אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
מחיר פדיון
352.08
מחיר קנייה
352.08
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.09%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:4.91%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 44.7 | 185,159,490 | 182.68 |
| אג"ח מדינה | 5 | 30.73 | 153,740,329 | 125.56 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 20.56 | 87,197,974 | 84.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.4 | 24,024,165 | 26.17 |
| אופציית PUT | 1 | 1.01 | -45 | -0.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.2 | 220,000 | 0.81 |
| סה"כ | 49 | 103.6 | 450,341,913 | 419.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 1214
מקמ 125
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.96 | 90,000,000 | 61.13 |
| מקמ 1214 | 13.84 | 57,000,000 | 56.58 |
| מקמ 125 | 12.07 | 49,900,000 | 49.33 |
| מקמ 415 | 11.98 | 50,000,000 | 48.95 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.14 | 23,380,488 | 25.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.68 | 23,232,943 | 23.23 |
| ממשלתי שקלי 1024 | 4.9 | 20,000,000 | 20.01 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.73 | 20,357,777 | 19.33 |
| מקמ 215 | 4.04 | 16,736,400 | 16.5 |
| פועלים אגח 100 | 3.21 | 14,013,575 | 13.13 |
| מקמ 315 | 2.77 | 11,523,090 | 11.32 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.9 | 8,283,101 | 7.78 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.64 | 6,804,234 | 6.71 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.38 | 5,664,824 | 5.64 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.32 | 5,670,555 | 5.41 |
| USX4P 122 PIT | 1.01 | -45 | -0.07 |
| אמות אגח ה | 0.94 | 3,812,341 | 3.85 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.93 | 3,950,000 | 3.79 |
| מטריקס אגח ב | 0.92 | 3,850,420 | 3.77 |
| ישרס אגח יד | 0.9 | 3,648,791 | 3.66 |
| צרפתי אגח יב | 0.84 | 3,465,810 | 3.44 |
| אזורים אגח 14 | 0.84 | 3,675,037 | 3.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.72 | 791,222 | 2.94 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.65 | 2,594,000 | 2.66 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.61 | 2,601,839 | 2.51 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.6 | 2,699,086 | 2.47 |
| וילאר אגח י | 0.54 | 2,247,951 | 2.21 |
| טמפו משק אגח ג | 0.53 | 2,393,569 | 2.18 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.5 | 2,426,324 | 2.06 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.38 | 1,558,643 | 1.54 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.35 | 1,416,809 | 1.42 |
| דמרי אגח ח | 0.32 | 1,293,141 | 1.3 |
| אורון קב אגח ג | 0.3 | 1,155,326 | 1.24 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.27 | 1,092,230 | 1.08 |
| ויקטורי אגח ב | 0.24 | 1,004,748 | 0.97 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 0.2 | 220,000 | 0.81 |
| דלתא גליל אגח א | 0.16 | 666,669 | 0.67 |
| אזורים אגח 12 | 0.1 | 409,620 | 0.41 |
| דמרי אגח ז | 0.05 | 203,992 | 0.2 |
| שופרסל אגח ה | 0.05 | 185,286 | 0.18 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.04 | 188,991 | 0.17 |
| אמות אגח ז | 0.01 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ה | 0.01 | 30,001 | 0.03 |
| גב ים אגח ח | 0.01 | 48,149 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 2,064 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 7,912 | 0.01 |
| בזק אגח 11 | 0 | 5,000 | 0 |