הירשמו

אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי

מחיר פדיון

376.5

מחיר קנייה

376.5

0.14%

% החודש:0.15%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:5.66%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	3	42.63	219,970,805	218.01
אג"ח מדינה	4	25.63	120,958,806	131.06
פיקדונות בבנק	2	19.12	95,988,556	97.8
אג"ח קונצרני	29	12.45	64,054,519	63.52
אופציות Call	2	5.87	0	0.79
סה"כ	40	105.7	500,972,686	511.17

אחזקות הקרן

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

WNF6C 121 PIT

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	24.86	128,470,804	127.15
ממשלתי שקלי 0142	20.95	88,938,142	107.12
פקדון בבנק מסוים	18.61	95,189,278	95.19
מקמ 1215	12.61	64,500,001	64.48
WNF6C 121 PIT	7.31	190	0.89
מקמ 726	5.16	27,000,000	26.38
ממשלתי שקלי 1152	4.57	31,300,000	23.38
פועלים אגח 100	2.35	12,261,878	11.99
מז טפ הנפק 63	1.36	7,099,953	6.96
דיסקונט מנ אגח יד	0.92	4,861,031	4.69
אשטרום נכ אגח 9	0.91	4,536,156	4.63
קרסו נדלן אגח א	0.9	4,531,860	4.58
מטריקס אגח ב	0.62	3,150,700	3.18
צרפתי אגח יב	0.6	2,991,542	3.05
אזורים אגח 14	0.6	3,123,782	3.05
פקדון בבנק מסוים	0.51	799,278	2.61
פרשקובסקי אגח יד	0.51	2,646,500	2.62
ישרס אגח יד	0.48	2,432,528	2.47
וילאר אגח י	0.46	2,247,951	2.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.44	2,254,927	2.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	2,426,324	2.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	2,249,238	2.15
אמות אגח ה	0.38	1,906,171	1.96
טמפו משק אגח ג	0.36	1,914,942	1.82
אורון קב אגח ג	0.23	1,075,680	1.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	901,725	0.93
ממשלתי שקלי 0537	0.11	718,600	0.56
ויקטורי אגח ב	0.1	502,435	0.5
דלתא גליל אגח א	0.1	500,002	0.51
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	107,328	0.1
שופרסל אגח ה	0.02	123,524	0.13
אמות אגח ז	0.01	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.01	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.01	45,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.01	25,715	0.03
גב ים אגח ח	0.01	46,297	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0	2,064	0
אלביט מערכות אגח ב	0	6,330	0.01
בזק אגח 11	0	5,000	0
WNF6C 126 PIT	-1.44	-190	-0.11