איילון פאי תיק 30/70
מחיר פדיון
319.21
מחיר קנייה
319.21
- % החודש:0.25%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:4.01%
- % 12 חודשים:14.61%
- סטיית תקן (שנה):5.9
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 6 | 32.87 | 2,684,434 | 14.76 |
| מניות | 16 | 25.34 | 220,072 | 11.38 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.06 | 7,834,410 | 8.11 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 17.23 | 7,001,551 | 7.74 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.26 | 0 | 1.46 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.7 | 46,358 | 0.76 |
| מניות ETF | 1 | 0.73 | 2,000 | 0.33 |
| כתב אופציה | 1 | 0.4 | 16,758 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 49 | 99.59 | 17,805,584 | 44.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0829
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.06 | 3,954,410 | 4.07 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 9 | 3,880,000 | 4.04 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 7.17 | 75,379 | 3.22 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 7.03 | 798,000 | 3.16 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 6.3 | 644,034 | 2.83 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 5.45 | 485,564 | 2.45 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 5.42 | 614,434 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.9 | 0 | 1.75 |
| לאומי | 2.65 | 17,226 | 1.19 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.5 | 1,180 | 1.12 |
| מזרחי טפחות | 2.36 | 4,631 | 1.06 |
| בינלאומי | 2.33 | 4,239 | 1.05 |
| דיסקונט | 2.31 | 29,864 | 1.04 |
| מליסרון אגח יט | 2.26 | 885,165 | 1.01 |
| טבע | 1.85 | 9,546 | 0.83 |
| אוריין | 1.83 | 36,690 | 0.82 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.7 | 46,358 | 0.76 |
| פועלים | 1.61 | 10,167 | 0.72 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.5 | 67,023 | 0.67 |
| CIPHER MINING INC | 1.38 | 9,350 | 0.62 |
| מבטח שמיר | 1.34 | 1,741 | 0.6 |
| בריינסוויי | 1.31 | 20,846 | 0.59 |
| IREN LTD | 1.18 | 3,400 | 0.53 |
| שגריר | 1.09 | 25,000 | 0.49 |
| עזריאלי אגח ח | 1 | 421,689 | 0.45 |
| אמות אגח ט | 1 | 399,323 | 0.45 |
| דלק קב אגח לט | 0.98 | 397,004 | 0.44 |
| מגדל הון אגח יד | 0.98 | 390,150 | 0.44 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.97 | 396,940 | 0.44 |
| דור אלון אגח ח | 0.96 | 399,903 | 0.43 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.96 | 391,193 | 0.43 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.96 | 398,921 | 0.43 |
| ארפורט אגח יב | 0.96 | 393,481 | 0.43 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.95 | 404,014 | 0.43 |
| ווישור אגח א | 0.94 | 441,000 | 0.42 |
| פתאל החז אגח ה | 0.93 | 392,489 | 0.42 |
| ביג אגח כ | 0.92 | 377,958 | 0.41 |
| TESLA INC | 0.91 | 292 | 0.41 |
| אדמה אגח ב | 0.88 | 255,573 | 0.39 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.88 | 380,040 | 0.4 |
| GLOBAL X ART INTEL & TECH | 0.73 | 2,000 | 0.33 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.7 | 276,708 | 0.31 |
| BULLISH | 0.6 | 1,900 | 0.27 |
| ווישור אפ 1 | 0.4 | 16,758 | 0.06 |
| פסיירקס ביו-טק | 0.09 | 44,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| חפציבה גר אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -0.29 |