איילון פאי תיק 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	0.43
תחילת השנה	-6.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	9.06	3,954,410	4.07
ממשלתי שקלי 0829	9	3,880,000	4.04
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	7.17	75,379	3.22
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	7.03	798,000	3.16
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.3	644,034	2.83
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.45	485,564	2.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.42	614,434	2.43
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	1.75
לאומי	2.65	17,226	1.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.5	1,180	1.12
מזרחי טפחות	2.36	4,631	1.06
בינלאומי	2.33	4,239	1.05
דיסקונט	2.31	29,864	1.04
מליסרון אגח יט	2.26	885,165	1.01
טבע	1.85	9,546	0.83
אוריין	1.83	36,690	0.82
ניו-מד אנרג יהש	1.7	46,358	0.76
פועלים	1.61	10,167	0.72
תכלית סל ת"א SME60	1.5	67,023	0.67
CIPHER MINING INC	1.38	9,350	0.62
מבטח שמיר	1.34	1,741	0.6
בריינסוויי	1.31	20,846	0.59
IREN LTD	1.18	3,400	0.53
שגריר	1.09	25,000	0.49
עזריאלי אגח ח	1	421,689	0.45
אמות אגח ט	1	399,323	0.45
דלק קב אגח לט	0.98	397,004	0.44
מגדל הון אגח יד	0.98	390,150	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.97	396,940	0.44
דור אלון אגח ח	0.96	399,903	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.96	391,193	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.96	398,921	0.43
ארפורט אגח יב	0.96	393,481	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.95	404,014	0.43
ווישור אגח א	0.94	441,000	0.42
פתאל החז אגח ה	0.93	392,489	0.42
ביג אגח כ	0.92	377,958	0.41
TESLA INC	0.91	292	0.41
אדמה אגח ב	0.88	255,573	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.88	380,040	0.4
GLOBAL X ART INTEL & TECH	0.73	2,000	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.7	276,708	0.31
BULLISH	0.6	1,900	0.27
ווישור אפ 1	0.4	16,758	0.06
פסיירקס ביו-טק	0.09	44,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-0.29