איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.89
מחיר קנייה
108.89
- % החודש:6.17%
- % השנה:5.26%
- % 3 חודשים:4.57%
- % 12 חודשים:3.31%
- סטיית תקן (שנה):9.2
- שארפ (שנה):-0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | -0.15 |
| תחילת השנה | -0.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 20.93 | 200,000 | 0.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 15.09 | 150,000 | 0.52 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 8.82 | 90,000 | 0.3 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 8.41 | 80,000 | 0.29 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 8.03 | 70,000 | 0.28 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 7.66 | 65,000 | 0.26 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 6.73 | 77,000 | 0.23 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK NDB 4 7/8 07/11/ | 5.91 | 50,000 | 0.2 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 5.83 | 50,000 | 0.2 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.46 | 40,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 0.12 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5 1/2 02/24/25 | 3.42 | 30,000 | 0.12 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 1 1/2 02/0 | 2.2 | 20,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.84 | -17,000 | 0 |