הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	0.24
תחילת השנה	-10.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 50 (COCO)	3.46	1,400,000	1.61
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.88	1,148,708	1.34
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	1.31
דה זראסאי אגח ג	2.6	1,464,154	1.21
אספן גרופ אגח ט	2.07	966,209	0.96
ג'י.אף.אי אגח ד	2	847,000	0.93
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.92	860,603	0.89
בי קומיונק אגח ו	1.9	905,855	0.88
פועלים הת נדח י (COCO)	1.83	726,381	0.85
דה לסר אגח ז	1.67	748,000	0.77
בזן אגח יב	1.6	765,147	0.74
אפי נכסים אגח יג	1.49	662,661	0.69
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.48	600,000	0.69
אקונרג'י אג א	1.39	685,000	0.64
הכשרת ישוב אגח 23	1.39	554,953	0.64
אבגול אגח ג	1.36	625,370	0.63
רבוע נדלן אגח ז	1.19	473,156	0.55
פועלים התח נד ז (COCO)	1.19	500,000	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.19	500,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ג	1.15	539,205	0.53
בזן אגח י	1.15	572,345	0.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.15	500,000	0.53
אלקטרה פא אגח א	1.13	597,259	0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.12	450,000	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	1.11	485,000	0.51
אלון רבוע אגח ז	1.06	475,532	0.49
ישראל קנדה אגח ז	1.05	500,000	0.49
אדגר אגח יא	1.03	430,715	0.48
ביג אגח יג	1.02	445,687	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.98	493,318	0.45
גמא אגח ב	0.97	448,852	0.45
ג'י סיטי אגח יד	0.95	467,196	0.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.93	400,000	0.43
נמקו אגח א	0.92	420,722	0.43
ביג אגח טו	0.92	406,811	0.43
סלקום אגח יב	0.87	420,129	0.4
אמות אגח ו	0.87	375,978	0.4
מויניאן אגח ב	0.85	394,221	0.39
סלקום אגח יג	0.85	400,000	0.39
הפניקס אגח 6	0.85	455,307	0.39
קרדן נדלן אגח ה	0.84	425,001	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.84	333,975	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	0.84	331,845	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.83	332,826	0.38
גבאי מניבים אגח י	0.82	389,163	0.38
אפי נכסים אגח י	0.81	405,879	0.38
מישורים אגח ח	0.77	308,694	0.36
דור אלון אגח ח	0.76	337,771	0.35
אלדן תחבורה אגח ו	0.75	358,553	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	283,906	0.33
פניקס הון אגח ח	0.72	335,221	0.33
דור אלון אגח ז	0.72	347,010	0.33
אפריקה מג אגח ה	0.71	347,359	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.71	336,598	0.33
או פי סי אגח ב	0.68	275,496	0.31
אפי נכסים אגח יא	0.68	273,550	0.31
ג'י סיטי אגח יח	0.68	297,000	0.32
רבוע נדלן אגח ו	0.66	259,661	0.3
נורסטאר אגח יב	0.66	275,292	0.31
ריט 1 אגח ו	0.65	250,636	0.3
יוניברסל אגח ד	0.65	320,370	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.65	290,294	0.3
פניקס הון אגח יד	0.65	298,000	0.3
אמות אגח י	0.65	300,000	0.3
רבוע נדלן אגח ח	0.64	261,386	0.3
אלבר אגח כ	0.64	300,000	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	343,000	0.29
סילברסטין אגח א	0.62	285,026	0.29
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.62	250,000	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.62	250,000	0.29
אדגר אגח ט	0.61	238,059	0.28
קרסו מוטורס אגח ד	0.6	296,710	0.28
אזורים אגח 14	0.6	299,459	0.28
אדגר אגח י	0.59	235,310	0.28
אדמה אגח ב	0.58	190,442	0.27
מגדל הון אגח ז	0.58	266,222	0.27
מיטב השק אגח ד	0.57	294,242	0.26
מגדלי תיכון אגח ה	0.56	280,433	0.26
או פי סי אגח ג	0.54	279,183	0.25
אשטרום נכ אגח 12	0.54	227,665	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.54	228,876	0.25
דמרי אגח ח	0.52	241,682	0.24
דמרי אגח ט	0.52	253,962	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.51	243,555	0.24
אזורים אגח 15	0.51	233,569	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.49	261,752	0.23
ריט 1 אגח ה	0.46	178,525	0.21
רני צים אגח ב	0.46	196,680	0.21
פתאל החז אגח ד	0.46	194,370	0.21
פסיפיק אגח ג	0.45	200,000	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	200,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.43	199,000	0.2
אמ.די.גי אגח ז	0.43	192,000	0.2
נאוי אגח ו	0.43	210,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 6	0.4	158,636	0.18
מנרב אגח ב	0.4	162,747	0.19
מנורה הון התח ו	0.38	189,211	0.18
אלקטרה פא אגח ב	0.38	207,613	0.17
אלקו אגח יג	0.38	191,116	0.17
פניקס הון אגח ט	0.37	175,727	0.17
אקסטל אגח ג	0.36	166,675	0.17
מבנה אגח יז	0.34	132,234	0.16
מבנה אגח כד	0.33	129,582	0.15
מליסרון אגח יח	0.32	136,298	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.31	146,607	0.14
מכלול מימון אגח א	0.31	142,201	0.15
אלקטרה אגח ו	0.3	167,537	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	120,388	0.13
מז טפ הנפק 61	0.29	120,000	0.13
טמפו משק אגח ג	0.27	136,970	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.27	105,157	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.27	160,657	0.13
מליסרון אגח יז	0.27	109,062	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.26	135,286	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.25	122,943	0.12
אנרג'יקס אגח א	0.24	122,080	0.11
לייטסטון אגח ב	0.23	109,578	0.11
ביג אגח יא	0.22	88,408	0.1
פניקס הון אגח יא	0.22	114,351	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.1
אשטרום קב אגח א	0.21	82,751	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.21	99,837	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	76,513	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.18	74,791	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.16	269,477	0.07
אורון קב אגח ב	0.16	75,000	0.07
מליסרון אגח יט	0.16	69,834	0.08
אלוני חץ אגח י	0.15	67,221	0.07
מיטב השק אגח ג	0.14	50,000	0.06
מליסרון אגח יא	0.13	50,656	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.12	48,001	0.05
מבנה אגח יט	0.12	46,911	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.11	412,048	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	52,866	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.11	50,779	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	32,116	0.03
דור אלון אגח ו	0.06	27,816	0.03
אפריקה מג אגח ד	0.06	29,131	0.03
אלקטרה אגח ד	0.04	17,457	0.02
אורתם סהר אג י	0.03	595,718	0.02
צילו-בלו	0.02	5,663	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.01	3,539	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,928	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נמלי ישראל אגח ג	0	680	0