קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

מחיר פדיון

296

מחיר קנייה

296

-0.02%

% החודש:-0.12%
% השנה:1.12%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	63.28	225,864,026	236.3
אג"ח מדינה	15	22.97	84,437,756	85.92
מניות	37	4.47	1,042,562	16.74
פיקדונות בבנק	4	3.45	0	12.89
קרן סל	9	3.32	110,234	12.47
מניות ETF	1	1.26	2,200	4.72
מק"מ	2	0.88	3,376,361	3.28
אג"ח להמרה	1	0.2	834,322	0.73
כתב אופציה	2	0.1	7,183	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	147	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	23,901	0
סה"כ	227	99.93	315,698,692	373.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי שקלי 0327

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	5.03	19,511,877	18.79
ממשלתי שקלי 0327	3.86	14,935,644	14.45
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	10.02
ממשלתי צמוד 0726	2.65	8,802,128	9.89
ממשלתי שקלי 0142	2.25	7,323,191	8.42
אדמה אגח ב	1.98	5,047,416	7.39
עזריאלי אגח ד	1.78	5,890,438	6.66
אלקטרה צריכה אגח א	1.47	6,018,430	5.49
ממשלתי שקלי 0432	1.44	6,562,802	5.39
ריט 1 אגח ו	1.4	4,305,245	5.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.26	2,200	4.72
לאומי אגח 185	1.23	4,468,712	4.6
גב ים אגח ח	1.23	5,211,566	4.6
מבנה אגח כג	1.1	3,541,737	4.12
קסם ETF ת"א 35	1.07	17,064	4.02
ממשלתי שקלי 0335	1.06	4,002,930	3.97
מבנה אגח יט	1.06	3,370,464	3.95
ממשלתי שקלי 0347	1.04	4,362,225	3.89
אלוני חץ אגח יב	0.95	3,877,583	3.53
ממשלתי צמוד 1025	0.91	2,965,447	3.42
יוניברסל אגח ו	0.91	3,408,942	3.39
גב ים אגח ו	0.9	2,341,791	3.37
עזריאלי אגח ה	0.88	2,920,196	3.3
ממשלתי שקלי 0928	0.87	3,472,086	3.26
ביג אגח יג	0.87	3,032,378	3.25
ממשלתי צמוד 1131	0.82	3,002,221	3.07
ממשלתי צמוד 1028	0.82	3,018,971	3.08
מקמ 915	0.82	3,159,263	3.07
ביג אגח יא	0.81	2,682,341	3.05
חשמל אגח 29	0.8	2,479,438	2.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.77	750,000	2.88
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	2.81
וילאר אגח י	0.75	2,816,005	2.82
ממשלתי צמוד 1033	0.73	2,703,185	2.73
מז טפ הנפק 46	0.73	2,418,852	2.74
חשמל אגח 27	0.72	2,190,745	2.68
אמות אגח ז	0.71	3,027,144	2.65
סילברסטין אגח ב	0.7	2,701,180	2.61
סאמיט אגח ח	0.68	2,654,798	2.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.68	2,500,000	2.54
לאומי אגח 182	0.68	2,383,832	2.52
אמות אגח י	0.66	2,404,653	2.48
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.64	2,023,505	2.38
רבוע נדלן אגח ו	0.62	1,975,813	2.3
ביג אגח יח	0.62	2,133,993	2.33
רבוע נדלן אגח י	0.62	2,514,202	2.3
ישרס אגח טו	0.57	1,876,104	2.14
יוניברסל אגח ד	0.56	2,205,487	2.09
גב ים אגח ט	0.56	1,977,924	2.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.55	2,159,259	2.05
בזק אגח 11	0.55	2,140,955	2.05
מז טפ הנ אגח 70	0.54	2,000,000	2.01
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	26,331	1.99
מז טפ הנפק 63	0.53	2,057,201	1.99
ביג אגח ח	0.52	1,693,320	1.95
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	1,873,523	1.93
ארפורט אגח ה	0.51	1,635,394	1.91
ממשלתי שקלי 0330	0.51	2,245,299	1.92
פסיפיק אגח ד	0.51	1,823,495	1.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,562,928	1.86
שלמה החז אגח יט	0.5	1,876,847	1.85
נמקו אגח ד	0.5	1,782,598	1.86
אלקו אגח יד	0.5	1,797,000	1.88
מבנה אגח כ	0.5	1,594,992	1.87
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	1,800,000	1.82
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	1,784,520	1.72
מימון ישיר אגח ה	0.46	1,625,103	1.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	1,653,000	1.72
שופרסל אגח ה	0.46	1,666,668	1.7
מגה אור אגח ח	0.44	1,437,842	1.64
ישראל קנדה אגח ח	0.44	1,553,563	1.63
פז אנרגיה אגח ז	0.43	1,462,388	1.62
נמקו אגח ג	0.43	1,580,681	1.61
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	1,546,788	1.61
קסם S&P 500 ETF	0.42	6,656	1.58
ארפורט אגח ט	0.42	1,516,158	1.56
ביג אגח כ	0.42	1,490,000	1.56
אלוני חץ אגח טו	0.41	1,494,547	1.55
הראל השקעות אגח א	0.41	1,758,148	1.52
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.4	3,286	1.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	1,607,538	1.48
בזק אגח 13	0.4	1,805,243	1.51
לאומי אגח 183	0.4	1,475,000	1.49
שופרסל אגח ז	0.4	1,539,058	1.5
יוניברסל אגח ג	0.37	1,251,686	1.4
אשטרום קב אגח ד	0.36	1,303,025	1.36
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.36	1,157,474	1.35
אדגר אגח יב	0.36	1,356,180	1.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	1,405,183	1.33
גב ים אגח י	0.36	1,361,250	1.35
סאמיט אגח י	0.35	1,368,715	1.32
מגה אור אגח יא	0.35	1,281,007	1.3
עזריאלי אגח ז	0.35	1,337,059	1.32
מליסרון אגח י	0.35	1,130,230	1.32
שטראוס אגח ו	0.35	1,585,434	1.32
פז אנרגיה אגח ט	0.34	1,218,260	1.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,191,261	1.26
אלוני חץ אגח יג	0.33	1,220,746	1.22
ארפורט אגח י	0.33	1,201,484	1.22
נכסים בנ אגח יא	0.33	1,183,734	1.23
ווסטדיל אגח ג	0.33	1,138,000	1.22
כלל הון אגח יב	0.32	1,403,259	1.19
אלבר אגח כ	0.32	1,186,148	1.19
נופר אנרג אגח ד	0.32	1,150,000	1.21
ריט 1 אגח ה	0.31	965,063	1.16
מז טפ הנ אגח 67	0.31	1,104,880	1.15
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,127,973	1.16
לאומי אגח 186	0.31	1,137,128	1.16
אשטרום נכ אגח 9	0.31	1,143,452	1.16
מליסרון אגח טז	0.31	990,768	1.16
מליסרון אגח יח	0.31	1,057,841	1.14
פועלים אגח 100	0.31	1,245,294	1.16
אלקטרה אגח ו	0.31	1,340,915	1.14
רבוע נדלן אגח ז	0.3	968,377	1.12
הראל פיקדון אגח ב	0.3	1,153,040	1.13
אמות אגח ט	0.3	1,084,084	1.11
חשמל אגח 33	0.3	1,191,853	1.14
לאומי אגח 184	0.3	1,172,066	1.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	1,300,000	1.14
ויתניה אגח ו	0.29	1,018,938	1.08
חשמל אגח 34	0.28	1,000,000	1.06
מז טפ הנ אגח 68	0.28	1,013,913	1.03
לייטסטון אגח ה	0.28	999,000	1.06
רבוע נדלן אגח ט	0.27	1,000,000	1.02
מליסרון אגח כא	0.27	912,306	1
ג'י סיטי אגח כ	0.27	963,000	1.03
פועלים	0.27	22,940	1.01
ארפורט אגח יב	0.26	907,473	0.96
ריט 1 אגח ז	0.25	821,925	0.92
אלקטרה אגח ה	0.25	929,140	0.92
ביג	0.24	1,687	0.91
קסם ETF ת"א 90	0.24	3,909	0.91
אלבר אגח יט	0.24	842,596	0.91
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	830,000	0.88
נכסים ובנ אגח ט	0.24	929,669	0.88
אנלייט אנרגיה	0.24	14,151	0.89
נובולוג	0.23	484,361	0.88
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.23	20,600	0.86
מקורות אגח 11	0.23	823,045	0.85
פסיפיק אגח ב	0.23	857,444	0.84
מגדל הון אגח יב	0.23	856,832	0.87
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	13,999	0.79
ממשלתי שקלי 0927	0.21	779,750	0.78
אדגר אגח יג	0.21	714,127	0.77
גרייסטון אגח א	0.21	749,172	0.77
לאומי	0.21	18,210	0.79
ישרס אגח טז	0.21	675,797	0.78
פרטנר	0.2	31,698	0.76
ארפורט סיטי	0.2	12,666	0.74
אנרג'יקס אג ב	0.2	834,322	0.73
סלקום אגח יג	0.2	750,940	0.75
שלמה החז אגח כ	0.2	704,273	0.74
לייטסטון אגח ד	0.2	740,000	0.77
מנורה מב אגח ג	0.2	773,117	0.76
דלתא גליל אגח א	0.2	745,719	0.76
אלבר אגח יח	0.19	718,205	0.71
אלון רבוע אגח ח	0.19	719,161	0.72
מליסרון אגח יד	0.19	607,400	0.71
דמרי אגח יא	0.18	652,513	0.68
אורביט	0.18	22,650	0.68
סאמיט	0.17	11,406	0.64
רמי לוי	0.17	2,603	0.64
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	619,867	0.62
נכסים ובנ אגח י	0.17	575,225	0.62
קרסו מוטו אגח ה	0.17	622,796	0.62
מבנה	0.17	57,937	0.63
נייס	0.16	951	0.59
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	12,380	0.57
אמות אגח ו	0.15	520,365	0.56
ביג אגח יד	0.15	488,050	0.55
אשטרום קב אגח ג	0.14	506,975	0.51
סאמיט אגח יב	0.14	573,826	0.51
ג'י סיטי אגח יח	0.14	495,000	0.54
מבנה אגח כד	0.14	454,588	0.53
ישראמקו אגח ג	0.14	553,597	0.51
דלתא גליל	0.14	2,646	0.53
חג'ג' נדלן	0.14	23,170	0.51
מימון ישיר	0.13	880	0.5
גב ים אגח יא	0.13	480,199	0.5
אלוני חץ אגח יא	0.13	510,966	0.47
עזריאלי אגח ו	0.12	408,960	0.46
דנאל	0.12	1,096	0.45
שטראוס	0.12	6,313	0.44
רבוע נדלן	0.11	1,184	0.41
קרסו מוטורס אגח א	0.11	422,984	0.42
פולירם	0.11	32,526	0.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	377,997	0.41
תדיראן גרופ	0.11	1,689	0.43
סקופ	0.11	2,764	0.4
פמס	0.11	2,900	0.42
אפי נכסים	0.1	2,183	0.38
תמר פטרו אגח א	0.1	367,415	0.36
ריטיילורס	0.1	5,048	0.37
מבנה אגח כה	0.1	398,249	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	335,189	0.39
יוניטרוניקס	0.09	12,881	0.34
מיטרוניקס	0.09	34,452	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.09	348,573	0.35
ירושלים הנ אגח טז	0.09	296,612	0.33
מגדל הון אגח יא	0.08	286,761	0.29
הכשרת ישוב אג26	0.08	279,316	0.3
ביג אפ 7	0.08	2,533	0.1
קרסו מוטורס	0.07	9,788	0.25
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	6,009	0.27
שלמה החז אגח יז	0.07	276,822	0.27
שפיר הנדסה	0.06	8,053	0.22
מטריקס אגח ב	0.06	207,308	0.21
מקמ 1015	0.06	217,098	0.21
מגדלי תיכון	0.05	17,509	0.18
אלקטרה	0.05	89	0.18
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	143,232	0.13
פורמולה אגח ד	0.04	139,000	0.15
בזק	0.04	29,501	0.15
בזן	0.04	150,059	0.14
מזרחי טפחות	0.04	976	0.15
שיכון ובינוי	0.03	7,152	0.1
אשטרום קבוצה	0.03	1,880	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
סלקום	0.02	3,480	0.07
אלוני חץ אפ 16	0.02	4,650	0.03
גב ים	0.02	3,083	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0