הראל אג"ח סולידית מחלקת
מחיר פדיון
31.06
מחיר קנייה
31.06
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:1.65%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 65.52 | 17,297,932 | 18.48 |
| אג"ח מדינה | 5 | 32.73 | 10,284,985 | 9.23 |
| מק"מ | 1 | 0.91 | 260,000 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.26 | 0 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 235,046 | 0 |
| סה"כ | 75 | 99.42 | 28,077,963 | 28.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
בינל הנפק אגח י
ממשלתי שקלי 0335
מז טפ הנפק 50 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 11.93 | 3,662,917 | 3.36 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.55 | 3,908,926 | 3.26 |
| בינל הנפק אגח י | 5.22 | 1,306,803 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.09 | 1,500,000 | 1.43 |
| מז טפ הנפק 50 (COCO) | 4.07 | 1,000,000 | 1.15 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.77 | 1,073,142 | 1.06 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 3.72 | 928,521 | 1.05 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 3.68 | 891,912 | 1.04 |
| אמות אגח ו | 2.68 | 701,795 | 0.75 |
| לאומי אגח 185 | 2.54 | 700,000 | 0.72 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.1 | 536,995 | 0.59 |
| ביג אגח ח | 1.74 | 428,710 | 0.49 |
| עזריאלי אגח ד | 1.73 | 432,361 | 0.49 |
| ריט 1 אגח ו | 1.57 | 369,567 | 0.44 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.5 | 398,825 | 0.42 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.5 | 461,402 | 0.42 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.45 | 351,517 | 0.41 |
| ארפורט אגח ה | 1.35 | 327,305 | 0.38 |
| דור אלון אגח ז | 1.3 | 379,911 | 0.37 |
| הפניקס אגח 6 | 1.28 | 413,020 | 0.36 |
| אמות אגח ז | 1.26 | 409,876 | 0.35 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.23 | 300,000 | 0.35 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.23 | 300,000 | 0.35 |
| ביג אגח יא | 1.15 | 286,978 | 0.32 |
| עזריאלי אגח ב | 1.09 | 267,986 | 0.31 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.05 | 303,462 | 0.3 |
| לאומי אגח 183 | 1.05 | 299,755 | 0.3 |
| מבנה אגח כה | 1.02 | 303,625 | 0.29 |
| ישראכרט אגח ב | 1.01 | 288,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.98 | 288,986 | 0.28 |
| אקויטל אגח 3 | 0.96 | 300,000 | 0.27 |
| מליסרון אגח י | 0.92 | 222,361 | 0.26 |
| מליסרון אגח כ | 0.91 | 261,620 | 0.26 |
| מקמ 215 | 0.91 | 260,000 | 0.26 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.85 | 205,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 100 | 0.81 | 243,231 | 0.23 |
| קרדיטו אגח א | 0.74 | 195,038 | 0.21 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.71 | 185,292 | 0.2 |
| אמות אגח י | 0.71 | 195,642 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.68 | 172,654 | 0.19 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.62 | 166,118 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח י | 0.6 | 166,728 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.57 | 140,000 | 0.16 |
| ישראמקו אגח א | 0.57 | 158,936 | 0.16 |
| אזורים אגח 14 | 0.57 | 171,800 | 0.16 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.53 | 152,566 | 0.15 |
| הראל השקעות אגח א | 0.53 | 178,241 | 0.15 |
| דלק קב אגח לז | 0.51 | 139,701 | 0.14 |
| דוניץ אגח ב | 0.49 | 139,115 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.45 | 109,185 | 0.13 |
| ביג אגח ז | 0.41 | 100,026 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.41 | 100,471 | 0.12 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.41 | 100,594 | 0.11 |
| פועלים אגח 202 | 0.41 | 101,111 | 0.11 |
| פועלים אגח 203 | 0.41 | 101,263 | 0.12 |
| בזק אגח 10 | 0.41 | 100,000 | 0.12 |
| אלבר אגח יח | 0.39 | 112,585 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.39 | 140,000 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.34 | 85,615 | 0.1 |
| מיכמן אגח א | 0.32 | 90,801 | 0.09 |
| וילאר אגח ח | 0.3 | 85,764 | 0.09 |
| בזק אגח 11 | 0.25 | 74,968 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.07 |
| רכבת ישר אגח ג | 0.13 | 33,978 | 0.04 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.06 | 18,109 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.03 | 8,692 | 0.01 |
| מליסרון אגח יז | 0.01 | 3,415 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בולוס גד אג ב | 0 | 105,001 | 0 |
| בולוס גד ב מפ8/02 | 0 | 41,482 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/03 | 0 | 13,176 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/04 | 0 | 20,070 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 317 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 55,000 | 0 |