איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.45
מחיר קנייה
103.45
- % החודש:-1.8%
- % השנה:-3.18%
- % 3 חודשים:-7.91%
- % 12 חודשים:-3.18%
- סטיית תקן (שנה):9.38
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 40.21 | 520,000 | 2.15 |
| אג"ח מדינה | 4 | 37.63 | 527,000 | 2.01 |
| ETF אג"ח | 2 | 16.28 | 20,664 | 0.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.57 | 0 | 0.35 |
| SPOT | 1 | -0.77 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 99.92 | 1,057,664 | 5.39 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
ISHARES EURO CORP LARGE CAP
ISHARES CORE EUR CORP EUR A
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 14.83 | 200,000 | 0.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 10.65 | 150,000 | 0.57 |
| ISHARES EURO CORP LARGE CAP | 8.38 | 864 | 0.45 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 7.9 | 19,800 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.72 | 0 | 0.36 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 6.71 | 90,000 | 0.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 6.61 | 107,000 | 0.35 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 6.53 | 80,000 | 0.35 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 6.26 | 90,000 | 0.34 |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 1/2 06/19/2 | 6.06 | 80,000 | 0.32 |
| ROMANIA ROMANI 2 3/4 10/29/25 | 5.54 | 70,000 | 0.3 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK NDB 4 7/8 07/11/ | 4.21 | 50,000 | 0.23 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 4.15 | 50,000 | 0.22 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 1 1/2 02/0 | 3.88 | 50,000 | 0.21 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5 1/2 02/24/25 | 2.41 | 30,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.77 | -10,000 | 0 |