איילון תיק 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0.4
תחילת השנה	-9.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	1.42
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.62	340	0.72
תכלית סל ת"א 125	1.45	31,000	0.65
אי בי אי סל ת"א 125	1.36	29,300	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.57
מקמ 715	1.2	550,000	0.53
ביג אגח יח	1.14	475,000	0.51
ג'נריישן קפ אגח ב	1.04	448,495	0.46
MTF סל ת"א 125	1.03	14,000	0.46
חשמל אגח 34	1.02	440,000	0.46
אמות אגח ח	1.01	440,000	0.45
תכלית סל ת"א 90	0.99	22,000	0.44
ביג אגח יב	0.98	371,429	0.44
מור סל ת"א-125	0.97	7,500	0.43
תכלית סל ת"א 35	0.95	20,150	0.42
מליסרון אגח כ	0.95	430,436	0.42
MTF סל ת"א 90	0.94	13,800	0.42
מור סל ת"א-90	0.93	7,350	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.93	400,000	0.41
דה זראסאי אגח ג	0.92	500,001	0.41
מור סל S&P 500	0.92	3,900	0.41
ממשלתי צמוד 1028	0.92	400,000	0.41
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	7,300	0.4
מגה אור אגח יא	0.9	408,001	0.4
אמות אגח ו	0.89	370,000	0.4
נכסים ובנ אגח י	0.89	374,125	0.4
קופרליין אגח ד	0.89	400,001	0.4
מימון ישיר אגח ה	0.88	376,650	0.39
מקמ 515	0.88	400,000	0.39
קסם ETF ת"א 90	0.87	2,000	0.39
גב ים אגח יא	0.86	370,000	0.38
גבאי מניבים אגח יד	0.85	368,600	0.38
פז אנרגיה אגח ז	0.81	324,385	0.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.79	6,900	0.35
MTF סל S&P 500	0.79	3,860	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	0.78	351,000	0.35
מליסרון אגח טז	0.76	289,901	0.34
עזריאלי אגח ו	0.75	300,000	0.34
אדמה אגח ב	0.73	230,000	0.33
מנרב אגח ד	0.73	320,004	0.33
דלק נכסים אגח א	0.72	296,250	0.32
ממשלתי שקלי 0432	0.71	400,000	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.71	300,000	0.32
או פי סי אגח ב	0.7	275,001	0.31
דה לסר אגח ט	0.7	290,000	0.31
אמות אגח ז	0.69	360,000	0.31
מגדל הון אגח ח	0.69	360,000	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.69	297,000	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.69	300,000	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.68	288,064	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.68	297,750	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.67	300,000	0.3
נכסים בנ אגח יא	0.66	290,000	0.29
דלק קב אגח לט	0.66	290,000	0.29
MTF סל תל בונד שקלי	0.65	64,000	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.65	310,000	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.65	160	0.29
שוהם ביזנס אגח ד	0.63	288,001	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.63	280,000	0.28
אזורים אגח 14	0.63	300,000	0.28
פסיפיק אגח ד	0.61	270,000	0.27
מגדלי תיכון אגח ה	0.6	290,000	0.27
דלק קב אגח לח	0.6	260,000	0.27
הראל הנפקות אגח יד	0.59	300,000	0.26
בזן אגח יג	0.59	270,000	0.26
נאוויטס פט אגחה	0.58	255,000	0.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.56	268,472	0.25
לייטסטון אגח ג	0.56	250,000	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.56	249,000	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.56	233,000	0.25
קיסטון אינ אגח א	0.55	240,001	0.24
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.53	6,000	0.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.53	75,000	0.23
MTF סל ת"א 35	0.53	8,300	0.24
אלקטרה פא אגח ב	0.53	279,000	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.53	230,000	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.53	230,000	0.24
נמקו אגח ד	0.53	228,000	0.24
מבנה אגח כה	0.53	250,000	0.24
תכלית סל NASDAQ 100	0.52	600	0.23
עזריאלי אגח ה	0.51	200,001	0.23
ממשלתי צמוד 1131	0.51	225,000	0.23
איסתא אג א	0.51	223,481	0.23
מנורה הון התח ח	0.51	235,000	0.23
תכלית סל S&P 500	0.5	900	0.22
מישורים אגח ט	0.5	200,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.5	220,000	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	200,000	0.22
אלמוגים אגח ט	0.48	216,000	0.22
נופר אנרג'י אגח א	0.47	190,001	0.21
ממשלתי צמוד 0841	0.46	155,000	0.21
אב-גד אגח ב	0.46	191,295	0.21
הראל הנפק אגח כ	0.46	200,000	0.2
סאמיט אגח יב	0.45	240,001	0.2
כלל מימון אגח יג	0.45	210,000	0.2
אמות אגח י	0.45	200,000	0.2
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.44	1,200	0.2
אאורה אגח יז	0.44	180,000	0.2
או פי סי אגח ד	0.44	197,000	0.19
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.44	240	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.43	198,001	0.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.43	4,850	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	193,062	0.19
דליה אגח ב	0.43	189,744	0.19
אדגר אגח י	0.43	165,000	0.19
בזן אגח יב	0.43	200,000	0.19
ארפורט אגח ה	0.42	160,000	0.19
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.42	4,800	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	200,001	0.19
בי קומיונק אגח ז	0.42	191,900	0.19
ממשלתי שקלי 0142	0.41	170,000	0.18
תכלית סל Russell 2000	0.41	2,000	0.18
ספנסר אגח ד	0.41	180,001	0.18
תנופורט אגח ב	0.41	170,000	0.18
שלמה החז אגח כ	0.41	175,758	0.18
ארפורט אגח י	0.39	170,000	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.39	200,000	0.17
הפניקס אגח 6	0.39	200,000	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.38	175,001	0.17
אלטיטיוד אגח ב	0.37	160,000	0.16
אלה פקדון אגח ד	0.36	150,000	0.16
גלובל כנפיים אגח ג	0.35	160,001	0.16
צמח המרמן אגח ח	0.35	150,000	0.15
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.34	4,000	0.15
מגדל הון אגח י	0.34	150,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	158,824	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.33	150,000	0.15
דור אלון אגח ז	0.32	150,000	0.14
אלומיי אגח ו	0.32	150,000	0.14
קסם S&P 500 ETF	0.31	600	0.14
נתנאל גרופ אגח יב	0.31	137,648	0.14
MTF סל תל בונד 60	0.3	29,000	0.14
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.3	3,500	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.29	150,000	0.13
קסם ETF ת"א 35	0.28	600	0.12
מגה אור אגח ח	0.27	106,787	0.12
כלל מימון אגח יב	0.27	150,000	0.12
לוינסקי אגח ד	0.27	148,854	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.26	100,000	0.12
תכלית סל ת"א SME60	0.26	18,801	0.12
אלבר אגח כ	0.26	116,667	0.12
עזריאלי אגח ד	0.25	100,001	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.25	175,000	0.11
ויתניה אגח ו	0.24	100,000	0.11
מטריקס	0.24	1,500	0.11
שוהם ביזנס	0.23	19,000	0.1
ישרס אגח טז	0.23	88,158	0.1
גב ים אגח ט	0.23	100,001	0.1
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.23	200	0.1
מגה אור אגח ט	0.22	93,977	0.1
אקסטל אגח ד	0.22	100,000	0.1
מקמ 315	0.22	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 0545	0.21	100,000	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	100,001	0.09
לנדמרק יזמ אגח א	0.21	90,000	0.09
אלבר אגח יט	0.21	88,236	0.1
אלקטריאון	0.21	470	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.21	9,000	0.09
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.21	260	0.1
אורמת טכנו	0.2	310	0.09
או פי סי אנרגיה	0.2	3,000	0.09
רציו יהש	0.2	30,000	0.09
עין שלישית	0.2	19,500	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.18	77,000	0.08
PFIZER INC	0.17	700	0.08
אל על	0.16	11,000	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.16	1,350	0.07
ארגו פרופרטיז	0.16	775	0.07
זנלכל	0.16	1,900	0.07
בינלאומי	0.16	450	0.07
לאומי	0.16	2,000	0.07
טבע	0.16	1,100	0.07
קווליטאו	0.15	375	0.07
פוקס	0.15	240	0.07
נאייקס	0.15	700	0.07
אלטשולר שחם פנ	0.15	12,000	0.07
אורביט	0.15	2,800	0.07
סאפיינס אגח ב	0.14	60,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.14	60,000	0.06
פועלים	0.14	1,650	0.06
דוראל אנרגיה	0.13	4,000	0.06
בזק	0.13	14,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.13	80	0.06
GLOBAL X URANIUM ETF	0.13	550	0.06
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.13	85	0.06
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.13	200	0.06
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.13	100	0.06
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.13	100	0.06
שפיר הנדסה	0.12	2,600	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.12	50,000	0.06
MEDIWOUND LTD	0.12	800	0.05
TOAST INC-CLASS A	0.12	500	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.11	3,200	0.05
דלתא גליל	0.11	300	0.05
דיסקונט	0.11	2,250	0.05
CISCO SYSTEMS INC	0.11	250	0.05
MICROSOFT CORP	0.11	30	0.05
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.11	250	0.05
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.1	5,000	0.05
גב ים אגח ח	0.1	50,001	0.04
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.1	200	0.04
אבגול אגח ד	0.09	40,000	0.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	600	0.04
דלק קבוצה	0.08	85	0.04
מניף	0.08	2,700	0.04
לוינשטין הנדסה	0.08	139	0.04
אזורים	0.08	2,000	0.04
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.08	400	0.04
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.08	400	0.04
תכלית סל MSCI Emerging Markets	0.07	1,500	0.03
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.07	140	0.03
גילת טלקום	0.05	41,000	0.02
סאפיינס	0.05	170	0.02
רבוע נדלן	0.05	70	0.02
פריורטק	0.05	150	0.02
אלקטרה צריכה	0.05	300	0.02
COSTCO WHOLESALE CORP	0.05	7	0.02
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0.05	600	0.02
ELI LILLY & CO	0.04	6	0.02
אלומיי אפ 2	0.03	1,152	0
ALLOT LTD	0.03	1,400	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0
תכלית סל תל בונד 60	0	100	0
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0	5	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0