הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	0.38
תחילת השנה	-1.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	16.22	5,062,147	4.36
ממשלתי שקלי 0928	9.09	2,592,480	2.44
ממשלתי שקלי 0335	5.58	1,500,000	1.5
בינל הנפק אגח י	5.2	1,235,726	1.4
ממשלתי שקלי 0229	4.52	1,193,418	1.21
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.94	928,521	1.06
פועלים הת נדח י (COCO)	3.89	891,912	1.04
אמות אגח ו	2.84	701,795	0.76
לאומי אגח 185	2.68	700,000	0.72
ג'י סיטי אגח טו	2.23	536,995	0.6
הפניקס אגח 6	2.03	615,573	0.55
ביג אגח ח	1.84	428,710	0.49
ריט 1 אגח ו	1.67	369,567	0.45
עזריאלי אגח ד	1.66	396,331	0.45
אלה פקדון אגח ה	1.59	398,825	0.43
עזריאלי אגח ט	1.54	391,385	0.41
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.54	351,517	0.41
מקמ 315	1.47	397,287	0.4
ארפורט אגח ה	1.42	327,305	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	1.35	395,487	0.36
אמות אגח ז	1.34	409,876	0.36
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.3	300,000	0.35
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.3	300,000	0.35
ביג אגח יא	1.21	286,978	0.33
לאומי אגח 183	1.12	299,755	0.3
מבנה אגח כה	1.1	303,625	0.3
ממשלתי שקלי 0537	1.08	400,000	0.29
אקויטל אגח 3	1.02	300,000	0.27
מליסרון אגח כ	0.97	258,648	0.26
עזריאלי אגח ב	0.94	219,004	0.25
דור אלון אגח ז	0.9	247,033	0.24
בי קומיונק אגח ו	0.9	247,033	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	205,000	0.24
אמות אגח י	0.75	195,642	0.2
קרדיטו אגח א	0.75	177,437	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.72	172,654	0.19
אלה פקדון אגח ד	0.71	185,292	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	166,118	0.18
אלוני חץ אגח י	0.64	166,728	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.6	140,000	0.16
ישראמקו אגח א	0.59	158,936	0.16
דלק קב אגח לז	0.54	139,701	0.14
אמות אגח ט	0.52	136,865	0.14
אזורים אגח 14	0.51	146,030	0.14
מז טפ הנפק 52	0.5	132,366	0.13
הראל השקעות אגח א	0.49	151,375	0.13
מז טפ הנפק 57	0.47	109,185	0.13
ביג אגח ז	0.43	100,026	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.43	100,471	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.43	140,000	0.12
פועלים אגח 202	0.43	101,111	0.11
אלבר אגח יח	0.37	100,113	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.37	101,592	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.36	85,615	0.1
פועלים אגח 203	0.36	86,807	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	83,870	0.09
דוניץ אגח ב	0.34	92,735	0.09
בזק אגח 10	0.21	50,000	0.06
מיכמן אגח א	0.17	45,401	0.04
רכבת ישר אגח ג	0.14	33,978	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	18,109	0.02
מז טפ הנפק 46	0.04	8,692	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מליסרון אגח יז	0.01	3,364	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.05