הראל אג"ח חו"ל יורו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	-0.16
תחילת השנה	-5.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	16.95	889,000	2.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	8.74	390,000	1.47
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26	6.95	310,000	1.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26	6.92	300,000	1.17
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	4.86	200,000	0.82
SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30	4.67	200,000	0.79
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	4.67	200,000	0.79
INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 3.352 09/	4.54	200,000	0.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	4.35	200,000	0.73
CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31	3.02	150,000	0.51
IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/	2.53	100,000	0.43
BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36	2.42	100,000	0.41
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	2.42	100,000	0.41
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	2.41	100,000	0.41
AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	2.39	100,000	0.4
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 4 03/12/30	2.37	100,000	0.4
SES SA SESGFP 4 7/8 06/24/33	2.36	100,000	0.4
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/	2.35	100,000	0.4
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29	2.33	100,000	0.39
ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	2.32	100,000	0.39
DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	2.32	100,000	0.39
DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30	2.28	100,000	0.38
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 4 1/4 01/3	2.19	100,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03