הראל אג"ח סולידית מחלקת
מחיר פדיון
30.53
מחיר קנייה
30.53
- % החודש:0.16%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):1.25
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 62 | 14,279,564 | 15.33 |
| קרן סל | 7 | 20.46 | 744,296 | 5.06 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.04 | 4,430,000 | 3.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.07 | 0 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 235,046 | 0 |
| סה"כ | 74 | 98.57 | 19,688,906 | 24.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
פועלים הת נדח י (COCO)
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+
MTF סל תל גוב-שקלי 5+
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 14.53 | 4,000,000 | 3.6 |
| תכלית סל תל גוב-שקלי 5+ | 5.17 | 199,800 | 1.28 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 4.29 | 891,912 | 1.06 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 5+ | 4.14 | 16,000 | 1.02 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | 3.88 | 199,900 | 0.96 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 | 3.12 | 180,896 | 0.77 |
| הפניקס אגח 6 | 3.08 | 815,573 | 0.76 |
| אמות אגח ו | 2.86 | 631,616 | 0.71 |
| לאומי אגח 185 | 2.38 | 560,001 | 0.59 |
| פועלים אגח 102 | 2.13 | 500,000 | 0.53 |
| ריט 1 אגח ו | 2.06 | 411,606 | 0.51 |
| קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5 | 2.02 | 17,000 | 0.5 |
| MTF סל תל גוב-צמודות 2-5 | 2 | 130,000 | 0.49 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.95 | 500,000 | 0.48 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.94 | 419,316 | 0.48 |
| ביג אגח ח | 1.87 | 392,984 | 0.46 |
| עזריאלי אגח ט | 1.83 | 391,385 | 0.45 |
| לאומי אגח 184 | 1.76 | 450,000 | 0.44 |
| עזריאלי אגח ד | 1.7 | 360,301 | 0.42 |
| לאומי אגח 187 | 1.67 | 400,000 | 0.41 |
| אמות אגח ז | 1.56 | 409,876 | 0.39 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.54 | 372,419 | 0.38 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.53 | 395,487 | 0.38 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.52 | 341,850 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.51 | 430,000 | 0.37 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.44 | 300,000 | 0.36 |
| ביג אגח יא | 1.35 | 286,978 | 0.33 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.34 | 278,803 | 0.33 |
| לאומי אגח 183 | 1.28 | 299,755 | 0.32 |
| ארפורט אגח ה | 1.22 | 252,917 | 0.3 |
| אינרום אגח א | 1.22 | 300,000 | 0.3 |
| מבנה אגח כה | 1.19 | 287,644 | 0.3 |
| שלמה החז אגח יט | 1.18 | 288,462 | 0.29 |
| מליסרון אגח כ | 1.08 | 255,675 | 0.27 |
| פועלים אגח 204 | 1.03 | 250,000 | 0.25 |
| אמות אגח י | 0.9 | 195,642 | 0.22 |
| גמא אגח ד | 0.83 | 198,000 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.82 | 172,654 | 0.2 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.82 | 200,000 | 0.2 |
| אקויטל אגח 3 | 0.78 | 207,693 | 0.19 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.73 | 164,440 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.67 | 140,000 | 0.17 |
| אמות אגח ט | 0.62 | 136,865 | 0.15 |
| קרדיטו אגח א | 0.61 | 125,674 | 0.15 |
| דור אלון אגח ז | 0.58 | 144,642 | 0.14 |
| אזורים אגח 14 | 0.58 | 146,030 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.57 | 132,366 | 0.14 |
| ארפורט אגח י | 0.53 | 128,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.5 | 130,354 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח י | 0.45 | 111,153 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.41 | 85,615 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.41 | 101,592 | 0.1 |
| פועלים אגח 203 | 0.41 | 86,807 | 0.1 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.4 | 83,870 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.38 | 78,942 | 0.09 |
| דוניץ אגח ב | 0.38 | 92,735 | 0.09 |
| פרטנר אגח ז | 0.36 | 88,104 | 0.09 |
| פועלים אגח 202 | 0.36 | 75,833 | 0.09 |
| אלבר אגח יח | 0.25 | 62,697 | 0.06 |
| בזק אגח 10 | 0.24 | 50,000 | 0.06 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.19 | 45,401 | 0.05 |
| רכבת ישר אגח ג | 0.13 | 29,124 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA | 0.13 | 700 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.05 | 12,079 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.04 | 8,692 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בולוס גד אג ב | 0 | 105,001 | 0 |
| בולוס גד ב מפ8/02 | 0 | 41,482 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/03 | 0 | 13,176 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/04 | 0 | 20,070 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 317 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 55,000 | 0 |