קסם אקטיב אג"ח + 25%

מחיר פדיון

274.02

מחיר קנייה

274.02

-0.07%

% החודש:-0.27%
% השנה:1.66%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:11.71%
סטיית תקן (שנה):3.67
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	58.5	46,844,417	48.91
קרן סל	16	14.2	1,343,212	11.85
אג"ח מדינה	13	11.68	10,078,709	9.75
מניות	38	11.66	545,040	9.75
פיקדונות בבנק	5	2.86	0	2.4
אופציית CALL	1	2.32	31	0.06
אופציית PUT	1	2.12	-31	-0.06
מק"מ	1	0.3	252,242	0.25
אג"ח להמרה	1	0.28	239,761	0.23
מניות ETF	1	0.26	103	0.22
כתב אופציה	1	0.04	2,200	0.01
סה"כ	228	104.22	59,305,684	83.37

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-צמודות 5-15

פיקדון בבנק מסוים

ת002400M501-35רכישה

אדמה אגח ב

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	4.26	880,353	3.55
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	2.18
ת002400M501-35רכישה	2.32	31	0.06
אדמה אגח ב	2.29	1,304,211	1.91
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.25	33,190	1.88
ת002400M501-35מכירה	2.12	-31	-0.06
ממשלתי שקלי 0142	2.11	1,530,803	1.76
גבאי מניבים אגח י	2	1,716,535	1.67
אלוני חץ אגח יב	1.76	1,614,603	1.47
ממשלתי שקלי 0347	1.61	1,504,256	1.34
ג'י סיטי אגח טז	1.4	1,124,328	1.17
ממשלתי צמוד 0726	1.3	969,524	1.09
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.29	6,092	1.08
גרייסטון אגח א	1.27	1,035,529	1.06
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.26	260,618	1.05
קסם NASDAQ 100 ETF	1.24	1,396	1.04
תמר פטרו אגח ב	1.22	1,022,439	1.02
אדגר אגח יא	1.22	898,561	1.02
לייטסטון אגח ד	1.18	952,162	0.99
פועלים	1.15	21,759	0.96
ממשלתי שקלי 0432	1.1	1,116,641	0.92
פסיפיק אגח ד	1.1	869,443	0.92
תמר פטרו אגח א	1.09	929,013	0.91
חג'ג' אגח יד	1.08	909,800	0.9
מימון ישיר אגח ה	1.07	844,923	0.9
ממשלתי שקלי 0226	1	867,476	0.84
אפי נכסים אגח יב	0.99	872,670	0.82
ספנסר אגח ו	0.95	776,216	0.8
ממשלתי שקלי 0537	0.94	1,091,375	0.79
נכסים בנ אגח יא	0.94	758,000	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.89	843,493	0.75
ארפורט אגח ה	0.87	622,125	0.72
מור סל S&P 500	0.86	6,680	0.71
אלדן תחבורה אגח ט	0.86	701,714	0.72
ביג אגח יח	0.85	649,386	0.71
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.84	600,000	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	565,612	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	729,793	0.67
נאוויטס פט אגחה	0.79	641,938	0.66
ממשלתי שקלי 0927	0.74	619,807	0.62
לאומי	0.74	14,260	0.62
נכסים ובנ אגח י	0.73	564,098	0.61
נמקו אגח ג	0.73	596,296	0.61
ממשלתי שקלי 0327	0.7	603,918	0.58
דה לסר אגח ח	0.68	559,673	0.57
ממשלתי צמוד 0527	0.65	472,560	0.54
קיסטון אינ אגח א	0.64	525,000	0.53
קסם ETF ת"א 90	0.62	2,221	0.52
מישורים אגח ח	0.61	437,802	0.51
קסם S&P 500 ETF	0.61	2,164	0.51
נמקו אגח ד	0.59	475,000	0.5
פרטנר	0.58	20,397	0.49
ביג	0.58	890	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.58	468,606	0.49
בראק אן וי אגח ד	0.56	426,000	0.47
קרסו נדלן אגח א	0.55	461,120	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.55	427,000	0.46
דה זראסאי אגח ה	0.54	450,739	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.54	410,614	0.45
צור אגח י	0.54	394,823	0.45
ממשלתי שקלי 0928	0.53	472,004	0.44
ג'נריישן קפ אגח ב	0.53	427,874	0.45
אנלייט אנרגיה	0.52	6,911	0.44
לייטסטון אגח ג	0.51	424,200	0.43
נובולוג	0.5	229,578	0.42
קסם ETF תל בונד שקלי	0.5	10,342	0.42
שמוס אגח א	0.5	476,215	0.42
רמות בעיר אגח ב	0.5	433,724	0.42
ממשלתי צמוד 1033	0.5	414,640	0.42
מליסרון אגח יז	0.5	363,501	0.42
חשמל אגח 27	0.5	338,194	0.41
ארפורט סיטי	0.49	6,985	0.41
אפי נכסים אגח י	0.49	431,097	0.41
ביג אגח טו	0.49	381,819	0.41
תנופורט אגח ב	0.49	381,000	0.41
אורביט	0.48	13,527	0.4
נכסים ובנ אגח ט	0.48	422,124	0.4
גב ים אגח ט	0.47	375,429	0.4
סאמיט	0.45	6,691	0.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	326,387	0.38
רמי לוי	0.43	1,454	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.43	350,000	0.36
מבנה	0.42	32,177	0.35
גב ים אגח יא	0.41	330,000	0.35
נמלי ישראל אגח א	0.4	294,061	0.33
ביג אגח יג	0.4	309,491	0.33
בלדי אגח 1	0.4	324,312	0.34
אקרו אגח א	0.39	334,281	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	324,452	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.38	296,000	0.32
נייס	0.37	497	0.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.36	79,371	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.36	310,605	0.3
דלק קב אגח לח	0.36	287,611	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.36	299,000	0.3
אלבר אגח כ	0.35	287,367	0.29
נופר אנרג אגח ג	0.35	279,000	0.29
נמקו אגח ה	0.35	285,104	0.3
בזן אגח יב	0.35	291,464	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	253,362	0.29
דלתא גליל	0.35	1,464	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.34	262,542	0.29
ישפרו אגח א	0.34	268,000	0.29
נופר אנרג אגח ד	0.34	268,000	0.28
חג'ג' נדלן	0.34	12,919	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.32	260,624	0.27
מלרן אגח ה	0.32	250,000	0.27
פסיפיק אגח ב	0.31	259,627	0.26
מימון ישיר	0.3	444	0.25
ממשלתי שקלי 0229	0.3	247,393	0.25
מישורים אגח י	0.3	240,000	0.25
מליסרון אגח יד	0.3	213,456	0.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	236,000	0.25
מקמ 215	0.3	252,242	0.25
פולירם	0.29	19,289	0.24
דנאל	0.29	587	0.24
שטראוס	0.29	3,529	0.24
רבוע נדלן	0.28	674	0.23
חלל תקש אגח טז	0.28	282,778	0.23
עזריאלי אגח ז	0.28	233,904	0.23
תדיראן גרופ	0.28	937	0.24
לוזון קבוצה אג ט	0.28	239,761	0.23
נכסים ובנ אגח ד	0.27	160,851	0.23
אפי נכסים	0.26	1,254	0.22
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.26	4,728	0.22
ג'נריישן קפ אגח ג	0.26	216,702	0.22
לייטסטון אגח ה	0.26	200,000	0.21
סקופ	0.26	1,494	0.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.26	103	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.21
שלמה נדלן אגח ג	0.25	207,620	0.21
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.25	47,509	0.2
אמות אגח ז	0.25	235,290	0.21
ירושלים הנ אגח טז	0.25	189,754	0.21
מניף אגח ב	0.25	200,000	0.21
מיטרוניקס	0.24	20,722	0.2
ריטיילורס	0.24	2,692	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.24	202,373	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.24	192,634	0.2
פמס	0.24	1,381	0.2
סאמיט אגח ח	0.23	197,460	0.19
אדגר אגח יג	0.23	179,000	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.23	184,000	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.22	197,560	0.18
יוניטרוניקס	0.21	6,611	0.17
ממשלתי שקלי 0825	0.2	168,312	0.17
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	3,661	0.17
עזריאלי אגח ח	0.18	154,829	0.15
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.18	130,604	0.15
קרסו מוטורס	0.17	5,506	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	140,000	0.15
שפיר הנדסה	0.16	4,768	0.13
סילברסטין אגח ב	0.16	139,600	0.13
מישורים אגח ט	0.16	115,000	0.13
פטרוכימיים אגח ט	0.16	111,843	0.13
אגד אגח -1רמ	0.16	123,250	0.13
ישראמקו אגח א	0.16	134,858	0.14
נמקו אגח ב	0.15	128,725	0.13
דה לסר אגח ז	0.15	123,200	0.13
אאורה אגח יח	0.15	120,000	0.12
אאורה אגח יח	0.15	125,000	0.13
צרפתי אגח יג	0.15	127,000	0.13
דה לסר אגח ט	0.15	113,000	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.15	127,738	0.13
דיסק השק אגח ו	0.15	90,873	0.13
בראק אן וי אגח ג	0.14	97,602	0.12
דלק נכסים אגח א	0.14	107,131	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	110,520	0.11
דוראל אנרגיה אגח א	0.13	101,500	0.11
פסיפיק אגח ג	0.13	106,500	0.11
צמח המרמן אגח ח	0.13	108,287	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.12	95,947	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.12	95,259	0.1
פתאל החז אגח ה	0.12	95,000	0.1
אדגר אגח יב	0.12	97,181	0.1
אלקטרה	0.12	49	0.1
מגדלי תיכון	0.11	9,462	0.09
פניקס הון אגח יג	0.11	84,453	0.09
כלל תעש אג טז-רמ	0.11	92,807	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	88,787	0.08
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.1	2,088	0.08
מבנה אגח כ	0.1	73,908	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	74,699	0.08
עזריאלי אגח ה	0.09	66,076	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	67,680	0.07
בזק	0.09	15,256	0.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	83,334	0.08
מזרחי טפחות	0.09	485	0.08
אשטרום קבוצה	0.08	1,028	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.08	64,916	0.07
ספיר קורפ אגח יט	0.08	65,512	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.08	61,000	0.06
נכסים ובנ אגח ח	0.08	54,377	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.08	80,000	0.07
שיכון ובינוי	0.07	4,341	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	1,285	0.06
אלבר אגח יח	0.07	59,579	0.06
פתאל החז אגח ג	0.07	66,418	0.06
גירון אגח ח	0.07	61,556	0.06
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.07	1,514	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.07	59,850	0.06
קרסו מוטו אגח ה	0.07	60,676	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.07	49,118	0.06
יוניברסל אגח ו	0.06	53,625	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח טו	0.06	46,692	0.05
בזן	0.06	53,626	0.05
לוזון קבוצה	0.06	18,744	0.05
סלקום	0.05	1,962	0.04
דיסק השק אגח י	0.05	40,199	0.04
ארפורט אגח י	0.04	32,367	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.04	2,200	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.04	30,588	0.03
דיסקונט	0.02	690	0.02
מיטב השק אגח ד	0.01	5,017	0
חג'ג' אגח יג	0.01	12,221	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי אגח ד	0	914	0
רבוע נדלן אגח ז	0	35	0
חלל תקש אגח יח	0	1	0
סולאיר אגח א	0	42	0
איילון אגח ה	0	500	0
פורמולה מער אגח ג	0	1,907	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0