הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	0.13
תחילת השנה	0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.11	0	5.48
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.99	1,148,708	1.35
דה זראסאי אגח ג	2.95	1,464,154	1.34
אספן גרופ אגח ט	2.06	915,356	0.93
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2	860,603	0.9
בי קומיונק אגח ו	1.97	905,855	0.89
פועלים הת נדח י (COCO)	1.88	726,381	0.85
דה לסר אגח ז	1.71	748,000	0.77
בזן אגח יב	1.7	765,147	0.77
אפי נכסים אגח יג	1.55	662,661	0.7
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.51	600,000	0.69
אקונרג'י אג א	1.46	685,000	0.66
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.22	500,000	0.55
בזן אגח י	1.21	572,345	0.55
נאוויטס פטרו אגח ג	1.19	539,205	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	1.19	500,000	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.19	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.16	450,000	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	1.13	480,150	0.51
אלקטרה פא אגח א	1.1	554,598	0.5
אלון רבוע אגח ז	1.1	475,532	0.5
ישראל קנדה אגח ז	1.09	500,000	0.49
הכשרת ישוב אגח 23	1.09	423,517	0.49
אדגר אגח יא	1.08	430,715	0.49
ביג אגח יג	1.06	445,687	0.48
אפי נכסים אגח יב	1.03	493,318	0.47
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.03	450,000	0.47
ג'י סיטי אגח יד	1.02	467,196	0.46
אלוני חץ אגח יב	1.01	500,001	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.98	400,000	0.44
אפי נכסים אגח י	0.86	405,879	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	0.86	331,845	0.39
הפניקס אגח 6	0.86	437,095	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.85	333,975	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.85	332,826	0.38
סלקום אגח יג	0.84	380,000	0.38
גבאי מניבים אגח י	0.84	389,163	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.81	317,902	0.37
מישורים אגח ח	0.79	308,694	0.36
קרדן נדלן אגח ה	0.77	375,001	0.35
דור אלון אגח ז	0.75	347,010	0.34
אפריקה מג אגח ה	0.75	347,359	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	283,906	0.34
פניקס הון אגח ח	0.74	335,221	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.73	336,598	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.72	297,000	0.33
סלקום אגח יב	0.7	330,102	0.32
או פי סי אגח ב	0.7	275,496	0.32
גמא אגח ב	0.7	314,197	0.31
אפי נכסים אגח יא	0.69	273,550	0.31
אמות אגח י	0.69	300,000	0.31
נורסטאר אגח יב	0.69	275,292	0.31
פניקס הון אגח יד	0.68	298,000	0.31
מכלול אגח ב	0.68	300,000	0.31
ריט 1 אגח ו	0.67	250,636	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	343,000	0.3
דור אלון אגח ח	0.66	285,806	0.3
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.65	250,000	0.29
יוניברסל אגח ד	0.64	302,571	0.29
אלבר אגח כ	0.63	280,000	0.28
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.63	250,000	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.62	268,522	0.28
אדגר אגח ט	0.62	238,059	0.28
אדגר אגח י	0.61	235,310	0.28
מגדלי תיכון אגח ה	0.59	280,433	0.26
מגדל הון אגח ז	0.58	266,222	0.26
אדמה אגח ב	0.57	175,793	0.26
או פי סי אגח ג	0.57	279,183	0.26
מיטב השק אגח ד	0.56	275,852	0.25
קרסו מוטורס אגח ד	0.55	261,865	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.54	243,555	0.24
אשטרום נכ אגח 12	0.54	221,234	0.25
דמרי אגח ח	0.53	241,682	0.24
אזורים אגח 14	0.53	254,541	0.24
אזורים אגח 15	0.53	233,569	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.52	210,384	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.51	238,756	0.23
ריט 1 אגח ה	0.48	178,525	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.48	185,473	0.22
רני צים אגח ב	0.47	194,071	0.21
דמרי אגח ט	0.46	219,685	0.21
דלק קב אגח לט	0.46	199,000	0.21
נאוי אגח ו	0.46	210,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.45	192,000	0.2
פתאל החז אגח ד	0.44	179,740	0.2
לייטסטון אגח ב	0.42	190,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 6	0.41	158,636	0.19
מנורה הון התח ו	0.4	189,211	0.18
אלקטרה פא אגח ב	0.4	207,613	0.18
אלקו אגח יג	0.4	191,116	0.18
מנרב אגח ב	0.39	150,863	0.18
פניקס הון אגח ט	0.38	175,727	0.17
אקסטל אגח ג	0.38	166,675	0.17
מבנה אגח יז	0.34	132,234	0.16
מבנה אגח כד	0.33	129,582	0.15
מליסרון אגח יח	0.32	134,800	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	120,388	0.14
מז טפ הנפק 61	0.29	120,000	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.29	157,310	0.13
אלקטרה אגח ו	0.29	153,462	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.28	130,317	0.13
טמפו משק אגח ג	0.28	136,970	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.28	135,286	0.13
מליסרון אגח יז	0.27	107,434	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	122,943	0.12
אנרג'יקס אגח א	0.25	122,080	0.11
מכלול מימון אגח א	0.24	106,651	0.11
פניקס הון אגח יא	0.23	114,351	0.11
ביג אגח יא	0.22	88,408	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.19	74,791	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.19	83,197	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.19	74,228	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	76,513	0.09
פסיפיק אגח ג	0.18	78,889	0.08
אורון קב אגח ב	0.17	75,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.17	69,075	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.16	269,477	0.07
אלוני חץ אגח י	0.15	67,221	0.07
אשטרום קב אגח א	0.14	55,184	0.06
מליסרון אגח יא	0.13	50,038	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	52,866	0.05
מבנה אגח יט	0.12	46,911	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.11	50,779	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.1	41,251	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.09	412,048	0.04
צילו-בלו	0.07	5,663	0.03
מיטב השק אגח ג	0.07	25,000	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	32,116	0.03
דור אלון אגח ו	0.06	27,816	0.03
אפריקה מג אגח ד	0.06	29,131	0.03
אלקטרה אגח ד	0.04	17,457	0.02
אורתם סהר אג י	0.03	595,718	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,832	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ירושלים הנ אגח טו	0	1,952	0