הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	-0.29
תחילת השנה	-3.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	11.78	3,662,917	3.37
ממשלתי שקלי 0330	11.39	3,908,926	3.25
פיקדון בבנק מסוים	6.59	0	1.88
בינל הנפק אגח י	5.15	1,306,803	1.47
ממשלתי שקלי 0335	4.98	1,500,000	1.42
ממשלתי שקלי 0229	3.72	1,073,142	1.06
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.72	928,521	1.06
פועלים הת נדח י (COCO)	3.64	891,912	1.04
אמות אגח ו	2.63	701,795	0.75
לאומי אגח 185	2.52	700,000	0.72
ג'י סיטי אגח טו	2.07	536,995	0.59
ביג אגח ח	1.73	428,710	0.49
עזריאלי אגח ד	1.7	432,361	0.49
אלה פקדון אגח ה	1.64	440,878	0.47
ריט 1 אגח ו	1.55	369,567	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	1.47	461,402	0.42
ארפורט אגח ה	1.33	327,305	0.38
דור אלון אגח ז	1.27	379,911	0.36
הפניקס אגח 6	1.25	413,020	0.36
אמות אגח ז	1.22	409,876	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.22	300,000	0.35
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.21	300,000	0.35
ביג אגח יא	1.14	286,978	0.33
עזריאלי אגח ב	1.07	267,986	0.31
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.06	260,759	0.3
בי קומיונק אגח ו	1.04	303,462	0.3
לאומי אגח 183	1.04	299,755	0.3
מבנה אגח כה	1	303,625	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	1	299,061	0.29
ישראכרט אגח ב	0.99	288,000	0.28
אקויטל אגח 3	0.94	300,000	0.27
מליסרון אגח י	0.91	222,361	0.26
מליסרון אגח כ	0.9	261,620	0.26
ישראמקו אגח א	0.85	238,404	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.84	205,000	0.24
פועלים אגח 100	0.8	243,231	0.23
קרדיטו אגח א	0.75	198,541	0.21
אלה פקדון אגח ד	0.7	185,292	0.2
אמות אגח י	0.7	200,000	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.67	172,654	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	167,795	0.18
אלוני חץ אגח י	0.59	166,728	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.56	140,000	0.16
אזורים אגח 14	0.56	171,800	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.52	152,566	0.15
הראל השקעות אגח א	0.52	178,241	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.5	122,000	0.14
דלק קב אגח לז	0.5	139,701	0.14
דוניץ אגח ב	0.48	139,115	0.14
מז טפ הנפק 57	0.44	109,185	0.13
אלבר אגח יח	0.43	125,057	0.12
ביג אגח ז	0.41	100,026	0.12
פועלים אגח 203	0.41	101,263	0.12
בזק אגח 10	0.41	100,000	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.4	100,594	0.11
פועלים אגח 202	0.4	101,111	0.11
וילאר אגח ח	0.4	114,099	0.11
ממשלתי שקלי 0432	0.39	140,000	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.34	85,615	0.1
מיכמן אגח א	0.31	90,801	0.09
בזק אגח 11	0.25	74,968	0.07
רכבת ישר אגח ג	0.13	33,978	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	18,109	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מז טפ הנפק 46	0.03	8,692	0.01
מליסרון אגח יז	0.01	3,415	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0