הראל (!) אג"ח תאגידים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

281.11

מחיר קנייה

283.92

-0.01%

% החודש:0.43%
% השנה:0.43%
% 3 חודשים:2.31%
% 12 חודשים:7.46%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):2.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	95.92	42,398,009	43.32
פיקדונות בבנק	3	2.58	0	1.16
אג"ח להמרה	1	1.43	685,000	0.65
מניות	1	0.04	5,663	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	595,718	0.02
סה"כ	143	100	43,684,390	45.16

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 50 (COCO)

לאומי התח נד 403 (COCO)

דה זראסאי אגח ג

פיקדון בבנק מסוים

אספן גרופ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 50 (COCO)	3.56	1,400,000	1.61
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.96	1,148,708	1.34
דה זראסאי אגח ג	2.8	1,464,154	1.27
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	1.06
אספן גרופ אגח ט	2.15	966,209	0.97
ג'י.אף.אי אגח ד	2.06	847,000	0.93
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.99	860,603	0.9
בי קומיונק אגח ו	1.96	905,855	0.89
פועלים הת נדח י (COCO)	1.87	726,381	0.85
דה לסר אגח ז	1.73	748,000	0.78
בזן אגח יב	1.66	765,147	0.75
אפי נכסים אגח יג	1.53	662,661	0.69
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.5	600,000	0.68
אקונרג'י אג א	1.43	685,000	0.65
הכשרת ישוב אגח 23	1.43	554,953	0.64
רבוע נדלן אגח ז	1.22	473,156	0.55
פועלים התח נד ז (COCO)	1.22	500,000	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.21	500,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ג	1.19	539,205	0.54
בזן אגח י	1.19	572,345	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.19	500,000	0.54
אלקטרה פא אגח א	1.17	597,259	0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.15	450,000	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	1.12	480,150	0.51
אלון רבוע אגח ז	1.09	475,532	0.49
ישראל קנדה אגח ז	1.09	500,000	0.49
אדגר אגח יא	1.07	430,715	0.48
ביג אגח יג	1.04	445,687	0.47
אפי נכסים אגח יב	1.01	493,318	0.46
ג'י סיטי אגח יד	0.99	467,196	0.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.97	400,000	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.97	500,001	0.44
נמקו אגח א	0.96	420,722	0.43
סלקום אגח יב	0.9	420,129	0.41
מויניאן אגח ב	0.88	394,221	0.4
סלקום אגח יג	0.88	400,000	0.4
הפניקס אגח 6	0.88	455,307	0.4
קרדן נדלן אגח ה	0.87	425,001	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.86	333,975	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.86	332,826	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	0.86	331,845	0.39
אפי נכסים אגח י	0.84	405,879	0.38
גבאי מניבים אגח י	0.84	389,163	0.38
מישורים אגח ח	0.79	308,694	0.36
אלדן תחבורה אגח ו	0.78	358,553	0.35
דור אלון אגח ח	0.78	337,771	0.35
פניקס הון אגח ח	0.74	335,221	0.33
דור אלון אגח ז	0.74	347,010	0.33
אפריקה מג אגח ה	0.74	347,359	0.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	283,906	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.73	336,598	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.71	297,000	0.32
או פי סי אגח ב	0.7	275,496	0.31
אפי נכסים אגח יא	0.7	273,550	0.31
נורסטאר אגח יב	0.69	275,292	0.31
גמא אגח ב	0.68	314,197	0.31
אמות אגח י	0.68	300,000	0.31
ריט 1 אגח ו	0.67	250,636	0.3
רבוע נדלן אגח ו	0.67	259,661	0.3
יוניברסל אגח ד	0.67	320,370	0.3
אלבר אגח כ	0.67	300,000	0.3
פניקס הון אגח יד	0.67	298,000	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.66	290,294	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	343,000	0.29
סילברסטין אגח א	0.64	285,026	0.29
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.64	250,000	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.64	250,000	0.29
אדגר אגח ט	0.63	238,059	0.28
אדמה אגח ב	0.62	190,442	0.28
אבגול אגח ג	0.62	277,843	0.28
אזורים אגח 14	0.62	299,459	0.28
אדגר אגח י	0.61	235,310	0.27
מגדל הון אגח ז	0.6	266,222	0.27
מיטב השק אגח ד	0.59	294,242	0.27
מגדלי תיכון אגח ה	0.58	280,433	0.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.58	279,288	0.26
או פי סי אגח ג	0.56	279,183	0.25
אשטרום נכ אגח 12	0.55	227,665	0.25
דמרי אגח ח	0.54	241,682	0.24
דמרי אגח ט	0.54	253,962	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.53	243,555	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.52	210,384	0.23
אזורים אגח 15	0.52	233,569	0.24
ריט 1 אגח ה	0.47	178,525	0.21
רני צים אגח ב	0.47	196,680	0.21
פתאל החז אגח ד	0.47	194,370	0.21
פסיפיק אגח ג	0.47	200,000	0.21
דלק קב אגח לט	0.45	199,000	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	200,000	0.2
נאוי אגח ו	0.45	210,000	0.2
אמ.די.גי אגח ז	0.44	192,000	0.2
לייטסטון אגח ב	0.42	190,000	0.19
מנרב אגח ב	0.42	162,747	0.19
שיכון ובינוי אגח 6	0.41	158,636	0.18
מנורה הון התח ו	0.4	189,211	0.18
אלקטרה פא אגח ב	0.39	207,613	0.18
אלקו אגח יג	0.39	191,116	0.18
פניקס הון אגח ט	0.38	175,727	0.17
אקסטל אגח ג	0.37	166,675	0.17
מבנה אגח יז	0.35	132,234	0.16
מבנה אגח כד	0.33	129,582	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.32	146,607	0.14
מכלול מימון אגח א	0.32	142,201	0.15
מליסרון אגח יח	0.32	136,298	0.15
אלקטרה אגח ו	0.31	167,537	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	120,388	0.13
מז טפ הנפק 61	0.29	120,000	0.13
טמפו משק אגח ג	0.28	136,970	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.28	105,157	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.28	160,657	0.13
מליסרון אגח יז	0.28	109,062	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.27	135,286	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	122,943	0.12
אנרג'יקס אגח א	0.25	122,080	0.11
פניקס הון אגח יא	0.23	114,351	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.1
ביג אגח יא	0.22	88,408	0.1
אשטרום קב אגח א	0.21	82,751	0.1
מימון ישיר אגח ד	0.19	74,791	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	76,513	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.18	83,197	0.08
מליסרון אגח יט	0.17	69,834	0.08
אורון קב אגח ב	0.16	75,000	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.15	269,477	0.07
אלוני חץ אגח י	0.15	67,221	0.07
מיטב השק אגח ג	0.14	50,000	0.06
מליסרון אגח יא	0.13	50,656	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	52,866	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.12	48,001	0.05
מבנה אגח יט	0.12	46,911	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.11	50,779	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.09	412,048	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	32,116	0.03
דור אלון אגח ו	0.06	27,816	0.03
אפריקה מג אגח ד	0.06	29,131	0.03
צילו-בלו	0.04	5,663	0.02
אלקטרה אגח ד	0.04	17,457	0.02
אורתם סהר אג י	0.03	595,718	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.01	3,539	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,928	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נמלי ישראל אגח ג	0	680	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0