הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
168.94
מחיר קנייה
168.94
- % החודש:3.86%
- % השנה:10.81%
- % 3 חודשים:13.05%
- % 12 חודשים:10.5%
- סטיית תקן (שנה):10.01
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 51.02 | 2,350,000 | 9.04 |
| אג"ח מדינה | 3 | 25.78 | 1,440,000 | 4.57 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 24.72 | 1,170,000 | 4.38 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.59 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 28 | 102.11 | 4,960,000 | 18.1 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/19/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/19/25 | 17.85 | 850,000 | 3.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 16.99 | 1,000,000 | 3.01 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 4.88 | 240,000 | 0.87 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 4.48 | 200,000 | 0.79 |
| ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP | 4.44 | 200,000 | 0.79 |
| SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30 | 4.39 | 200,000 | 0.78 |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/2 | 4.22 | 200,000 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 3.91 | 200,000 | 0.69 |
| CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31 | 2.74 | 150,000 | 0.49 |
| IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5.4 03/13/ | 2.66 | 120,000 | 0.47 |
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/ | 2.38 | 100,000 | 0.42 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/ | 2.28 | 100,000 | 0.4 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 2.28 | 100,000 | 0.4 |
| AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29 | 2.27 | 100,000 | 0.4 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 4.699 03/14/28 | 2.27 | 100,000 | 0.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35 | 2.27 | 100,000 | 0.4 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 2.22 | 100,000 | 0.39 |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/ | 2.21 | 100,000 | 0.39 |
| DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27 | 2.2 | 100,000 | 0.39 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 2.17 | 100,000 | 0.38 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 4 3/8 08/28 | 2.16 | 100,000 | 0.38 |
| SUMMIT PROPERTIES LTD SMTPLN 2 01/31/25 | 2.11 | 100,000 | 0.37 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 02/05 | 2.11 | 100,000 | 0.37 |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/25 | 2.1 | 100,000 | 0.37 |
| EUSTREAM AS SPPEUS 1 5/8 06/25/27 | 2 | 100,000 | 0.36 |
| TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP | 1.93 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |