הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	1.05
תחילת השנה	-1.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.91	2,504,410	9.36
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.3	1,400,000	5.23
תכלית סל תל בונד שקלי	2.75	1,070,605	4.35
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.51	1,000,000	3.97
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.41	3,250,000	3.82
MTF סל S&P 500	2.35	40,000	3.73
אקסטל אגח ג	2.19	3,372,871	3.47
לאומי	2.15	76,000	3.41
הראל סל תל בונד שקלי	2.1	821,320	3.32
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.07	865,202	3.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.06	1,003,090	3.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.05	3,100,000	3.25
הראל סל S&P 500	2.02	126,465	3.2
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.96	2,652,000	3.1
פועלים התח נד ה (COCO)	1.8	2,437,888	2.85
פועלים	1.8	62,000	2.85
מקורות אגח 11	1.63	2,514,286	2.59
הראל סל ת"א נדל"ן	1.62	230,000	2.57
אלרוב נדלן אגח ו	1.59	2,359,603	2.51
בזן אגח יב	1.53	2,400,000	2.42
רבוע נדלן אגח ו	1.52	2,071,429	2.41
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.49	60,000	2.37
ג'י סיטי אגח טז	1.49	2,267,100	2.36
תמר פטרו אגח א	1.33	2,146,661	2.1
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.32	563,150	2.1
אלוני חץ אגח טו	1.25	1,900,000	1.98
ספנסר אגח ב	1.2	1,878,481	1.91
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.2	450,000	1.9
הראל סל ת"א 90	1.15	72,010	1.82
אמות אגח י	1.11	1,700,000	1.76
עזריאלי אגח ה	1.07	1,500,001	1.7
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.03	480,000	1.64
וויי בוקס אגח ה	1.02	1,524,800	1.61
אשטרום נכ אגח 13	0.97	1,500,000	1.54
תכלית סל ת"א 35	0.91	60,000	1.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.9	300,000	1.43
סאמיט אגח יב	0.9	1,598,000	1.42
שיכון ובינוי אגח 6	0.89	1,200,001	1.41
אספן גרופ אגח ח	0.88	1,261,540	1.39
הפניקס	0.84	21,900	1.32
אפי נכסים אגח יא	0.83	1,150,000	1.32
כלל עסקי ביטוח	0.83	14,000	1.31
דיסקונט	0.83	50,000	1.31
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	309,354	1.3
בינלאומי	0.82	6,800	1.29
ביג אגח יח	0.8	1,160,701	1.26
אספן גרופ אגח ט	0.77	1,200,001	1.22
ג'י סיטי אגח יב	0.73	1,000,001	1.15
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.73	1,000,000	1.15
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.72	242,095	1.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.7	950,000	1.11
חשמל אגח 35	0.68	1,000,000	1.07
חשמל אגח 29	0.67	878,649	1.05
אל על	0.66	116,000	1.04
הראל סל ת"א 125	0.66	42,668	1.05
הכשרת ישוב אג26	0.64	935,916	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.62	1,000,000	0.98
אקסטל אגח ד	0.59	938,000	0.94
עזריאלי אגח ב	0.58	800,000	0.92
אדגר אגח ט	0.56	753,776	0.88
דלתא גליל	0.56	4,349	0.88
איי.סי.אל	0.54	40,000	0.85
מבנה	0.52	77,000	0.83
דלתא גליל אגח ו	0.5	812,890	0.79
אי בי אי סל ת"א 125	0.46	30,000	0.74
שיכון ובינוי אגח 7	0.45	703,651	0.72
שלמה החז אגח יח	0.45	623,652	0.72
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.44	190,000	0.69
מור סל ת"א-90	0.44	10,000	0.7
עזריאלי אגח ו	0.43	600,000	0.68
אפי נכסים אגח ח	0.42	576,471	0.67
נמקו אגח ב	0.41	666,001	0.65
ממשלתי צמוד 1033	0.38	600,000	0.61
מליסרון אגח יז	0.38	519,102	0.59
אייאיאס	0.35	2,220	0.55
מנרב אגח ב	0.34	454,879	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	500,000	0.54
אלון רבוע אגח ו	0.33	529,815	0.53
חשמל אגח 31	0.33	462,248	0.53
ארפורט אגח ט	0.32	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.31	500,001	0.5
אקונרג'י אג א	0.3	500,000	0.48
פועלים הת נדח י (COCO)	0.3	400,000	0.47
חשמל אגח 33	0.3	500,000	0.48
אמות	0.29	22,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.42
גב ים אגח ט	0.27	400,000	0.42
אמות אגח ח	0.26	400,000	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	400,000	0.41
עזריאלי אגח ד	0.24	340,478	0.38
מבנה אגח כה	0.23	379,968	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	300,000	0.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	320,599	0.34
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.21	30,000	0.33
אדגר אגח יא	0.21	286,957	0.33
ביג אגח ז	0.2	266,735	0.31
קרדן נדלן אגח ד	0.2	333,334	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.2	318,397	0.32
סאמיט אגח יג	0.2	300,000	0.31
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	300,000	0.32
ארפורט אגח ה	0.18	237,838	0.28
בזק	0.18	50,000	0.28
מנורה מב החז	0.17	1,639	0.27
ביג	0.15	430	0.24
דמרי	0.14	640	0.23
אפי נכסים אגח י	0.14	237,761	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.14	200,000	0.22
ביג אגח יב	0.13	173,914	0.21
ספנסר אגח ד	0.13	200,000	0.21
הכשרת הישוב	0.13	5,700	0.2
ISHARES S&P 500 VALUE ETF	0.13	300	0.21
סלע נדלן	0.12	20,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	200,000	0.18
מגדלי תיכון	0.11	14,579	0.17
מישורים אגח ח	0.11	150,687	0.17
גב ים אגח ח	0.11	200,000	0.18
אלקטרה	0.1	80	0.16
טיב טעם	0.09	20,000	0.14
אמות אגח ד	0.09	120,000	0.14
אלבר אגח יז	0.09	130,378	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.12
ארפורט סיטי	0.08	2,000	0.12
אדגר אגח י	0.08	110,703	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.07	100,000	0.11
יוניברסל אגח ג	0.07	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.07	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.07	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.07	100,000	0.1
דוניץ אגח ב	0.06	100,000	0.1
שלמה החז אגח יז	0.06	90,938	0.09
מליסרון	0.06	300	0.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.06	90,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.05	87,500	0.08
איילון אגח ה	0.05	81,853	0.08
מליסרון אגח יד	0.05	69,294	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	72,500	0.08
אזורים	0.05	3,500	0.08
נקסט ויז'ן	0.04	1,000	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.04	68,086	0.07
דלק קבוצה	0.03	100	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.03	39,413	0.05
אורון קב אגח ב	0.03	52,995	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	49,918	0.05
אזורים אגח 13	0.03	56,757	0.06
סאמיט	0.02	500	0.03
שלמה נדלן אגח ג	0.02	25,169	0.03
מז טפ הנפק 57	0.02	21,381	0.02
פלרם	0.02	400	0.04
מבנה אגח יז	0.01	12,940	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	7,656	0.01
אנלייט אנרגיה	0.01	300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1,106	0