הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.26	-0.15
תחילת השנה	-38.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60	5.84	2,496,406	9.14
MTF סל S&P 500	3.49	60,000	5.46
תכלית סל תל בונד 60	3.04	1,300,000	4.75
תכלית סל תל בונד שקלי	2.67	1,070,605	4.18
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.42	3,250,000	3.78
תכלית סל תל בונד 20	2.37	1,000,000	3.7
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	3.44
רבוע נדלן אגח ו	2.17	2,900,000	3.4
אקסטל אגח ג	2.05	3,200,001	3.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.05	3,100,000	3.2
הראל סל S&P 500	2	126,465	3.12
פועלים התח נד ה (COCO)	1.94	2,600,000	3.03
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.81	2,451,100	2.83
הראל סל תל בונד שקלי	1.79	721,319	2.8
לאומי	1.75	75,000	2.73
הראל סל ת"א נדל"ן	1.62	273,887	2.54
אלרוב נדלן אגח ו	1.61	2,385,055	2.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.6	803,085	2.51
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.49	600,000	2.33
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.48	60,000	2.32
בזן אגח יב	1.48	2,400,000	2.32
דיסקונט	1.47	110,000	2.29
מקורות אגח 11	1.46	2,300,000	2.29
פועלים	1.45	61,000	2.27
הראל סל תל בונד 60	1.4	600,000	2.19
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.39	1,900,000	2.18
מור סל S&P 500	1.35	20,000	2.11
תכלית סל ת"א 35	1.34	100,000	2.09
ג'י סיטי אגח טז	1.27	1,967,064	1.98
אלוני חץ אגח טו	1.18	1,900,000	1.85
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.17	450,000	1.83
עזריאלי אגח ה	1.16	1,600,001	1.81
מויניאן אגח ב	1.15	1,808,201	1.8
תמר פטרו אגח א	1.13	1,800,001	1.76
ספנסר אגח ב	1.11	1,778,479	1.74
אמות אגח י	1.09	1,700,000	1.71
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.07	480,000	1.67
אספן גרופ אגח ח	1.04	1,500,002	1.63
MTF סל תל בונד 20	1.01	342,095	1.58
אשטרום נכ אגח 13	0.96	1,500,000	1.51
הראל סל ת"א 90	0.93	72,010	1.46
שיכון ובינוי אגח 6	0.89	1,200,001	1.39
MTF סל תל בונד 60	0.89	300,000	1.4
סאמיט אגח יב	0.87	1,632,000	1.36
אפי נכסים אגח יא	0.84	1,150,000	1.32
וויי בוקס אגח ה	0.82	1,271,634	1.28
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	309,354	1.26
ביג אגח יח	0.79	1,160,701	1.24
ג'י סיטי אגח יב	0.78	1,047,149	1.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.74	1,000,000	1.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.7	950,000	1.1
בינלאומי	0.67	6,800	1.05
חשמל אגח 29	0.67	878,649	1.05
הכשרת ישוב אג26	0.64	935,916	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.62	1,000,000	0.97
הפניקס	0.61	22,700	0.95
עזריאלי אגח ב	0.58	800,000	0.91
הראל סל ת"א 125	0.57	42,668	0.89
אדגר אגח ט	0.57	753,776	0.9
כלל עסקי ביטוח	0.57	14,000	0.89
שלמה החז אגח יח	0.54	727,644	0.84
חשמל אגח 35	0.53	800,000	0.82
אפי נכסים אגח ח	0.52	700,000	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.48	801,112	0.76
מבנה	0.47	77,000	0.73
דלתא גליל	0.47	4,349	0.73
שיכון ובינוי אגח 7	0.45	703,651	0.7
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	600,000	0.7
אי בי אי סל תל בונד 40	0.43	190,000	0.68
עזריאלי אגח ו	0.43	600,000	0.67
פסיפיק אגח ב	0.43	698,669	0.67
אל על	0.41	100,000	0.64
רוטשטיין אגח יא	0.41	636,699	0.64
איי.סי.אל	0.41	40,000	0.64
אי בי אי סל ת"א 125	0.4	30,000	0.62
מליסרון אגח יז	0.39	526,967	0.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.37	500,000	0.57
מור סל ת"א-90	0.36	10,000	0.56
הראל סל תל בונד 20	0.35	147,735	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	500,000	0.53
אלון רבוע אגח ו	0.33	529,815	0.52
חשמל אגח 31	0.33	462,248	0.52
אקונרג'י אג א	0.3	500,000	0.47
מנרב אגח ב	0.29	390,707	0.45
אייאיאס	0.29	2,220	0.45
נמלי ישראל אגח ב	0.28	400,000	0.44
הפניקס אגח 6	0.28	500,000	0.43
עזריאלי אגח ד	0.27	371,431	0.42
קרדן נדלן אגח ד	0.26	416,667	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	400,000	0.41
גב ים אגח ט	0.26	400,000	0.41
ארפורט אגח ט	0.25	400,000	0.4
נמקו אגח ב	0.24	388,901	0.37
אמות	0.23	22,000	0.35
מבנה אגח כה	0.23	379,968	0.36
מנורה מב החז	0.22	3,200	0.35
דמרי	0.21	990	0.33
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.21	320,599	0.33
ביג אגח ז	0.2	266,735	0.31
אדגר אגח יא	0.2	286,957	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	300,000	0.31
ארפורט אגח ה	0.18	237,838	0.28
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.18	30,000	0.28
בזק	0.16	60,000	0.26
סלע נדלן אגח ב	0.15	200,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	200,000	0.24
ביג	0.14	510	0.21
ISHARES S&P 500 VALUE ETF	0.14	300	0.22
ביג אגח יב	0.13	173,914	0.2
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.2
אלבר אגח יז	0.12	162,863	0.18
חשמל אגח 33	0.12	200,000	0.18
הכשרת הישוב	0.12	5,700	0.18
מישורים אגח ח	0.11	150,687	0.17
סילברסטין אגח א	0.1	150,000	0.15
סלע נדלן	0.09	20,000	0.15
אמות אגח ד	0.09	120,000	0.14
טיב טעם	0.08	20,000	0.12
נמקו אגח א	0.08	115,881	0.12
אפי נכסים אגח י	0.08	137,758	0.13
אדגר אגח י	0.08	110,703	0.13
אלקטרה	0.08	80	0.12
ארפורט סיטי	0.07	2,000	0.11
מגדלי תיכון	0.07	14,579	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.07	100,000	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.07	100,000	0.11
שלמה החז אגח יז	0.07	106,101	0.1
מליסרון אגח יד	0.07	94,383	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	95,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.06	100,114	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	74,964	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.05	87,500	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.05	74,469	0.07
איילון אגח ה	0.05	81,853	0.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.05	62,400	0.07
אזורים אגח 13	0.05	78,379	0.08
גב ים אגח ח	0.05	100,000	0.08
מבנה אגח יז	0.04	57,143	0.07
אזורים	0.04	3,971	0.07
דלק קבוצה	0.03	100	0.04
אורון קב אגח ב	0.03	52,995	0.05
סאמיט	0.02	500	0.03
אפריקה מגורים	0.02	125	0.03
שלמה נדלן אגח ג	0.02	25,169	0.03
מז טפ הנפק 57	0.02	21,381	0.02
מליסרון	0.02	130	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.01	13,551	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	7,656	0.01
אנלייט אנרגיה	0.01	300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1,106	0