קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי
מחיר פדיון
296
מחיר קנייה
296
- % החודש:-0.12%
- % השנה:1.12%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:6.65%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 153 | 63.28 | 225,864,026 | 236.3 |
אג"ח מדינה | 15 | 22.97 | 84,437,756 | 85.92 |
מניות | 37 | 4.47 | 1,042,562 | 16.74 |
פיקדונות בבנק | 4 | 3.45 | 0 | 12.89 |
קרן סל | 9 | 3.32 | 110,234 | 12.47 |
מניות ETF | 1 | 1.26 | 2,200 | 4.72 |
מק"מ | 2 | 0.88 | 3,376,361 | 3.28 |
אג"ח להמרה | 1 | 0.2 | 834,322 | 0.73 |
כתב אופציה | 2 | 0.1 | 7,183 | 0.12 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 147 | 0 |
נייר ערך לא נסחר – אחר | 2 | 0 | 23,901 | 0 |
סה"כ | 227 | 99.93 | 315,698,692 | 373.18 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0327
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0142
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0226 | 5.03 | 19,511,877 | 18.79 |
ממשלתי שקלי 0327 | 3.86 | 14,935,644 | 14.45 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 10.02 |
ממשלתי צמוד 0726 | 2.65 | 8,802,128 | 9.89 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.25 | 7,323,191 | 8.42 |
אדמה אגח ב | 1.98 | 5,047,416 | 7.39 |
עזריאלי אגח ד | 1.78 | 5,890,438 | 6.66 |
אלקטרה צריכה אגח א | 1.47 | 6,018,430 | 5.49 |
ממשלתי שקלי 0432 | 1.44 | 6,562,802 | 5.39 |
ריט 1 אגח ו | 1.4 | 4,305,245 | 5.22 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.26 | 2,200 | 4.72 |
לאומי אגח 185 | 1.23 | 4,468,712 | 4.6 |
גב ים אגח ח | 1.23 | 5,211,566 | 4.6 |
מבנה אגח כג | 1.1 | 3,541,737 | 4.12 |
קסם ETF ת"א 35 | 1.07 | 17,064 | 4.02 |
ממשלתי שקלי 0335 | 1.06 | 4,002,930 | 3.97 |
מבנה אגח יט | 1.06 | 3,370,464 | 3.95 |
ממשלתי שקלי 0347 | 1.04 | 4,362,225 | 3.89 |
אלוני חץ אגח יב | 0.95 | 3,877,583 | 3.53 |
ממשלתי צמוד 1025 | 0.91 | 2,965,447 | 3.42 |
יוניברסל אגח ו | 0.91 | 3,408,942 | 3.39 |
גב ים אגח ו | 0.9 | 2,341,791 | 3.37 |
עזריאלי אגח ה | 0.88 | 2,920,196 | 3.3 |
ממשלתי שקלי 0928 | 0.87 | 3,472,086 | 3.26 |
ביג אגח יג | 0.87 | 3,032,378 | 3.25 |
ממשלתי צמוד 1131 | 0.82 | 3,002,221 | 3.07 |
ממשלתי צמוד 1028 | 0.82 | 3,018,971 | 3.08 |
מקמ 915 | 0.82 | 3,159,263 | 3.07 |
ביג אגח יא | 0.81 | 2,682,341 | 3.05 |
חשמל אגח 29 | 0.8 | 2,479,438 | 2.97 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 0.77 | 750,000 | 2.88 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 2.81 |
וילאר אגח י | 0.75 | 2,816,005 | 2.82 |
ממשלתי צמוד 1033 | 0.73 | 2,703,185 | 2.73 |
מז טפ הנפק 46 | 0.73 | 2,418,852 | 2.74 |
חשמל אגח 27 | 0.72 | 2,190,745 | 2.68 |
אמות אגח ז | 0.71 | 3,027,144 | 2.65 |
סילברסטין אגח ב | 0.7 | 2,701,180 | 2.61 |
סאמיט אגח ח | 0.68 | 2,654,798 | 2.56 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.68 | 2,500,000 | 2.54 |
לאומי אגח 182 | 0.68 | 2,383,832 | 2.52 |
אמות אגח י | 0.66 | 2,404,653 | 2.48 |
לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.64 | 2,023,505 | 2.38 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.62 | 1,975,813 | 2.3 |
ביג אגח יח | 0.62 | 2,133,993 | 2.33 |
רבוע נדלן אגח י | 0.62 | 2,514,202 | 2.3 |
ישרס אגח טו | 0.57 | 1,876,104 | 2.14 |
יוניברסל אגח ד | 0.56 | 2,205,487 | 2.09 |
גב ים אגח ט | 0.56 | 1,977,924 | 2.08 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.55 | 2,159,259 | 2.05 |
בזק אגח 11 | 0.55 | 2,140,955 | 2.05 |
מז טפ הנ אגח 70 | 0.54 | 2,000,000 | 2.01 |
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.53 | 26,331 | 1.99 |
מז טפ הנפק 63 | 0.53 | 2,057,201 | 1.99 |
ביג אגח ח | 0.52 | 1,693,320 | 1.95 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.52 | 1,873,523 | 1.93 |
ארפורט אגח ה | 0.51 | 1,635,394 | 1.91 |
ממשלתי שקלי 0330 | 0.51 | 2,245,299 | 1.92 |
פסיפיק אגח ד | 0.51 | 1,823,495 | 1.92 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.5 | 1,562,928 | 1.86 |
שלמה החז אגח יט | 0.5 | 1,876,847 | 1.85 |
נמקו אגח ד | 0.5 | 1,782,598 | 1.86 |
אלקו אגח יד | 0.5 | 1,797,000 | 1.88 |
מבנה אגח כ | 0.5 | 1,594,992 | 1.87 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.49 | 1,800,000 | 1.82 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.46 | 1,784,520 | 1.72 |
מימון ישיר אגח ה | 0.46 | 1,625,103 | 1.72 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.46 | 1,653,000 | 1.72 |
שופרסל אגח ה | 0.46 | 1,666,668 | 1.7 |
מגה אור אגח ח | 0.44 | 1,437,842 | 1.64 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.44 | 1,553,563 | 1.63 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.43 | 1,462,388 | 1.62 |
נמקו אגח ג | 0.43 | 1,580,681 | 1.61 |
דיסקונט מנ אגח טז | 0.43 | 1,546,788 | 1.61 |
קסם S&P 500 ETF | 0.42 | 6,656 | 1.58 |
ארפורט אגח ט | 0.42 | 1,516,158 | 1.56 |
ביג אגח כ | 0.42 | 1,490,000 | 1.56 |
אלוני חץ אגח טו | 0.41 | 1,494,547 | 1.55 |
הראל השקעות אגח א | 0.41 | 1,758,148 | 1.52 |
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל | 0.4 | 3,286 | 1.48 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.4 | 1,607,538 | 1.48 |
בזק אגח 13 | 0.4 | 1,805,243 | 1.51 |
לאומי אגח 183 | 0.4 | 1,475,000 | 1.49 |
שופרסל אגח ז | 0.4 | 1,539,058 | 1.5 |
יוניברסל אגח ג | 0.37 | 1,251,686 | 1.4 |
אשטרום קב אגח ד | 0.36 | 1,303,025 | 1.36 |
פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.36 | 1,157,474 | 1.35 |
אדגר אגח יב | 0.36 | 1,356,180 | 1.36 |
דיסקונט מנ אגח יד | 0.36 | 1,405,183 | 1.33 |
גב ים אגח י | 0.36 | 1,361,250 | 1.35 |
סאמיט אגח י | 0.35 | 1,368,715 | 1.32 |
מגה אור אגח יא | 0.35 | 1,281,007 | 1.3 |
עזריאלי אגח ז | 0.35 | 1,337,059 | 1.32 |
מליסרון אגח י | 0.35 | 1,130,230 | 1.32 |
שטראוס אגח ו | 0.35 | 1,585,434 | 1.32 |
פז אנרגיה אגח ט | 0.34 | 1,218,260 | 1.28 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.34 | 1,191,261 | 1.26 |
אלוני חץ אגח יג | 0.33 | 1,220,746 | 1.22 |
ארפורט אגח י | 0.33 | 1,201,484 | 1.22 |
נכסים בנ אגח יא | 0.33 | 1,183,734 | 1.23 |
ווסטדיל אגח ג | 0.33 | 1,138,000 | 1.22 |
כלל הון אגח יב | 0.32 | 1,403,259 | 1.19 |
אלבר אגח כ | 0.32 | 1,186,148 | 1.19 |
נופר אנרג אגח ד | 0.32 | 1,150,000 | 1.21 |
ריט 1 אגח ה | 0.31 | 965,063 | 1.16 |
מז טפ הנ אגח 67 | 0.31 | 1,104,880 | 1.15 |
פתאל אירו אגח ה | 0.31 | 1,127,973 | 1.16 |
לאומי אגח 186 | 0.31 | 1,137,128 | 1.16 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.31 | 1,143,452 | 1.16 |
מליסרון אגח טז | 0.31 | 990,768 | 1.16 |
מליסרון אגח יח | 0.31 | 1,057,841 | 1.14 |
פועלים אגח 100 | 0.31 | 1,245,294 | 1.16 |
אלקטרה אגח ו | 0.31 | 1,340,915 | 1.14 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.3 | 968,377 | 1.12 |
הראל פיקדון אגח ב | 0.3 | 1,153,040 | 1.13 |
אמות אגח ט | 0.3 | 1,084,084 | 1.11 |
חשמל אגח 33 | 0.3 | 1,191,853 | 1.14 |
לאומי אגח 184 | 0.3 | 1,172,066 | 1.12 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.3 | 1,300,000 | 1.14 |
ויתניה אגח ו | 0.29 | 1,018,938 | 1.08 |
חשמל אגח 34 | 0.28 | 1,000,000 | 1.06 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.28 | 1,013,913 | 1.03 |
לייטסטון אגח ה | 0.28 | 999,000 | 1.06 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.27 | 1,000,000 | 1.02 |
מליסרון אגח כא | 0.27 | 912,306 | 1 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.27 | 963,000 | 1.03 |
פועלים | 0.27 | 22,940 | 1.01 |
ארפורט אגח יב | 0.26 | 907,473 | 0.96 |
ריט 1 אגח ז | 0.25 | 821,925 | 0.92 |
אלקטרה אגח ה | 0.25 | 929,140 | 0.92 |
ביג | 0.24 | 1,687 | 0.91 |
קסם ETF ת"א 90 | 0.24 | 3,909 | 0.91 |
אלבר אגח יט | 0.24 | 842,596 | 0.91 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.24 | 830,000 | 0.88 |
נכסים ובנ אגח ט | 0.24 | 929,669 | 0.88 |
אנלייט אנרגיה | 0.24 | 14,151 | 0.89 |
נובולוג | 0.23 | 484,361 | 0.88 |
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.23 | 20,600 | 0.86 |
מקורות אגח 11 | 0.23 | 823,045 | 0.85 |
פסיפיק אגח ב | 0.23 | 857,444 | 0.84 |
מגדל הון אגח יב | 0.23 | 856,832 | 0.87 |
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.21 | 13,999 | 0.79 |
ממשלתי שקלי 0927 | 0.21 | 779,750 | 0.78 |
אדגר אגח יג | 0.21 | 714,127 | 0.77 |
גרייסטון אגח א | 0.21 | 749,172 | 0.77 |
לאומי | 0.21 | 18,210 | 0.79 |
ישרס אגח טז | 0.21 | 675,797 | 0.78 |
פרטנר | 0.2 | 31,698 | 0.76 |
ארפורט סיטי | 0.2 | 12,666 | 0.74 |
אנרג'יקס אג ב | 0.2 | 834,322 | 0.73 |
סלקום אגח יג | 0.2 | 750,940 | 0.75 |
שלמה החז אגח כ | 0.2 | 704,273 | 0.74 |
לייטסטון אגח ד | 0.2 | 740,000 | 0.77 |
מנורה מב אגח ג | 0.2 | 773,117 | 0.76 |
דלתא גליל אגח א | 0.2 | 745,719 | 0.76 |
אלבר אגח יח | 0.19 | 718,205 | 0.71 |
אלון רבוע אגח ח | 0.19 | 719,161 | 0.72 |
מליסרון אגח יד | 0.19 | 607,400 | 0.71 |
דמרי אגח יא | 0.18 | 652,513 | 0.68 |
אורביט | 0.18 | 22,650 | 0.68 |
סאמיט | 0.17 | 11,406 | 0.64 |
רמי לוי | 0.17 | 2,603 | 0.64 |
אליהו הנ אגח א-רמ | 0.17 | 619,867 | 0.62 |
נכסים ובנ אגח י | 0.17 | 575,225 | 0.62 |
קרסו מוטו אגח ה | 0.17 | 622,796 | 0.62 |
מבנה | 0.17 | 57,937 | 0.63 |
נייס | 0.16 | 951 | 0.59 |
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 0.15 | 12,380 | 0.57 |
אמות אגח ו | 0.15 | 520,365 | 0.56 |
ביג אגח יד | 0.15 | 488,050 | 0.55 |
אשטרום קב אגח ג | 0.14 | 506,975 | 0.51 |
סאמיט אגח יב | 0.14 | 573,826 | 0.51 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.14 | 495,000 | 0.54 |
מבנה אגח כד | 0.14 | 454,588 | 0.53 |
ישראמקו אגח ג | 0.14 | 553,597 | 0.51 |
דלתא גליל | 0.14 | 2,646 | 0.53 |
חג'ג' נדלן | 0.14 | 23,170 | 0.51 |
מימון ישיר | 0.13 | 880 | 0.5 |
גב ים אגח יא | 0.13 | 480,199 | 0.5 |
אלוני חץ אגח יא | 0.13 | 510,966 | 0.47 |
עזריאלי אגח ו | 0.12 | 408,960 | 0.46 |
דנאל | 0.12 | 1,096 | 0.45 |
שטראוס | 0.12 | 6,313 | 0.44 |
רבוע נדלן | 0.11 | 1,184 | 0.41 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.11 | 422,984 | 0.42 |
פולירם | 0.11 | 32,526 | 0.41 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.11 | 377,997 | 0.41 |
תדיראן גרופ | 0.11 | 1,689 | 0.43 |
סקופ | 0.11 | 2,764 | 0.4 |
פמס | 0.11 | 2,900 | 0.42 |
אפי נכסים | 0.1 | 2,183 | 0.38 |
תמר פטרו אגח א | 0.1 | 367,415 | 0.36 |
ריטיילורס | 0.1 | 5,048 | 0.37 |
מבנה אגח כה | 0.1 | 398,249 | 0.39 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.1 | 335,189 | 0.39 |
יוניטרוניקס | 0.09 | 12,881 | 0.34 |
מיטרוניקס | 0.09 | 34,452 | 0.34 |
אלון רבוע אגח ו | 0.09 | 348,573 | 0.35 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.09 | 296,612 | 0.33 |
מגדל הון אגח יא | 0.08 | 286,761 | 0.29 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.08 | 279,316 | 0.3 |
ביג אפ 7 | 0.08 | 2,533 | 0.1 |
קרסו מוטורס | 0.07 | 9,788 | 0.25 |
תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.07 | 6,009 | 0.27 |
שלמה החז אגח יז | 0.07 | 276,822 | 0.27 |
שפיר הנדסה | 0.06 | 8,053 | 0.22 |
מטריקס אגח ב | 0.06 | 207,308 | 0.21 |
מקמ 1015 | 0.06 | 217,098 | 0.21 |
מגדלי תיכון | 0.05 | 17,509 | 0.18 |
אלקטרה | 0.05 | 89 | 0.18 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0.04 | 143,232 | 0.13 |
פורמולה אגח ד | 0.04 | 139,000 | 0.15 |
בזק | 0.04 | 29,501 | 0.15 |
בזן | 0.04 | 150,059 | 0.14 |
מזרחי טפחות | 0.04 | 976 | 0.15 |
שיכון ובינוי | 0.03 | 7,152 | 0.1 |
אשטרום קבוצה | 0.03 | 1,880 | 0.12 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
סלקום | 0.02 | 3,480 | 0.07 |
אלוני חץ אפ 16 | 0.02 | 4,650 | 0.03 |
גב ים | 0.02 | 3,083 | 0.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
קיסטון אינ אגח א | 0 | 1 | 0 |
מירלנד ש"ה | 0 | 310,908 | 0 |
06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 147 | 0 |
W12.01.20 AXILION | 0 | 22,101 | 0 |
AUGWIND OPT 1/22 | 0 | 1,800 | 0 |