סיגמא אג"ח מדינה
מחיר פדיון
52.88
מחיר קנייה
52.88
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):1.08
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 58.35 | 40,579,727 | 43.84 |
| אג"ח קונצרני | 52 | 24.21 | 17,680,540 | 18.16 |
| מק"מ | 3 | 17.47 | 13,500,000 | 13.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.57 | 0 | 0.43 |
| סה"כ | 70 | 100.6 | 71,760,267 | 75.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 715
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 16.85 | 11,300,000 | 12.66 |
| מקמ 715 | 14.62 | 11,300,000 | 10.99 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 12.39 | 8,100,000 | 9.31 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.84 | 6,505,000 | 7.39 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.52 | 3,700,000 | 3.4 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.77 | 1,900,000 | 2.08 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.75 | 2,100,000 | 2.06 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.45 | 1,703,542 | 1.84 |
| מקמ 615 | 2.21 | 1,700,000 | 1.66 |
| מגדל הון אגח יב | 2.13 | 1,600,000 | 1.6 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.01 | 1,500,000 | 1.51 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.87 | 1,400,000 | 1.4 |
| מגדל הון אגח יא | 1.74 | 1,300,000 | 1.3 |
| סאמיט אגח יג | 1.41 | 1,000,000 | 1.06 |
| ארפורט אגח יב | 1.35 | 999,000 | 1.01 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.31 | 948,000 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.27 | 1,000,000 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.11 | 1,000,000 | 0.83 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.1 | 500,000 | 0.82 |
| אקויטל אגח 4 | 0.99 | 753,000 | 0.74 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.91 | 700,000 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ד | 0.83 | 552,401 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.74 | 700,000 | 0.55 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.67 | 374,727 | 0.5 |
| לייטסטון אגח ה | 0.67 | 500,000 | 0.51 |
| חשמל אגח 35 | 0.64 | 463,822 | 0.48 |
| מקמ 1015 | 0.64 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי אגח 179 | 0.6 | 400,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.43 |
| כלל מימון אגח יג | 0.55 | 423,221 | 0.41 |
| דלק קב אגח לז | 0.54 | 395,477 | 0.41 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.5 | 355,560 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.46 | 500,000 | 0.34 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.44 | 297,454 | 0.33 |
| פועלים אגח 100 | 0.44 | 350,085 | 0.33 |
| חשמל אגח 34 | 0.42 | 300,000 | 0.31 |
| מגוריט אגח ה | 0.41 | 300,000 | 0.3 |
| חשמל אגח 33 | 0.36 | 300,000 | 0.27 |
| פועלים אגח 203 | 0.34 | 221,098 | 0.25 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.33 | 262,505 | 0.25 |
| נמקו אגח ב | 0.32 | 256,774 | 0.24 |
| מגה אור אגח ז | 0.31 | 200,001 | 0.23 |
| ויתניה אגח ו | 0.3 | 211,000 | 0.22 |
| פועלים אגח 202 | 0.28 | 185,462 | 0.21 |
| סילברסטין אגח ב | 0.26 | 200,000 | 0.19 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.26 | 195,000 | 0.19 |
| אמות אגח ד | 0.23 | 146,329 | 0.17 |
| או פי סי אגח ג | 0.23 | 187,943 | 0.17 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.23 | 150,000 | 0.17 |
| דמרי אגח ח | 0.22 | 161,418 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ב | 0.22 | 164,456 | 0.16 |
| פתאל החז אגח ג | 0.15 | 126,417 | 0.11 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| ביג אגח יט | 0.15 | 133,914 | 0.12 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| מגוריט אגח ה | 0.14 | 100,000 | 0.1 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.13 | 92,288 | 0.1 |
| שלמה החז אגח יח | 0.12 | 76,846 | 0.09 |
| גב ים אגח י | 0.12 | 94,852 | 0.09 |
| דור אלון אגח ז | 0.1 | 75,000 | 0.07 |
| מליסרון אגח י | 0.1 | 65,520 | 0.08 |
| הפניקס אגח 6 | 0.1 | 83,024 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.09 | 69,630 | 0.07 |
| אזורים אגח 12 | 0.09 | 70,340 | 0.07 |
| דמרי אגח ז | 0.08 | 63,945 | 0.06 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.08 | 50,000 | 0.06 |
| אאורה אגח טו | 0.06 | 48,000 | 0.05 |
| מנורה הון התח ז | 0.04 | 37,248 | 0.03 |
| סאמיט אגח ז | 0.01 | 9,968 | 0.01 |