.74
אנרג'יקס אג ב0.2834,3220.73
סלקום אגח יג0.2750,9400.75
שלמה החז אגח כ0.2704,2730.74
לייטסטון אגח ד0.2740,0000.77
מנורה מב אגח ג0.2773,1170.76
דלתא גליל אגח א0.2745,7190.76
אלבר אגח יח0.19718,2050.71
אלון רבוע אגח ח0.19719,1610.72
מליסרון אגח יד0.19607,4000.71
דמרי אגח יא0.18652,5130.68
אורביט0.1822,6500.68
סאמיט0.1711,4060.64
רמי לוי0.172,6030.64
אליהו הנ אגח א-רמ0.17619,8670.62
נכסים ובנ אגח י0.17575,2250.62
קרסו מוטו אגח ה0.17622,7960.62
מבנה0.1757,9370.63
נייס0.169510.59
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל0.1512,3800.57
אמות אגח ו0.15520,3650.56
ביג אגח יד0.15488,0500.55
אשטרום קב אגח ג0.14506,9750.51
סאמיט אגח יב0.14573,8260.51
ג'י סיטי אגח יח0.14495,0000.54
מבנה אגח כד0.14454,5880.53
ישראמקו אגח ג0.14553,5970.51
דלתא גליל0.142,6460.53
חג'ג' נדלן0.1423,1700.51
מימון ישיר0.138800.5
גב ים אגח יא0.13480,1990.5
אלוני חץ אגח יא0.13510,9660.47
עזריאלי אגח ו0.12408,9600.46
דנאל0.121,0960.45
שטראוס0.126,3130.44
רבוע נדלן0.111,1840.41
קרסו מוטורס אגח א0.11422,9840.42
פולירם0.1132,5260.41
הכשרת ישוב אגח 240.11377,9970.41
תדיראן גרופ0.111,6890.43
סקופ0.112,7640.4
פמס0.112,9000.42
אפי נכסים0.12,1830.38
תמר פטרו אגח א0.1367,4150.36
ריטיילורס0.15,0480.37
מבנה אגח כה0.1398,2490.39
הכשרת ישוב אגח 230.1335,1890.39
יוניטרוניקס0.0912,8810.34
מיטרוניקס0.0934,4520.34
אלון רבוע אגח ו0.09348,5730.35
ירושלים הנ אגח טז0.09296,6120.33
מגדל הון אגח יא0.08286,7610.29
הכשרת ישוב אג260.08279,3160.3
ביג אפ 70.082,5330.1
קרסו מוטורס0.079,7880.25
תכלית סל ת"א -ביטוח0.076,0090.27
שלמה החז אגח יז0.07276,8220.27
שפיר הנדסה0.068,0530.22
מטריקס אגח ב0.06207,3080.21
מקמ 10150.06217,0980.21
מגדלי תיכון0.0517,5090.18
אלקטרה0.05890.18
שפיר הנדסה אגח ב0.04143,2320.13
פורמולה אגח ד0.04139,0000.15
בזק0.0429,5010.15
בזן0.04150,0590.14
מזרחי טפחות0.049760.15
שיכון ובינוי0.037,1520.1
אשטרום קבוצה0.031,8800.12
פיקדון בבנק מסוים0.0200.06
סלקום0.023,4800.07
אלוני חץ אפ 160.024,6500.03
גב ים0.023,0830.09
פיקדון בבנק מסוים000
קיסטון אינ אגח א010
מירלנד ש"ה0310,9080
06/20 OPT ELEKTRION01470
W12.01.20 AXILION022,1010
AUGWIND OPT 1/2201,8000