איילון פאי תיק 30/70
מחיר פדיון
266.41
מחיר קנייה
266.41
- % החודש:-1.73%
- % השנה:-1.68%
- % 3 חודשים:-2.43%
- % 12 חודשים:6.75%
- סטיית תקן (שנה):4.92
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 8 | 40.09 | 2,988,794 | 16.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 36.06 | 14,640,862 | 14.96 |
| מניות | 12 | 21.82 | 278,991 | 9.06 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.69 | 0 | 1.11 |
| מניות ETF | 1 | 0.98 | 1,400 | 0.41 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 0 | 30 | 0 |
| סה"כ | 58 | 101.64 | 17,910,078 | 42.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0229
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.04 | 7,292,501 | 7.48 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 18.02 | 7,348,361 | 7.48 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 7.51 | 75,379 | 3.11 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 7.39 | 820,000 | 3.06 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 7.18 | 798,000 | 2.98 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 6.88 | 600,000 | 2.86 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 6.5 | 644,034 | 2.7 |
| הפניקס | 2.84 | 19,500 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 1.11 |
| פועלים | 2.68 | 24,200 | 1.11 |
| לאומי | 2.65 | 24,500 | 1.1 |
| מור סל ת"א-125 | 2.49 | 15,221 | 1.04 |
| פלרם | 2.22 | 9,942 | 0.92 |
| אוריין | 2.2 | 36,690 | 0.91 |
| הראל סל ת"א 125 | 2.14 | 36,159 | 0.89 |
| בריינסוויי | 2.02 | 43,996 | 0.84 |
| TESLA INC | 1.96 | 584 | 0.81 |
| BIT DIGITAL INC | 1.5 | 57,000 | 0.62 |
| CLEANSPARK INC | 1.5 | 17,000 | 0.62 |
| תפרון | 1.26 | 14,100 | 0.52 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 0.98 | 1,400 | 0.41 |
| אלספק | 0.53 | 27,229 | 0.22 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.46 | 4,250 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| חפציבה גר אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| עזריאלי אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אשטרום קב אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| מקורות אגח 11 | 0 | 1 | 0 |
| או פי סי אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| מגה אור אגח יא | 0 | 1 | 0 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0 | 1 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| קיסטון אינ אגח א | 0 | 1 | 0 |
| סאמיט אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| ספנסר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| קופרליין אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0 | 1 | 0 |