איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.2
מחיר קנייה
104.2
- % החודש:-0.19%
- % השנה:-1.01%
- % 3 חודשים:-1.14%
- % 12 חודשים:2.7%
- סטיית תקן (שנה):10.92
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 63.73 | 522,000 | 1.94 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 32.57 | 260,000 | 0.99 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8 | 0 | 0.24 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.39 | 590 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -4.95 | -39,866 | 0 |
| סה"כ | 14 | 99.74 | 742,724 | 3.19 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 24.77 | 200,000 | 0.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 24.02 | 200,000 | 0.73 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 8.93 | 65,000 | 0.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 8.12 | 70,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.88 | 0 | 0.21 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 6.59 | 50,000 | 0.2 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 6.56 | 50,000 | 0.2 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 6.13 | 50,000 | 0.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 6.01 | 57,000 | 0.18 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 5.17 | 40,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.03 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 0.39 | 590 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -4.95 | -39,866 | 0 |