הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.49	-2.01
תחילת השנה	-5.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.53	4,000,000	3.6
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	5.17	199,800	1.28
פועלים הת נדח י (COCO)	4.29	891,912	1.06
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	4.14	16,000	1.02
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	3.88	199,900	0.96
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	3.12	180,896	0.77
הפניקס אגח 6	3.08	815,573	0.76
אמות אגח ו	2.86	631,616	0.71
לאומי אגח 185	2.38	560,001	0.59
פועלים אגח 102	2.13	500,000	0.53
ריט 1 אגח ו	2.06	411,606	0.51
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5	2.02	17,000	0.5
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	2	130,000	0.49
דיסקונט מנ אגח יד	1.95	500,000	0.48
ג'י סיטי אגח טו	1.94	419,316	0.48
ביג אגח ח	1.87	392,984	0.46
עזריאלי אגח ט	1.83	391,385	0.45
לאומי אגח 184	1.76	450,000	0.44
עזריאלי אגח ד	1.7	360,301	0.42
לאומי אגח 187	1.67	400,000	0.41
אמות אגח ז	1.56	409,876	0.39
הראל הנפקות אגח כב	1.54	372,419	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	1.53	395,487	0.38
אלה פקדון אגח ה	1.52	341,850	0.38
ממשלתי שקלי 0432	1.51	430,000	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.44	300,000	0.36
ביג אגח יא	1.35	286,978	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	1.34	278,803	0.33
לאומי אגח 183	1.28	299,755	0.32
ארפורט אגח ה	1.22	252,917	0.3
אינרום אגח א	1.22	300,000	0.3
מבנה אגח כה	1.19	287,644	0.3
שלמה החז אגח יט	1.18	288,462	0.29
מליסרון אגח כ	1.08	255,675	0.27
פועלים אגח 204	1.03	250,000	0.25
אמות אגח י	0.9	195,642	0.22
גמא אגח ד	0.83	198,000	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.82	172,654	0.2
בינל הנפק אגח יג	0.82	200,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.78	207,693	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.73	164,440	0.18
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.67	140,000	0.17
אמות אגח ט	0.62	136,865	0.15
קרדיטו אגח א	0.61	125,674	0.15
דור אלון אגח ז	0.58	144,642	0.14
אזורים אגח 14	0.58	146,030	0.14
מז טפ הנפק 52	0.57	132,366	0.14
ארפורט אגח י	0.53	128,000	0.13
אלה פקדון אגח ד	0.5	130,354	0.12
אלוני חץ אגח י	0.45	111,153	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.41	85,615	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.41	101,592	0.1
פועלים אגח 203	0.41	86,807	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.4	83,870	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.38	78,942	0.09
דוניץ אגח ב	0.38	92,735	0.09
פרטנר אגח ז	0.36	88,104	0.09
פועלים אגח 202	0.36	75,833	0.09
אלבר אגח יח	0.25	62,697	0.06
בזק אגח 10	0.24	50,000	0.06
בלאקאדג' אגח א	0.19	45,401	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.13	29,124	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.13	700	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	12,079	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
מז טפ הנפק 46	0.04	8,692	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0