אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.04	-0.85
תחילת השנה	60.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	14.96	90,000,000	61.13
מקמ 1214	13.84	57,000,000	56.58
מקמ 125	12.07	49,900,000	49.33
מקמ 415	11.98	50,000,000	48.95
ממשלתי שקלי 0142	6.14	23,380,488	25.1
פקדון בבנק מסוים	5.68	23,232,943	23.23
ממשלתי שקלי 1024	4.9	20,000,000	20.01
ממשלתי שקלי 0335	4.73	20,357,777	19.33
מקמ 215	4.04	16,736,400	16.5
פועלים אגח 100	3.21	14,013,575	13.13
מקמ 315	2.77	11,523,090	11.32
מז טפ הנפק 63	1.9	8,283,101	7.78
אשטרום נכ אגח 9	1.64	6,804,234	6.71
קרסו נדלן אגח א	1.38	5,664,824	5.64
דיסקונט מנ אגח יד	1.32	5,670,555	5.41
USX4P 122 PIT	1.01	-45	-0.07
אמות אגח ה	0.94	3,812,341	3.85
פרשקובסקי אגח יד	0.93	3,950,000	3.79
מטריקס אגח ב	0.92	3,850,420	3.77
ישרס אגח יד	0.9	3,648,791	3.66
צרפתי אגח יב	0.84	3,465,810	3.44
אזורים אגח 14	0.84	3,675,037	3.43
פקדון בבנק מסוים	0.72	791,222	2.94
צמח המרמן אגח ח	0.65	2,594,000	2.66
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.61	2,601,839	2.51
לוינשטין נכ אגח ג	0.6	2,699,086	2.47
וילאר אגח י	0.54	2,247,951	2.21
טמפו משק אגח ג	0.53	2,393,569	2.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	2,426,324	2.06
אפריקה מג אגח ד	0.38	1,558,643	1.54
צמח המרמן אגח ו	0.35	1,416,809	1.42
דמרי אגח ח	0.32	1,293,141	1.3
אורון קב אגח ג	0.3	1,155,326	1.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	1,092,230	1.08
ויקטורי אגח ב	0.24	1,004,748	0.97
TREASURY BILL B 10/31/24	0.2	220,000	0.81
דלתא גליל אגח א	0.16	666,669	0.67
אזורים אגח 12	0.1	409,620	0.41
דמרי אגח ז	0.05	203,992	0.2
שופרסל אגח ה	0.05	185,286	0.18
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	188,991	0.17
אמות אגח ז	0.01	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.01	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.01	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.01	30,001	0.03
גב ים אגח ח	0.01	48,149	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0	2,064	0
אלביט מערכות אגח ב	0	7,912	0.01
בזק אגח 11	0	5,000	0