קסם אקטיב אג"ח + 25%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-0.11
תחילת השנה	-12.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	4.79	880,353	3.83
ממשלתי שקלי 0432	3.86	3,560,000	3.09
ממשלתי שקלי 0142	3.36	2,234,000	2.69
ממשלתי צמוד 1033	3.1	2,369,000	2.48
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.64	10,190	2.12
ממשלתי שקלי 0347	2.19	1,847,903	1.76
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.83	22,600	1.46
אדמה אגח ב	1.74	903,346	1.39
ממשלתי שקלי 0330	1.38	1,228,989	1.1
אדגר אגח יא	1.19	821,294	0.95
חג'ג' אגח יד	1.18	919,800	0.95
הבורסה לניע בתא	1.17	10,300	0.94
לאומי	1.15	13,400	0.92
אדגר אגח יג	1.13	805,884	0.9
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	738,498	0.89
תורפז	1.07	14,050	0.86
ממשלתי שקלי 0537	1.06	1,085,000	0.85
אלוני חץ אגח יב	1.01	850,128	0.81
פועלים	0.96	10,800	0.77
מימון ישיר אגח ה	0.91	664,533	0.73
מימון ישיר	0.86	1,100	0.69
לייטסטון אגח ד	0.84	657,179	0.68
תמר פטרו אגח ב	0.81	700,001	0.65
אלוני חץ אגח טו	0.81	589,910	0.65
תמר פטרו אגח א	0.8	700,001	0.64
יובלים אגח ה	0.8	626,716	0.64
נכסים ובנ אגח י	0.78	555,097	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.78	579,427	0.63
אנליסט	0.71	3,700	0.57
פסיפיק אגח ד	0.71	869,443	0.57
אמ.די.גי אגח ט	0.71	565,503	0.57
מור סל S&P 500	0.7	5,050	0.56
סאמיט	0.67	8,030	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	442,934	0.53
ביג אגח יח	0.66	469,960	0.53
גרייסטון אגח א	0.65	500,000	0.52
תאת טכנו	0.63	4,050	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.61	1,137,849	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.61	451,513	0.49
אלבר אגח כא	0.61	471,569	0.49
ארפורט אגח ה	0.6	407,139	0.48
נקסט ויז'ן	0.6	3,400	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.6	446,000	0.48
קסם S&P 500 ETF	0.59	1,930	0.47
נופר אנרג אגח ד	0.57	415,544	0.46
ג'י סיטי אגח יח	0.56	410,614	0.45
רייסדור אגח א	0.56	428,000	0.45
אזורים אגח 16	0.56	420,000	0.45
גב ים אגח ט	0.56	411,001	0.45
אקרו אגח ב	0.55	426,000	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	393,047	0.43
ביג אגח טו	0.53	376,442	0.42
תנופורט אגח ב	0.53	381,000	0.43
אלומיי אגח ז	0.53	400,000	0.42
רני צים אגח ד	0.53	400,000	0.42
אורביט	0.53	10,209	0.42
מז טפ הנ אגח 67	0.52	389,181	0.42
פועלים אגח 102	0.52	393,194	0.41
לאומי אגח 183	0.52	394,497	0.42
צור אגח י	0.52	343,878	0.41
קסם NASDAQ 100 ETF	0.51	515	0.41
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.5	9,600	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	418,781	0.4
אלמוגים אגח יב	0.5	390,110	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.49	3,400	0.39
אפי קפיטל אגח ה	0.49	378,000	0.39
נכסים ובנ אגח ט	0.49	389,283	0.39
אפי נכסים	0.48	1,670	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.48	350,000	0.38
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.48	3,600	0.39
חג'ג' אגח טו	0.48	400,000	0.38
אמ.די.גי אגח י	0.48	379,000	0.38
מליסרון אגח יז	0.48	325,504	0.39
פרטנר	0.47	9,500	0.37
דה זראסאי אגח ה	0.45	443,056	0.36
רמות בעיר אגח ב	0.45	361,437	0.36
חשמל אגח 27	0.45	292,161	0.36
טיב טעם	0.44	35,587	0.36
בית שמש	0.44	550	0.35
אל על	0.44	24,400	0.35
ארד	0.44	6,350	0.35
סלקום	0.44	9,140	0.35
דה לסר אגח ח	0.44	350,001	0.35
גב ים אגח יא	0.44	330,000	0.35
בלדי אגח 1	0.44	324,312	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.34
קווליטאו	0.42	660	0.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	324,452	0.33
בלדי	0.42	8,600	0.34
משק אנרג אגח ג	0.42	310,000	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	316,217	0.33
נאוויטס פטרו אגח ה	0.41	310,628	0.33
דלק קב אגח מ	0.41	309,000	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.41	320,000	0.33
ממשלתי צמוד 0536	0.4	185,000	0.32
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	308,000	0.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.39	79,371	0.31
אשטרום קבוצה	0.38	4,200	0.31
אגלן אגח א	0.38	292,000	0.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	295,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	253,362	0.3
נופר אנרג אגח ג	0.37	270,463	0.29
ספנסר אגח ו	0.37	286,529	0.29
מטריקס	0.37	2,100	0.29
טבע	0.37	3,400	0.3
מיטב השקעות	0.36	2,350	0.29
דלק קב אגח מ	0.36	270,000	0.29
סאמיט אגח יד	0.36	279,000	0.29
אנלייט אנרגיה	0.36	2,250	0.29
ממשלתי צמוד 0841	0.35	194,000	0.28
ממשלתי צמוד 0527	0.35	240,000	0.28
דניה סיבוס	0.35	1,910	0.28
מבנה אגח כה	0.34	267,823	0.28
בזק	0.34	41,498	0.27
מגה אור	0.33	1,257	0.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	250,000	0.26
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	250,000	0.26
שטראוס	0.33	2,711	0.27
מישורים אגח י	0.32	240,000	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	236,000	0.26
דלק קבוצה	0.31	290	0.25
נכסים בנ אגח יא	0.31	233,922	0.25
מלרן אגח ה	0.31	224,312	0.25
מישורים אגח ח	0.3	206,669	0.24
עזריאלי אגח ז	0.3	229,130	0.24
ישפרו אגח א	0.3	217,194	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.3	230,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	200,000	0.23
שמוס אגח א	0.28	266,720	0.22
ג'י סיטי אגח כא	0.28	220,588	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.27	196,907	0.22
ווסטדייל אגח ג	0.27	200,000	0.21
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	10,000	0.21
מניף אגח ב	0.26	200,000	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	200,000	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.26	1,072	0.21
איי.סי.אל	0.26	11,602	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	192,624	0.2
ישפרו אגח ב	0.25	192,000	0.2
אקסטל אגח ה	0.25	200,000	0.2
זפירוס אגח א	0.25	192,594	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.24	180,000	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.24	173,371	0.19
ביג אגח יג	0.23	166,314	0.19
קמטק	0.22	519	0.18
ישפרו אגח ג	0.22	171,000	0.17
גב ים אגח ח	0.22	192,308	0.18
עזריאלי אגח ח	0.21	154,829	0.17
אלבר אגח כב	0.21	165,291	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	147,143	0.16
דלק קב אגח לח	0.2	146,402	0.16
לוזון קבוצה אג ט	0.2	159,840	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	140,000	0.15
מנרב אגח ו	0.19	148,234	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.19	150,000	0.16
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	2,000	0.14
פסיפיק אגח ב	0.18	217,420	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.17	131,840	0.13
אגד אגח -1רמ	0.17	123,250	0.14
אאורה אגח יח	0.17	129,834	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	130,000	0.14
דיסק השק אגח ו	0.17	90,873	0.14
נמקו אגח ג	0.16	126,158	0.13
אאורה אגח יט	0.16	119,000	0.13
מגדל ביטוח	0.14	8,479	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.14	100,001	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.13	95,947	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.13	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.13	97,181	0.1
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	84,000	0.09
צרפתי אגח יג	0.12	93,534	0.1
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.11	2,088	0.09
פניקס הון אגח יג	0.11	84,453	0.09
כלל תעש אג טז-רמ	0.11	86,178	0.09
נמקו אגח ב	0.1	83,956	0.08
דה לסר אגח ז	0.1	92,400	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.1	108,011	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.1	79,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	64,699	0.08
סילברסטין אגח ב	0.08	62,481	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.08	65,512	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.08	1,514	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.08	61,000	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.08	52,502	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	60,000	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	50,000	0.05
מזרחי טפחות	0.07	260	0.06
מגה אור אגח ח	0.06	39,989	0.05
עזריאלי אגח ו	0.05	34,736	0.04
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.05	1,000	0.04
אלבר אגח כ	0.05	35,904	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.05	2,200	0.01
דיסק השק אגח י	0.05	40,199	0.04
בינלאומי	0.04	123	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	48,802	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	48,802	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0.01
מיטב השק אגח ד	0.01	5,017	0
פטרוכימיים אגח ט	0.01	7,846	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	18	0
אלבר אגח יח	0	2,719	0
מור גמל פנסיה	0	39	0
פורמולה מער אגח ג	0	1,907	0
חג'ג' נדלן	0	33	0
DE ZARACI HS 11/25	0	47,466	0.02