קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.39	-3.69
תחילת השנה	-60.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.11	31,560,226	28.37
ממשלתי שקלי 0335	5.53	24,862,272	25.7
ממשלתי שקלי 0432	4.61	24,672,260	21.4
ממשלתי שקלי 0142	4.31	16,632,395	20.03
קסם S&P 500 ETF	2.93	55,456	13.61
ממשלתי צמוד 1028	2.15	9,543,280	10
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.82	3,800	8.48
אלון רבוע אגח ח	1.71	7,546,900	7.93
מימון ישיר אגח ו	1.44	6,066,199	6.69
גב ים אגח יא	1.21	5,297,000	5.63
נכסים בנ אגח יא	1.15	5,000,000	5.33
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	5,000,000	5.35
אלוני חץ אגח יב	1.15	5,628,819	5.35
ביג אגח יב	1.08	4,193,650	5
מגה אור אגח ז	1.05	4,098,958	4.86
דיסקונט מנ אגח יז	1.04	4,626,272	4.83
מז טפ הנפק 62	1.03	4,412,032	4.78
פועלים אגח 100	1.02	4,864,027	4.76
אלקטרה צריכה אגח א	1.01	4,925,001	4.71
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.94	73,878	4.39
אלדן תחבורה אגח ט	0.94	4,230,507	4.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.93	100,001	4.32
ממשלתי צמוד 0529	0.92	3,756,738	4.26
מימון ישיר אגח ה	0.91	3,871,488	4.24
ממשלתי שקלי 0537	0.88	5,235,278	4.08
מליסרון אגח כא	0.88	3,549,247	4.09
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	3.79
דיסקונט מנ אגח יד	0.81	3,879,067	3.74
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	95,000	3.74
מבנה אגח כ	0.78	3,000,000	3.63
קסם NASDAQ 100 ETF	0.77	4,498	3.56
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.77	900,000	3.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.76	700,000	3.53
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.76	900,000	3.55
מור סל NASDAQ 100	0.72	26,760	3.36
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.72	1,000,000	3.34
ביג אגח ט	0.71	2,783,834	3.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.71	3,000,000	3.28
אלבר אגח כ	0.69	3,122,862	3.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.68	800,000	3.16
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.68	36,746	3.18
גב ים אגח ח	0.68	3,391,084	3.14
מז טפ הנ אגח 68	0.67	2,912,439	3.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.65	2,724,568	3.03
נמקו אגח ג	0.65	2,886,367	3.01
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.64	686,672	2.95
ישרס אגח טז	0.64	2,491,095	2.96
ביג אגח כ	0.62	2,631,921	2.88
עזריאלי אגח ה	0.6	2,382,353	2.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.6	65,735	2.8
אלבר אגח כא	0.6	2,708,775	2.8
אלבר אגח כב	0.59	2,698,543	2.76
גירון אגח ו	0.58	2,242,415	2.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.58	750,000	2.7
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.56	2,371,520	2.6
ארפורט אגח י	0.55	2,520,273	2.56
לאומי אגח 185	0.55	2,448,244	2.58
רבוע נדלן אגח ו	0.54	2,110,649	2.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.54	2,254,001	2.49
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,060,679	2.45
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	37,661	2.44
אפי נכסים אגח טו	0.53	2,230,735	2.45
לאומי אגח 183	0.53	2,320,000	2.45
מליסרון אגח יז	0.51	1,978,167	2.36
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.51	1,180	2.39
פועלים אגח 203	0.5	1,998,262	2.32
אדמה אגח ב	0.49	1,481,214	2.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	21,200	2.26
עזריאלי אגח ד	0.48	1,932,020	2.25
MTF סל S&P 500	0.47	22,750	2.18
אקויטל אגח 3	0.46	2,328,199	2.15
אלה פקדון אגח ד	0.45	2,199,216	2.08
אלוני חץ אגח טו	0.45	1,900,000	2.08
ארפורט אגח ה	0.44	1,732,940	2.06
תכלית סל S&P 500	0.44	7,791	2.04
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.44	590,000	2.04
אלבר אגח יט	0.44	1,882,354	2.06
גב ים אגח ט	0.44	1,894,029	2.07
ווסטדייל אגח ג	0.43	1,852,790	1.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	550,000	1.87
תמר פטרו אגח ב	0.38	1,914,596	1.77
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.38	40,280	1.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	1,712,000	1.77
אפי נכסים אגח י	0.37	1,755,927	1.71
מור סל S&P 500	0.36	15,000	1.67
סאמיט אגח יד	0.36	1,624,435	1.69
שטראוס אגח ו	0.36	1,894,737	1.67
רבוע נדלן אגח ט	0.35	1,500,000	1.63
חשמל אגח 34	0.35	1,432,955	1.62
סילברסטין אגח ג	0.35	1,500,000	1.61
אזורים אגח 16	0.35	1,535,818	1.65
תורפז	0.34	26,113	1.6
עזריאלי אגח ז	0.34	1,505,441	1.6
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	1,500,000	1.57
ביג אגח כד	0.34	1,500,000	1.56
מז טפ הנפק 63	0.34	1,600,001	1.57
יוניברסל אגח ד	0.33	1,599,420	1.54
ישראמקו אגח ג	0.33	1,635,835	1.55
הבורסה לניע בתא	0.32	16,388	1.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	1,422,876	1.46
סאמיט אגח יג	0.3	1,500,000	1.4
אלקו אגח יד	0.29	1,280,600	1.35
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	1,235,295	1.33
הראל סל S&P 500	0.28	50,000	1.31
בזק אגח 14	0.28	1,290,357	1.29
לאומי	0.28	19,193	1.32
מגדל הון אגח ט	0.26	1,190,885	1.19
בזן אגח טו	0.26	1,176,634	1.22
לייטסטון אגח ג	0.25	1,176,186	1.18
גרייסטון אגח א	0.24	1,077,271	1.12
עזריאלי אגח ח	0.23	1,000,000	1.07
אלון רבוע אגח ט	0.23	990,000	1.08
אלדן תחבורה אגח י	0.22	1,000,000	1.02
לאומי אגח 187	0.22	1,000,000	1.03
בזק אגח 13	0.22	1,138,940	1.02
פועלים	0.22	14,402	1.02
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.22	300,000	1
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	850,000	0.94
נקסט ויז'ן	0.19	6,426	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.19	811,604	0.87
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	800,000	0.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	829,000	0.89
מז טפ הנפק 64	0.19	822,060	0.88
סאמיט	0.18	12,748	0.85
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	796,001	0.82
לאומי אגח 186	0.18	779,946	0.82
מבנה אגח כג	0.18	721,703	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	739,685	0.78
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	626,358	0.73
הראל הנפ אגח יט	0.16	731,377	0.75
חשמל אגח 35	0.16	651,000	0.76
אמות אגח ט	0.16	668,588	0.75
עזריאלי אגח ו	0.15	570,431	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	571,341	0.68
פרטנר	0.14	16,881	0.66
מבנה אגח יז	0.14	549,764	0.67
סלקום	0.13	15,502	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.13	5,264	0.6
רבוע נדלן אגח ח	0.13	534,288	0.61
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	5,820	0.62
אשטרום קבוצה	0.12	7,551	0.55
אלבר אגח יז	0.12	467,349	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.12	526,114	0.57
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	500,000	0.57
מגדל הון אגח יא	0.12	500,000	0.54
מגדל הון אגח יב	0.12	497,524	0.54
בזק	0.12	85,244	0.55
טבע	0.12	6,429	0.56
מגה אור אגח ח	0.11	427,500	0.5
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	4,300	0.51
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.11	120,000	0.5
דמרי אגח י	0.11	500,000	0.5
מגדל הון אגח י	0.11	500,000	0.52
ארפורט אגח יב	0.11	484,865	0.53
מליסרון אגח יד	0.11	435,253	0.52
בית שמש	0.1	720	0.46
טאואר	0.1	1,340	0.47
דלק קבוצה	0.1	511	0.44
סלקום אגח יב	0.1	469,075	0.47
דניה סיבוס	0.1	3,097	0.46
סאמיט אגח יב	0.1	479,167	0.44
נמקו אגח ד	0.1	448,886	0.47
וילאר אגח ט	0.1	382,354	0.45
מטריקס	0.1	3,483	0.49
אנלייט אנרגיה	0.1	3,613	0.47
שטראוס	0.1	4,670	0.46
אל על	0.09	28,463	0.41
קמטק	0.09	1,273	0.44
מגה אור	0.09	2,053	0.43
יוניברסל אגח ג	0.09	362,981	0.42
מיטב השק אגח ד	0.09	410,930	0.39
דמרי אגח ט	0.09	432,516	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.09	445,946	0.43
אלקטרה אגח ה	0.09	399,253	0.4
מיטב השקעות	0.08	3,058	0.37
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	372,196	0.36
מבנה אגח טז	0.08	352,501	0.37
ביג	0.07	450	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.07	301,583	0.32
יוניברסל אגח ו	0.07	330,954	0.33
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	4,015	0.29
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.29
מנורה הון התח ח	0.06	250,000	0.27
איי.סי.אל	0.06	15,279	0.28
גב ים אגח י	0.06	250,000	0.26
אלביט מערכות	0.05	150	0.23
מגה אור אגח ו	0.05	182,354	0.22
נמקו אגח ב	0.05	255,332	0.25
ביג אגח יט	0.05	251,551	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	201,275	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.05	1,216	0.24
ממן אגח ג	0.05	227,060	0.22
מג'יק	0.04	2,114	0.16
ביג אגח ח	0.04	177,571	0.21
רבוע נדלן אגח ז	0.04	171,876	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	160,154	0.18
אלקטרה אגח ו	0.04	184,130	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	142,474	0.16
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.01	2,750	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	54,036	0.06
מליסרון אגח יח	0.01	30,222	0.03
מבנה	0	39	0
אזורים אגח 15	0	5,727	0.01
חג'ג' נדלן	0	5	0