הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
151.53
מחיר קנייה
151.53
- % החודש:-0.61%
- % השנה:-0.61%
- % 3 חודשים:-8.4%
- % 12 חודשים:-0.44%
- סטיית תקן (שנה):9.46
- שארפ (שנה):-0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.45 | 0.75 |
| תחילת השנה | 0.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 28.18 | 2,100,000 | 6.94 |
| AUSTRIAN T-BILL RATB 0 10/31/24 | 8.06 | 480,000 | 1.98 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 12/04/24 | 5.86 | 350,000 | 1.44 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 3.87 | 240,000 | 0.95 |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/2 | 3.49 | 200,000 | 0.86 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 3.43 | 200,000 | 0.85 |
| SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30 | 3.39 | 200,000 | 0.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 3.09 | 200,000 | 0.76 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 12/18/24 | 2.67 | 160,000 | 0.66 |
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 0.9 11/19/2 | 2.53 | 150,000 | 0.62 |
| SPOT_EURILS | 2.51 | 149,321 | 0 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 11/20/24 | 2.51 | 150,000 | 0.62 |
| CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31 | 2.16 | 150,000 | 0.53 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/ | 1.88 | 100,000 | 0.46 |
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/ | 1.86 | 100,000 | 0.46 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 4.699 03/14/28 | 1.8 | 100,000 | 0.44 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 1.79 | 100,000 | 0.44 |
| AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29 | 1.78 | 100,000 | 0.44 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35 | 1.78 | 100,000 | 0.44 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 1.77 | 100,000 | 0.44 |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/ | 1.76 | 100,000 | 0.43 |
| DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27 | 1.74 | 100,000 | 0.43 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 1.73 | 100,000 | 0.43 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 4 3/8 08/28 | 1.69 | 100,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.41 |
| KONINKLIJKA FRIESLAND FCDF 2.85 PERP | 1.68 | 100,000 | 0.41 |
| SUMMIT PROPERTIES LTD SMTPLN 2 01/31/25 | 1.66 | 100,000 | 0.41 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 02/05 | 1.66 | 100,000 | 0.41 |
| VIA OUTLETS BV VIAOUT 1 3/4 11/15/28 | 1.6 | 100,000 | 0.39 |
| EUSTREAM AS SPPEUS 1 5/8 06/25/27 | 1.57 | 100,000 | 0.39 |
| TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP | 1.51 | 100,000 | 0.37 |
| KFW KFW 0 11/15/24 | 0.5 | 30,000 | 0.12 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/16/24 | 0.5 | 30,000 | 0.12 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 11/06/24 | 0.34 | 20,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.05 |