קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

208

מחיר קנייה

208

0.06%

% החודש:-0.41%
% השנה:0.51%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:6.6%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	49.47	227,384,544	240.03
אג"ח מדינה	12	24.83	125,100,000	120.49
קרן סל	31	15.14	5,389,936	73.37
פיקדונות בבנק	2	3.92	0	19.04
מניות ETF	3	3.9	7,830	18.9
מניות	46	2.36	445,030	11.41
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.97	1,300,000	4.72
מק"מ	2	0.82	4,000,000	3.99
כתב אופציה	2	0.08	5,623	0.13
יחידת השתתפות	1	0.02	1,575	0.12
סה"כ	246	101.51	363,634,538	492.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

SPDR S&P 500 ETF TRUST

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.53	37,000,000	31.68
ממשלתי שקלי 0432	4.23	25,000,000	20.52
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	18.97
ממשלתי צמוד 1028	3.26	15,500,000	15.79
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.43	5,500	11.8
ממשלתי שקלי 0229	2.09	10,000,000	10.13
ממשלתי שקלי 0335	2.04	10,000,000	9.91
ממשלתי שקלי 0142	1.99	8,400,000	9.65
קסם S&P 500 ETF	1.96	40,000	9.49
ממשלתי שקלי 0928	1.64	8,500,000	7.97
מימון ישיר אגח ו	1.57	7,000,000	7.62
מגה אור אגח ז	1.48	6,203,573	7.2
אלון רבוע אגח ח	1.25	6,048,900	6.06
חשמל אגח 29	1.21	4,900,000	5.88
אלדן תחבורה אגח ט	1.15	5,458,368	5.59
פועלים אגח 100	1.14	5,967,706	5.55
גב ים אגח יא	1.08	5,000,000	5.24
ביג אגח יב	1.07	4,414,368	5.21
נכסים בנ אגח יא	1.07	5,000,000	5.18
אלוני חץ אגח יב	1.06	5,626,501	5.13
רבוע נדלן אגח ו	1.01	4,221,297	4.91
INVESCO S&P 500 ACC	1.01	1,150	4.88
מימון ישיר אגח ה	1	4,557,574	4.84
ממשלתי צמוד 0527	0.94	4,000,000	4.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.92	4,869,775	4.44
אלבר אגח כ	0.91	4,375,001	4.41
קסם ETF ת"א 125	0.88	18,000	4.28
ממשלתי צמוד 0529	0.88	3,900,000	4.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.86	80,000	4.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.86	4,394,594	4.16
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.84	100,001	4.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.79	3,541,938	3.81
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.75	1,000,000	3.64
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.73	95,000	3.53
מבנה אגח כ	0.73	3,000,000	3.52
קסם NASDAQ 100 ETF	0.71	4,648	3.45
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	45,000	3.4
ביג אגח ט	0.69	2,887,280	3.34
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.69	900,000	3.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.69	700,000	3.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.69	900,000	3.35
לייטסטון אגח ג	0.69	3,300,000	3.33
ישרס אגח טז	0.69	2,877,644	3.34
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.66	3,000,000	3.21
גב ים אגח ו	0.66	2,237,107	3.22
מז טפ הנפק 63	0.64	3,208,415	3.1
אפי נכסים אגח ח	0.63	2,622,682	3.05
נמקו אגח ג	0.63	2,975,636	3.04
ארפורט אגח ה	0.62	2,590,149	3.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.62	800,000	2.99
מז טפ הנפק 64	0.62	2,900,001	3
פועלים אגח 203	0.61	2,640,302	2.97
אלה פקדון אגח ד	0.6	2,724,400	2.89
ג'נריישן קפ אגח ב	0.6	2,774,194	2.89
עזריאלי אגח ה	0.59	2,541,177	2.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.59	750,000	2.88
קיסטון אינ אגח א	0.58	2,763,158	2.82
אלבר אגח יט	0.58	2,635,295	2.83
מז טפ הנ אגח 68	0.57	2,700,000	2.74
אדמה אגח ב	0.56	1,846,155	2.7
עזריאלי אגח ד	0.54	2,318,423	2.62
גירון אגח ו	0.54	2,242,415	2.61
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.52	60,000	2.53
אפי נכסים אגח טו	0.52	2,324,336	2.51
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	2,277,000	2.41
מור סל NASDAQ 100	0.48	20,000	2.34
לאומי אגח 183	0.48	2,320,000	2.34
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	40,000	2.27
גב ים אגח ט	0.47	2,184,494	2.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.46	1,180	2.22
תמר פטרו אגח ב	0.43	2,082,964	2.07
ביג אגח כ	0.43	2,000,001	2.09
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	34,000	2.09
אפי נכסים אגח י	0.42	2,132,197	2.04
ארפורט אגח י	0.42	2,000,000	2.02
ווסטדיל אגח ג	0.42	1,896,000	2.04
מז טפ הנפק 46	0.42	1,800,000	2.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.42	550,000	2.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.41	50,000	1.97
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	21,200	1.97
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.41	50,000	2
יוניברסל אגח ד	0.41	2,091,549	1.98
אלוני חץ אגח טו	0.41	1,900,000	1.97
נמקו אגח ד	0.41	1,902,000	1.98
מקמ 125	0.41	2,000,000	2
מקמ 215	0.41	2,000,000	1.99
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.4	590,000	1.92
אלון רבוע אגח ו	0.4	1,950,000	1.94
ישראמקו אגח ג	0.38	1,981,965	1.83
ג'נריישן קפ אגח ג	0.37	1,800,000	1.81
אקויטל אגח 3	0.36	1,920,303	1.77
אי בי אי סל S&P 500	0.35	8,000	1.71
קסם ETF ת"א 90	0.34	7,038	1.63
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	400,000	1.61
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	1,400,001	1.6
חשמל אגח 34	0.33	1,500,000	1.59
סאמיט אגח יג	0.32	1,500,000	1.56
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	1,411,766	1.46
אלקו אגח יד	0.29	1,348,000	1.41
גרייסטון אגח א	0.29	1,382,000	1.42
תכלית סל ת"א 90	0.28	56,852	1.37
אלבר אגח יז	0.28	1,199,704	1.35
מבנה אגח כג	0.27	1,138,320	1.32
מליסרון אגח יז	0.25	1,070,001	1.22
פועלים	0.25	27,525	1.21
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.24	300,000	1.19
מגדל הון אגח ט	0.24	1,200,000	1.17
לייטסטון אגח ד	0.24	1,134,000	1.17
בזן אגח טו	0.24	1,200,000	1.17
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	1,050,000	1.14
מז טפ הנפק 49	0.23	1,000,000	1.11
ממשלתי שקלי 0537	0.22	1,500,000	1.08
ממן אגח ג	0.22	1,150,451	1.09
מליסרון אגח יד	0.22	896,240	1.05
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.22	300,000	1.09
אלון רבוע אגח ט	0.21	990,000	1.03
לאומי אגח 186	0.21	1,000,000	1.02
מבנה אגח יז	0.21	865,842	1.02
תכלית סל ת"א 125	0.2	40,000	0.96
עזריאלי אגח ז	0.2	980,000	0.97
עזריאלי אגח ח	0.2	1,000,000	0.97
לאומי אגח 184	0.2	1,000,000	0.96
לאומי	0.2	22,325	0.97
MTF סל S&P 500	0.19	10,000	0.92
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	895,500	0.89
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	829,000	0.88
וילאר אגח ט	0.18	764,707	0.87
גב ים אגח ח	0.18	962,964	0.85
נמקו אגח ב	0.17	841,890	0.82
יוניברסל אגח ג	0.17	739,064	0.83
חשמל אגח 35	0.17	750,000	0.8
בזק אגח 13	0.17	1,000,000	0.84
ביג אגח ז	0.16	688,894	0.8
תכלית סל S&P 500	0.16	3,000	0.76
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	732,499	0.7
רבוע נדלן אגח ח	0.15	668,328	0.75
ישראמקו אגח א	0.15	722,591	0.73
פרטנר	0.14	29,114	0.7
מגה אור אגח ח	0.14	600,000	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	571,341	0.66
לוינשטין הנד אגח ד	0.13	644,979	0.64
אנלייט אנרגיה	0.13	9,971	0.63
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.57
ביג אגח יד	0.12	506,990	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.12	566,979	0.59
אמות אגח ט	0.12	574,001	0.59
שלמה החז אגח יח	0.12	494,937	0.57
חשמל אגח 31	0.12	500,000	0.57
ביג	0.11	958	0.52
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	500,000	0.53
בזק אגח 14	0.11	564,800	0.53
ארפורט סיטי	0.1	8,348	0.49
רמי לוי	0.1	1,866	0.46
דמרי אגח י	0.1	500,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.1	500,000	0.5
מגדל הון אגח י	0.1	500,000	0.51
מגדל הון אגח יא	0.1	500,000	0.51
מגדל הון אגח יב	0.1	497,524	0.5
מבנה אגח טז	0.1	470,001	0.48
מבנה אגח יט	0.1	420,213	0.49
תדיראן גרופ	0.1	2,000	0.5
אלקטרה אגח ה	0.1	465,795	0.46
מגה אור אגח ו	0.09	364,707	0.42
מיטב השק אגח ד	0.09	468,750	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.09	472,973	0.45
סאמיט אגח יב	0.09	489,584	0.43
פועלים אגח 201	0.09	444,445	0.46
פועלים הת נדח י (COCO)	0.09	357,114	0.42
מבנה	0.09	38,531	0.42
סאמיט	0.08	6,602	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.08	335,939	0.39
אלבר אגח יח	0.08	375,281	0.37
דמרי אגח ט	0.08	432,516	0.41
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.08	10,000	0.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.08	416,667	0.38
פועלים אגח 200	0.08	388,889	0.4
קרסו מוטורס אגח א	0.07	357,238	0.35
מימון ישיר	0.07	601	0.34
יוניברסל אגח ו	0.07	360,938	0.36
מז טפ הנ אגח 67	0.07	342,000	0.36
ביג אפ 7	0.07	2,873	0.11
בזק	0.07	67,744	0.35
נייס	0.07	565	0.35
דלתא גליל	0.07	1,752	0.35
שטראוס	0.07	4,590	0.32
רבוע נדלן	0.06	821	0.29
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.28
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.06	6,451	0.29
סקופ	0.06	1,924	0.28
דנאל	0.06	764	0.31
ביג אגח ח	0.05	193,713	0.22
ריטיילורס	0.05	3,415	0.25
הראל הנפ אגח יט	0.05	250,000	0.25
מנורה הון התח ח	0.05	250,000	0.25
ביג אגח כא	0.05	250,000	0.26
מבנה אגח כה	0.05	250,000	0.24
מז טפ הנפק 62	0.05	250,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	227,638	0.25
אלקטרה אגח ו	0.05	274,797	0.23
גב ים אגח י	0.05	250,000	0.25
מגדלי תיכון	0.04	17,202	0.17
שפיר הנדסה	0.04	7,870	0.22
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	199,767	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.04	194,451	0.2
פסיפיק אגח ג	0.04	197,223	0.21
אלקטרה	0.04	84	0.17
מיטרוניקס	0.03	15,767	0.15
קרסו מוטורס	0.03	5,742	0.15
אינרום	0.03	9,476	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	147,237	0.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	142,474	0.16
בזן	0.03	132,208	0.12
שיכון ובינוי	0.02	7,700	0.1
פוקס	0.02	256	0.08
סלקום	0.02	3,575	0.07
אשטרום קבוצה	0.02	1,259	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.02	1,575	0.12
מספנות ישראל	0.02	1,006	0.1
וילאר אגח י	0.02	89,693	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.02	965	0.08
מזרחי טפחות	0.02	486	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
נובה	0.01	80	0.06
סאפיינס	0.01	331	0.03
אפי נכסים	0.01	403	0.07
קמטק	0.01	109	0.03
עזריאלי קבוצה	0.01	135	0.04
איידיאיי ביטוח	0.01	422	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.01	46,137	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	653	0.03
ביג אגח יג	0.01	45,215	0.05
ורידיס	0.01	1,518	0.04
נקסט ויז'ן	0.01	1,018	0.06
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.01	2,750	0.02
דמרי אגח יא	0.01	68,896	0.07
מליסרון אגח יח	0.01	30,901	0.03
אלוני חץ	0.01	2,173	0.07
דיסקונט	0.01	1,995	0.05
מגדל ביטוח	0	2,378	0.02
מגה אור	0	170	0.02
סאמיט אגח י	0	18,634	0.02
קסם ETF ת"א 35	0	93	0.02
איי.סי.אל	0	1,286	0.02
אזורים אגח 15	0	6,085	0.01