סיגמא אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.79	1.93
תחילת השנה	-2.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.28	11,300,000	12.71
מקמ 715	13.83	10,500,000	10.17
ממשלתי צמוד 1025	13.41	8,500,000	9.86
ממשלתי צמוד 0527	10.1	6,505,000	7.43
ממשלתי שקלי 0928	4.62	3,700,000	3.4
ממשלתי שקלי 0825	2.8	2,100,000	2.06
מקמ 615	2.64	2,000,000	1.94
נכסים ובנ אגח י	2.46	1,703,542	1.81
מגדל הון אגח יב	2.13	1,600,000	1.57
ממשלתי צמוד 1028	2.09	1,500,000	1.54
ממשלתי צמוד 1131	1.92	1,400,000	1.42
מגדל הון אגח יא	1.75	1,300,000	1.29
סאמיט אגח יג	1.44	1,000,000	1.06
ארפורט אגח יב	1.36	999,000	1
ווסטדיל אגח ג	1.34	948,000	0.99
ממשלתי שקלי 0327	1.3	1,000,000	0.95
ממשלתי שקלי 0330	1.13	1,000,000	0.83
ממשלתי צמוד 0536	1.12	500,000	0.82
אקויטל אגח 4	1	753,000	0.73
ממשלתי משתנה 0526	0.95	700,000	0.7
בי קומיונק אגח ו	0.93	700,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.65
עזריאלי אגח ד	0.84	552,401	0.62
ממשלתי שקלי 0432	0.75	700,000	0.55
ממשלתי צמוד 0841	0.68	374,727	0.5
חשמל אגח 35	0.65	463,822	0.48
לאומי אגח 179	0.62	400,000	0.45
דלק קב אגח לז	0.55	395,477	0.4
כלל מימון אגח יג	0.55	423,221	0.41
מקמ 1014	0.54	400,000	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.51	355,560	0.38
מז טפ הנפק 61	0.45	297,454	0.33
פועלים אגח 100	0.45	350,085	0.33
חשמל אגח 34	0.42	300,000	0.31
מגוריט אגח ה	0.41	300,000	0.3
חשמל אגח 33	0.37	300,000	0.27
נמקו אגח ב	0.35	272,848	0.26
פועלים אגח 203	0.34	221,098	0.25
מז טפ הנפק 63	0.34	262,505	0.25
מגה אור אגח ז	0.31	200,001	0.23
ויתניה אגח ו	0.31	211,000	0.23
פועלים אגח 202	0.29	185,462	0.21
סילברסטין אגח ב	0.26	200,000	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.26	195,000	0.19
אמות אגח ד	0.23	146,329	0.17
או פי סי אגח ג	0.23	187,943	0.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.23	150,000	0.17
דמרי אגח ח	0.22	161,418	0.16
לייטסטון אגח ב	0.22	164,456	0.16
ביג אגח יט	0.17	140,001	0.12
פתאל החז אגח ג	0.15	126,417	0.11
נופר אנרג'י אגח א	0.15	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.15	100,000	0.11
מגוריט אגח ה	0.14	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	93,220	0.1
גב ים אגח י	0.13	94,852	0.09
שלמה החז אגח יח	0.12	76,846	0.09
דור אלון אגח ז	0.1	75,000	0.07
מליסרון אגח י	0.1	65,520	0.08
הפניקס אגח 6	0.1	83,024	0.07
שיכון ובינוי אגח 7	0.09	69,630	0.07
דמרי אגח ז	0.09	63,945	0.06
אזורים אגח 12	0.09	70,340	0.07
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.08	50,000	0.06
מקמ 415	0.08	59,110	0.06
אאורה אגח טו	0.07	48,000	0.05
מנורה הון התח ז	0.04	37,248	0.03
מקמ 515	0.02	12,246	0.01
סאמיט אגח ז	0.01	9,968	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0