הראל ישראל 25/75

מחיר פדיון

60.62

מחיר קנייה

60.62

-0.07%

% החודש:0.88%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:5.78%
% 12 חודשים:12.01%
סטיית תקן (שנה):3.25
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	50.22	72,476,838	78.65
קרן סל	24	37.8	11,198,779	59.22
מניות	28	10.67	676,944	16.74
מק"מ	1	0.62	1,000,000	0.97
אג"ח להמרה	1	0.3	500,000	0.47
פיקדונות בבנק	3	0.23	0	0.37
מניות ETF	1	0.14	300	0.22
סה"כ	152	99.98	85,852,861	156.64

אחזקות הקרן

אי בי אי סל תל בונד 60

MTF סל S&P 500

תכלית סל תל בונד 60

תכלית סל תל בונד שקלי

לאומי התח נד 403 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60	6.09	2,596,406	9.54
MTF סל S&P 500	3.5	60,000	5.48
תכלית סל תל בונד 60	3.05	1,300,000	4.78
תכלית סל תל בונד שקלי	2.69	1,070,605	4.22
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.42	3,250,000	3.79
תכלית סל תל בונד 20	2.38	1,000,000	3.73
רבוע נדלן אגח ו	2.17	2,900,000	3.4
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.07	3,100,000	3.24
אקסטל אגח ג	2.06	3,200,001	3.22
הראל סל S&P 500	2.01	126,465	3.14
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.82	2,451,100	2.84
לאומי	1.82	75,000	2.86
פועלים התח נד ה (COCO)	1.82	2,437,888	2.85
הראל סל תל בונד שקלי	1.81	721,319	2.83
הראל סל ת"א נדל"ן	1.74	273,887	2.72
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.62	803,085	2.53
אלרוב נדלן אגח ו	1.59	2,359,603	2.49
דיסקונט	1.55	110,000	2.42
פועלים	1.52	61,000	2.38
בזן אגח יב	1.5	2,400,000	2.35
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.49	600,000	2.34
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.48	60,000	2.32
מקורות אגח 11	1.43	2,200,000	2.23
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.39	1,900,000	2.18
תכלית סל ת"א 35	1.38	100,000	2.17
הראל סל תל בונד 60	1.32	563,150	2.06
ג'י סיטי אגח טז	1.28	1,967,064	2
אלוני חץ אגח טו	1.23	1,900,000	1.92
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.18	450,000	1.85
מויניאן אגח ב	1.16	1,808,201	1.82
תמר פטרו אגח א	1.14	1,800,001	1.78
ספנסר אגח ב	1.12	1,778,479	1.76
אמות אגח י	1.11	1,700,000	1.74
עזריאלי אגח ה	1.09	1,500,001	1.7
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.08	480,000	1.69
אספן גרופ אגח ח	1.05	1,500,002	1.65
MTF סל תל בונד 20	1.01	342,095	1.59
הראל סל ת"א 90	0.99	72,010	1.55
אשטרום נכ אגח 13	0.96	1,500,000	1.51
MTF סל תל בונד 60	0.9	300,000	1.4
שיכון ובינוי אגח 6	0.89	1,200,001	1.39
סאמיט אגח יב	0.86	1,598,000	1.35
אפי נכסים אגח יא	0.84	1,150,000	1.32
וויי בוקס אגח ה	0.83	1,271,634	1.3
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	309,354	1.27
ביג אגח יח	0.79	1,160,701	1.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.74	1,000,000	1.16
בינלאומי	0.72	6,800	1.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.7	950,000	1.1
ג'י סיטי אגח יב	0.67	900,001	1.05
חשמל אגח 29	0.67	878,649	1.05
הכשרת ישוב אג26	0.64	935,916	1.01
כלל עסקי ביטוח	0.64	14,000	1
ישראל קנדה אגח ז	0.63	1,000,000	0.98
הפניקס	0.63	22,700	0.98
מקמ 815	0.62	1,000,000	0.97
הראל סל ת"א 125	0.59	42,668	0.93
עזריאלי אגח ב	0.58	800,000	0.91
אדגר אגח ט	0.57	753,776	0.9
שלמה החז אגח יח	0.54	727,644	0.84
חשמל אגח 35	0.53	800,000	0.83
אל על	0.51	110,000	0.8
מבנה	0.5	77,000	0.79
דלתא גליל	0.46	4,349	0.73
שיכון ובינוי אגח 7	0.45	703,651	0.71
פסיפיק אגח ב	0.44	698,669	0.68
אפי נכסים אגח ח	0.43	576,471	0.67
אי בי אי סל תל בונד 40	0.43	190,000	0.68
עזריאלי אגח ו	0.43	600,000	0.68
ג'י סיטי אגח יד	0.43	700,001	0.67
אי בי אי סל ת"א 125	0.41	30,000	0.65
רוטשטיין אגח יא	0.41	636,699	0.65
איי.סי.אל	0.39	40,000	0.62
מור סל ת"א-90	0.38	10,000	0.6
מליסרון אגח יז	0.38	526,967	0.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.36	500,000	0.57
הראל סל תל בונד 20	0.35	147,735	0.55
נמקו אגח ב	0.34	565,991	0.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	500,000	0.54
אלון רבוע אגח ו	0.33	529,815	0.52
חשמל אגח 31	0.33	462,248	0.52
אקונרג'י אג א	0.3	500,000	0.47
פועלים הת נדח י (COCO)	0.3	400,000	0.47
מנרב אגח ב	0.29	390,707	0.46
אייאיאס	0.28	2,220	0.44
עזריאלי אגח ד	0.27	371,431	0.42
גב ים אגח ט	0.27	400,000	0.42
אמות	0.26	22,000	0.4
ארפורט אגח ט	0.26	400,000	0.4
קרדן נדלן אגח ד	0.26	416,667	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	400,000	0.41
מנורה מב החז	0.24	3,200	0.37
מבנה אגח כה	0.23	379,968	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	300,000	0.35
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.21	320,599	0.33
ביג אגח ז	0.2	266,735	0.31
אדגר אגח יא	0.2	286,957	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	300,000	0.32
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.19	30,000	0.3
ארפורט אגח ה	0.18	237,838	0.28
בזק	0.18	60,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.27
דמרי	0.15	700	0.23
סלע נדלן אגח ב	0.15	200,000	0.23
ביג	0.14	490	0.22
ISHARES S&P 500 VALUE ETF	0.14	300	0.22
ביג אגח יב	0.13	173,914	0.2
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.21
הכשרת הישוב	0.12	5,700	0.19
מישורים אגח ח	0.11	150,687	0.18
אלבר אגח יז	0.11	146,621	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	200,000	0.18
גב ים אגח ח	0.11	200,000	0.17
סלע נדלן	0.1	20,000	0.16
סילברסטין אגח א	0.1	150,000	0.15
אמות אגח ד	0.09	120,000	0.14
אלקטרה	0.09	80	0.14
טיב טעם	0.08	20,000	0.12
נמקו אגח א	0.08	115,881	0.12
אפי נכסים אגח י	0.08	137,758	0.13
אדגר אגח י	0.08	110,703	0.13
ארפורט סיטי	0.07	2,000	0.11
מגדלי תיכון	0.07	14,579	0.12
נמלי ישראל אגח ב	0.07	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.07	100,000	0.11
שלמה החז אגח יז	0.07	106,101	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	95,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.1
אקסטל אגח ד	0.06	100,000	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.06	100,114	0.1
חשמל אגח 33	0.06	100,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	74,964	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.05	87,500	0.08
איילון אגח ה	0.05	81,853	0.08
מליסרון אגח יד	0.05	69,294	0.08
אזורים	0.05	3,971	0.08
אזורים אגח 13	0.05	78,379	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.04	58,660	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.04	68,086	0.07
דלק קבוצה	0.03	100	0.04
אורון קב אגח ב	0.03	52,995	0.05
סאמיט	0.02	500	0.03
אפריקה מגורים	0.02	125	0.03
שלמה נדלן אגח ג	0.02	25,169	0.03
מז טפ הנפק 57	0.02	21,381	0.02
מליסרון	0.02	130	0.04
מבנה אגח יז	0.01	12,940	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	7,656	0.01
אנלייט אנרגיה	0.01	300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1,106	0