הראל אג"ח חו"ל יורו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	2.93
תחילת השנה	-3.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/19/25	17.85	850,000	3.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	16.99	1,000,000	3.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	4.88	240,000	0.87
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	4.48	200,000	0.79
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	4.44	200,000	0.79
SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30	4.39	200,000	0.78
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/2	4.22	200,000	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	3.91	200,000	0.69
CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31	2.74	150,000	0.49
IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5.4 03/13/	2.66	120,000	0.47
IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/	2.38	100,000	0.42
BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/	2.28	100,000	0.4
BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36	2.28	100,000	0.4
AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	2.27	100,000	0.4
NATWEST GROUP PLC NWG 4.699 03/14/28	2.27	100,000	0.4
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	2.27	100,000	0.4
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29	2.22	100,000	0.39
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/	2.21	100,000	0.39
DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	2.2	100,000	0.39
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	2.17	100,000	0.38
DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 4 3/8 08/28	2.16	100,000	0.38
SUMMIT PROPERTIES LTD SMTPLN 2 01/31/25	2.11	100,000	0.37
KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 02/05	2.11	100,000	0.37
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/25	2.1	100,000	0.37
EUSTREAM AS SPPEUS 1 5/8 06/25/27	2	100,000	0.36
TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	1.93	100,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03